| за __________________ 20___г.
| Коды
|
| Форма по ОКУД
|
|
| Дата (число, месяц, год)
|
|
|
|
| Организация _______________________________________________________
| по ОКОП
|
|
| Идентификационный номер налогоплательщика
| ИНН
|
|
| Вид экономической деятельности ______________________________________
| по ОКВЭД
|
|
| Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________
|
|
|
| __________________________________________________________________
| по ОКОПФ/ОКФС
|
|
|
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
| по ОКЕИ
| 384/385
|
| | | | | | |
| Наименование показателя
| За ___ 20 ___ г. (1)
| За ___ 20 ___ г. (2)
|
| Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
|
|
|
| в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
|
|
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
|
|
|
| от перепродажи финансовых вложений
|
|
|
| прочие поступления
|
|
|
| Платежи - всего
| ()
| ()
|
| в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
| ()
| ()
|
| в связи с оплатой труда работников
| ()
| ()
|
| процентов по долговым обязательствам
| ()
| ()
|
| налога на прибыль организаций
| ()
| ()
|
| прочие платежи
| ()
| ()
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций
|
|
|
| Наименование показателя
| За __ 20 ___ г.(1)
| За ___ 20 ___ г.(2)
|
| Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
|
|
|
| в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
|
|
|
| от продажи акций других организаций (долей участия)
|
|
|
| от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к
другим лицам)
|
|
|
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях
|
|
|
| прочие поступления
|
|
|
| Платежи - всего
| ()
| ()
|
| в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов
| ()
| ()
|
| в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
| ()
| ()
|
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам), предоставление
займов другим лицам
| ()
| ()
|
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
| ()
| ()
|
| прочие платежи
| ()
| ()
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
|
|
|
| Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
|
|
|
| в том числе:
получение кредитов и займов
|
|
|
| денежных вкладов собственников (участников)
|
|
|
| от выпуска акций, увеличения долей участия
|
|
|
| от выпуска облигаций, векселей и других
долговых ценных бумаг и др.
|
|
|
| прочие поступления
|
|
|
| Наименование показателя
| За ____ 20 ___ г.(1)
| За ____ 20 ___ г.(2)
|
| Платежи - всего
| ()
| ()
|
| в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
| ()
| ()
|
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
| ()
| ()
|
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов
| ()
| ()
|
| прочие платежи
| ()
| ()
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
|
|
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
|
|
|
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
|
|
Руководитель _____________ _____________ Главный ______________ ____________________ (подпись (расшифровка подписи)бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
"_____"______________________ 20___г.
