 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Тема 4. Отчет о движении денежных средств
|
|
Задание 5.1. Укажите корреспонденцию счетов, распределите денежные потоки по видам деятельности (текущая, инвестиционная, финансовая).
Исходные данные:
Движение денежных средств на счете 50 «Касса» за отчетный период:
| Показатель | Кор. счет | Приход | Расход | Вид деятельности |
| Сальдо на начало отчетного периода | 3 000 | |||
| Выдано под отчет | 15 000 | |||
| Возврат подотчетных сумм | 3 200 | |||
| Получено по чеку в банке на выплату заработной платы | 300 000 | |||
| Выдано заработной платы | 270 000 | |||
| От покупателей за проданный объект основных средств | 62 000 | |||
| Сданы в банк наличные денежные средства | 50 000 | |||
| Выдан беспроцентный заем (6 мес.) | 30 000 | |||
| Сальдо на конец отчетного периода | 3 200 |
Движение денежных средств на счете 51 «Расчетные счета» за отчетный период:
| Показатель | Кор. счет | Приход | Расход | Вид деятельности |
| Сальдо на начало отчетного периода | 510 000 | |||
| От покупателей за продукцию | 1240 000 | |||
| Поставщикам за материалы | 460 000 | |||
| Поставщикам за новое оборудование | 200 000 | |||
| По чеку наличные в кассу | 300 000 | |||
| На взнос наличными | 50 000 | |||
| Налоги в бюджет | 380 000 | |||
| Налоги во внебюджетные фонды | 130 000 | |||
| Кредит на 12 месяцев | 1 000 000 | |||
| Проценты за кредит | 20 000 | |||
| Сальдо на конец отчетного периода | 1 310 000 |
Дата публикования: 2015-01-10; Прочитано: 759 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
