Звіт про рух грошових коштів ПАТ «ОТП Банк» за станом на кінець дня 31 грудня 2011 року (тис. грн..)
| Рядок
| Найменування статті
| Примітки
| Звітний рік
| Попередній рік
|
|
|
|
|
|
|
| | Грошові кошти від операційної діяльності:
|
|
| Чистий прибуток/(збиток) за рік
|
|
|
|
| | Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку)
до суми грошових надходжень від операцій:
|
|
| Амортизація
|
|
|
|
|
| Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами
|
|
|
|
|
| Нараховані доходи
|
| (511605)
| (110384)
|
|
| Нараховані витрати
|
|
|
|
|
| Торговельний результат
|
| (639)
| (3829)
|
|
| Нарахований та відстрочений податок
|
| (81652)
| (67950)
|
|
| Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій
|
|
|
|
|
| Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії
|
|
|
|
|
| Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів
|
| (49216)
| (109527)
|
|
| Інший рух коштів, що не є грошовим
|
|
|
|
|
| Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань
|
|
|
|
| | Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
|
|
| Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами
|
|
|
|
|
| Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки
|
|
|
|
Продовження додатку Є
|
| Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках
|
| (76392)
| (286029)
|
|
| Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам
|
| (2724640)
| (15668 070)
|
|
| Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами
|
| (9493)
| (30456)
|
|
| Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
|
| (39949)
| (11873)
|
|
| Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків
|
| (112868)
| (8024966)
|
|
| Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
|
|
|
|
|
| Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком
|
|
| (25)
|
|
| Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями
|
| (40798)
| (855)
|
|
| Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання
|
| (40457)
| (32381)
|
|
| Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності)
|
| (2656559)
| (22189546)
|
| | Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
|
|
| Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
|
|
|
|
|
| Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
|
|
|
|
|
| Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
|
|
|
|
|
| Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
|
|
|
|
|
| Придбання основних засобів
|
| (45317)
| (285618)
|
|
| Дохід від реалізації основних засобів
|
|
|
|
|
| Дивіденди отримані
|
|
|
|
|
| Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів
|
| (1211)
| (2243)
|
|
| Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів
|
|
|
|
|
| Придбання асоційованих компаній
|
|
| (3506)
|
Продовження додатку Є
|
| Дохід від реалізації асоційованих компаній
|
|
|
|
|
| Придбання інвестиційної нерухомості
|
|
|
|
|
| Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості
|
|
|
|
|
| Придбання нематеріальних активів
|
| (84497)
| (30)
|
|
| Дохід від вибуття нематеріальних активів
|
|
|
|
|
| Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)
|
| (363051)
| (62158)
|
| | Грошові кошти від фінансової діяльності:
|
|
| Отримані інші залучені кошти
|
|
|
|
|
| Повернення інших залучених коштів
|
| (8012168)
| (1262500)
|
|
| Отримання субординованого боргу
|
|
|
|
|
| Погашення субординованого боргу
|
| (435365)
| (24427)
|
|
| Емісія звичайних акцій
|
|
|
|
|
| Емісія привілейованих акцій
|
|
|
|
|
| Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
|
|
|
|
|
| Викуп власних акцій
|
|
|
|
|
| Продаж власних акцій
|
|
|
|
|
| Дивіденди виплачені
|
|
|
|
|
| Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
|
|
| (304270)
|
|
| Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)
|
|
|
|
|
| Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів
|
|
|
|
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
| |
|
|
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
| 1, 4
|
|
|
