| №
| № документа та назва
| Господарські операції
| Сума, грн.
| Бухгалтерська стаття
|
| Д
| К
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
| ТТН №112
Податкова
накладна №101
| Оприбутковані від АТ “Родючість” мінеральні добрива:
- аміачна селітра 3т по 270 грн. за 1т;
- сульфат амонію 7т по 180 грн. за 1т;
Всього:
Збільшений податковий кредит по ПДВ
|
|
|
|
| 2.
| Видатковий касовий ордер №89
| Видані грошові кошти з каси головному інженеру Г.Н.Яценко на витрати по відрядженню
|
|
|
|
| 3.
| Прибутковий касовий ордер №85
| Надійшли в касу від Г.Н.Яценко невикористані суми по витратам на відрядження
|
|
|
|
| 4.
| Платіжне доручення №101
| Перераховано з розрахункового рахунку за мінеральні добрива постачальнику АТ “Родючість”
|
|
|
|
| 5.
| Акт на внесення мінеральних
добрив №7
| Внесені мінер. добрива та списані на витрати виробництва:
- аміачна селітра 30т по 270 грн. за 1т;
- сульфат амонію 20т по 180 грн. за 1т;
Всього:
|
|
|
|
| 6.
| Платіжне доручення №102
| Перераховано постачальнику за основні засоби “Херсонресурси”
|
|
|
|
| 7.
| Договір №7
| Відображення суми по договору постачання
|
|
|
|
| 8.
| Акт приймання передачі ОЗ№2
| Зарахування об’єктів до складу основних засобів
|
|
|
|
| 9.
| Розрахунково- платіжна відомість №3
| Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва
|
|
|
|
| 10.
| Розрахункова відомість №3
| Нараховані відрахування до ЄСФ у розмірі 36,76 %
|
|
|
|
| 11.
| Прибутковий касовий ордер
| Надійшли грошові кошти в касу від покупців за реалізовані яблука
|
|
|
|
| 12.
| Розрахунково-платіжна
відомість №3
| Утримано із заробітної плати:
- податок на доходи фіз. осіб (15 %);
- ЄСФ (3,6 %)
|
|
|
|
Продовження табл. 2
|
|
|
|
|
|
|
| 13.
| ПКО№86
| Надійшли до каси грошові кошти з розрахункового рахунку для виплати заробітної плати
|
|
|
|
| 14.
| Платіжна відомість
| Видана заробітна плата робітникам підприємства
|
|
|
|
| 15.
| Авансовий
звіт №37
Податкова накладна
| Оприбутковані запасні частини, придбані за рахунок підзвітних сум експедитора Авдєєва А.М.
Збільшений податковий кредит
|
|
|
|
| 16.
| Авансовий
звіт №38
| Списані з підзвіту М.Н. Гринюк грошові кошти, використані на відвантаження будівельних матеріалів
|
|
|
|
| 17.
| Платіжне доручення №104
| Перераховано з поточного рахунку за поштово-телеграфні послуги СП “Утел”
|
|
|
|
| 18.
| Платіжне доручення №112, №182
| Надійшли грошові кошти на поточний рахунок в банку від:
- санаторію “Дружба”;
- кооперативу “Дніпро”;
|
|
|
|
| 19.
| Рахунок №2
| Нараховані поштово-телеграфні послуги СП “Утел”
|
|
|
|
| 20.
| Рахунок –
фактура №71
| Оприбуткований комбікорм від Комбікормового заводу (10т х 400 грн.)
|
|
|
|
| 21.
| Авансовий звіт
| Затверджені затрати на відрядження Яценко Г.Н.
|
|
|
|
| 22.
| Платіжне доручення №105
| Перераховано:
- Агросоюзу;
- комбікорм заводу за рахунок суди
|
|
|
|
| 23.
| ТТН №33
| Оприбутковані нафтопродукти від ДАК “Хліб України”
|
|
|
|
