Структура и динамика инвестиций

ОАО «Строительный трест № 21» выполняет объемы СМР собственными силами и в качестве генерального подрядчика с привлечением сторонних организаций для выполнения специализированных работ.

Основным регионом сферы деятельности являются: города Борисов и Жодино, Борисовский, Березинский и Крупский районы.

Среднесписочная численность треста составляет 820 человек.

Строительные управления являются по сути общестроительными, однако условное деление управлений по отдельным видам работ имеется, а именно:

СУ-278 специализируется в основном на производстве кирпичной кладки, кровельных, столярных, штукатурных, малярных и облицовочных работ, электромонтажных работ, санитарно-технических работ, вентиляционных работ. Среднесписочная численность – 273 человек.

СУ-272 специализируется на выполнении работ по бетонированию фундаментов и стен, производстве кирпичной кладки, прокладке сетей, внутренним сантехническим работам (кроме газа), работам по наружному благоустройству. Среднесписочная численность – 170человек.

УМ-87 – специализированное управление, имеет парк строительных машин, выполняет земляные работы, благоустройство, работы по монтажу сборных фундаментов, а также оказывает услуги механизмами как подразделениям треста, так и другим организациям, а также физическим лицам. Среднесписочная численность – 160 человек.

Кроме указанных выше управлений специфические виды работ выполняет

УПТК – устройство из деревянных конструкций собственного производства стропильных кровель, включая огнезащиту и антисептирование деревянных конструкций. УПТК имеет несколько цехов: цех металлоконструкций, цех деревообработки, краскоцех и погрузочно-разгрузочный участок. Вся комплектация объектов строительными материалами и металлоконструкциями осуществляется только через службы УПТК. Управление производственно-технологической комплектации имеет большую производственную базу площадью более 10 га. На базе расположены указанные выше цеха, гаражи для строительной техники,

склады, административно-бытовой корпус и повышенный железнодорожный путь. Часть площадей УПТК сдается в аренду.

Среднесписочная численность – 152 человек.

Основные показатели бизнес-плана развития ОАО «Строительный трест №21» определены исходя из доведенных прогнозных показателей социально-экономического развития на 2015 и утвержденного Плана модернизации на 2013-2015 годы.

Разработанный бизнес-план направлен на выполнение доведенных целевых показателей социально - экономического развития и основных показателей эффективности деятельности.

- выручка на 1 среднесписочного работающего - 396,3млн.руб.

-добавленная стоимость на 1 среднесписочного работающего- 169,5 млн.руб.

- уровень рентабельности реализованной продукции – 6%

- инвестиции в основной капитал – 2000 млн.руб.

Трест обеспечен портфелем заказов на строительство объектов в 2015году.

Объемы строительно-монтажных работ обеспечены средствами механизации, как за счет наличия собственных механизмов, так и за счет других организаций.

В соответствии с Государственной комплексной программой развития строительной отрасли за 2011-2015 годы тресту удалось существенно переоснастить строительную базу треста. За 2011-2015 годы трестом приобретено около 100 единиц строительных машин и механизмов. На эти цели использовано 12,3 млрд. руб. из различных источников: собственных средств, кредитов банка, лизинга, инновационного фонда. Парк строительной техники обновился на 40 %.

Приобретены автобетоносмесители, автомобильные краны, экскаваторы, бульдозеры, комплекс для приготовления бетонов и растворов, штукатурные станция, автовышки, подмости, транспортные средства. Приобретение автобетоносмесителей позволит не только увеличить объем монолитного железобетона и бетона, но и улучшить качественные характеристики монолитных конструкций.

С целью повышения конкурентноспособности и эффективности деятельности, внедрения новых современных технологий, повышения качества выполняемых работ, выполнения основных параметров социально-экономического развития, трестом разработана и утверждена Минстройархитектуры Программа модернизации на 2013-2015 годы.

Продукцией ОАО «Строительный трест № 21» являются:

услуги по строительству и ремонту зданий и сооружений, оказываемые строительными управлениями треста,

продукция собственного производства управления производственно-технологической комплектации для обеспечения филиалов треста при строительстве объектов. Этой продукцией являются столярные изделия (оконные и дверные блоки, погонажные изделия, обрезная и не обрезная доска, брус, спецнапил, деревянные конструкции стропильной системы скатной кровли), товарные бетоны, растворы, бетонные фундаментные блоки, а также изделия из металла (закладные детали, арматурные каркасы, крепежные изделия);

сдача в аренду помещений.

В соответствии с поручением Правительства Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства ОАО «Стройтрест №21» разработан План модернизации действующих и создания новых высокопроизводительных рабочих мест. Разработанный План модернизации обеспечивает выход к 2015 года на доведенные Министерством экономики индикативные показатели эффективности деятельности организации.

Главной целью реализации Плана модернизации и инвестиционной политики треста является повышение конкурентноспособности и эффективности деятельности на основе технического перевооружения и выполнение основных параметров социально-экономического развития.

Таблица 2.1 – Основные показатели развития организации

Наименование показателя	Ед.изм.	2014 год (факт)	2015 год (план)
Объем производства продукции, товаров, работ, услуг в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов	млн. р
Темп роста объемов производства продукции (работ услуг) в отпускных ценах за вычетом налогов из выручки	%	162,0	143,9
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	млн р
Темп роста выручки от реализации продукции, работ, услуг	%	148,8	128,4
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	млн р		-
Темп роста себестоимости реализованной продукции, работ, услуг	%	148,0	-
Прибыль, убыток от реализации продукции, работ, услуг	млн р		-
Прибыль (+), убыток (-)	млн р		-
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг	%	11,5	7,0
Рентабельность продаж	%	8,9	4,6
Удельный вес материальных затрат в затратах на производство продукции (работ, услуг)	%	60,0	-
Показатель по энергосбережению	%	-9,9	-7
Среднесписочная численность работников	чел.
Среднемесячная заработная плата	руб.
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника	млн. руб.	319,4	410,2
Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы	коэф.	1,37	1,03
Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника	%	138,2
Добавленная стоимость	млн. руб.
Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника	млн. руб.	141,3	163,0
Темп роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника	%	154,8	115,4
Использование инвестиций в основной капитал	млн. руб.
Сумма кредиторской задолженности	млн. руб.		-
Сумма просроченной кредиторской задолженности	млн. руб.		-
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности	%	0,8	-
Сумма дебиторской задолженности	млн. руб.		-
Сумма просроченной дебиторской задолженности	млн. руб.		-
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности	%	5,8	-
Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности	коэф.	1,4	-
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	коэф.	0,07	-
Коэффициент текущей ликвидности	коэф.	1,07	-
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	коэф.	0,51	-

Программа модернизации ОАО «Строительный трест №21», разработанная на 2013-2015 годы, направлена на:

Увеличение объемов строительно-монтажных работ;

Улучшение финансового состояния;

Выполнение доведенных целевых показателей;

Экономия ресурсов, увеличение использования местных видов топлива;

Внедрение новых современных технологий;

Повышение качества строительно-монтажных работ;

Повышение рентабельности работ;

Замена устаревших основных производственных фондов.

Хотя модернизация стоит денег в виде прямых затрат на приобретение оборудования, транспортных средств, строительных механизмов, она оживляет экономическую ценность организации в лучшую сторону, увеличивая ее шансы на лучшую доходность. Проводится ряд мероприятий, относящихся не только к модернизации, но и к вопросам саморегулирования, внедрения новых технологий.

ОАО «Строительный трест №21» в течение последних двух лет постоянно выполняет доведенные задания Министерства по темпам роста объемов подрядных работ, производительности труда, рентабельности.

Стратегия улучшение финансового состояния ОАО «Строительный трест № 21» заключается в поиске новых рынков сбыта строительных услуг, сокращении накладных расходов, увеличении объемов СМР, снижении себестоимости строительства, обновления парка строительных машин и механизмов, внедрении новых технологий, уменьшение привлечения заемных средств.

Рисунок 2.1 – показатели работы ОАО «Строительный трест №21

Для проведения мероприятий по модернизации производства трест планировал в 2013-2015 году использовать инвестиций в основной капитал 36000 млн.руб.рублей,в том числе на

2013 г. - 8050 млн.руб., 2014 год – 10900 млн.руб.

2015 год – 17050 млн.руб.

Однакофактически использовано собственных средств за 2013-2014 г – 6180 млн.руб. На 2015 г.- планируется использовать собственных средств.- 2000 млн.руб. Планом модернизации предусматривалось использование кредитов банков для приобретения оборудования и строительной техники. Однако в связи с высокими процентными ставками по кредитам, трест вынужден использовать только собственные средства.

Таблица 2.2 – Инвестиции в основной капитал (млн.руб.)

Виды инвестиционных затрат и источников финансирования	2014 год	2015 год	темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (2015 год в % к 2014 году)
I. Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в основной капитал - всего:	6 131	2 000	32,6
в том числе:
строительно- монтажные работы	3 854		0,0
оборудование, машины, механизмы	2 277	2 000	87,8
прочие работы и затраты			0,0
II. Инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
Собственные средства организации - всего:	6 131	2 000	32,6
в том числе направляемые за счет:
прибыли	6 131	2 000	32,6
амортизационных отчислений
Заемные и привлеченные средства - всего
бюджетные средства - всего
в т.ч.
средства республиканского бюджета
средства местных бюджетов
Удельный вес в общем объеме финансирования инвестиций в основной капитал	100%	100%	х
собственных средств	100,0%	100%	х
доля заемных и привлеченных средств	0,0%	0,0%	х
доля бюджетных средств	0,00%	0,00%	х
НДС, уплачиваемый при осуществлении инвестиций в основной капитал

Развитие материально-технической базы позволило значительно увеличить объемы выполняемых подрядных работ, производительность труда, рентабельность реализованной продукции.

В результате ряда принятых в 2014 году руководством треста мер, а именно: значительное увеличение объемов выполняемых работ, рост выручки от реализации работ, услуг, рост производительности труда, поиск новых объектов строительства, погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов банков, погашение просроченной задолженности субподрядным организациям, финансовое положение треста значительно улучшилось.

Получено прибыли от реализации продукции, работ, услуг на сумму – 28,8 млрд. руб. Чистая прибыль составила – 10,7 млрд.руб. Среднемесячная заработная плата, составила 7439,4 тыс.руб.