Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Отчет о движении денежных средств. за __________________ 20___г. Коды Форма по ОКУД Дата (число, месяц



за __________________ 20___г. Коды
Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)      
Организация _______________________________________________________ по ОКОП  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности ______________________________________ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________    
__________________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС    
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
           
Наименование показателя За ___ 20 ___ г. (1) За ___ 20 ___ г. (2)
Денежные потоки от текущих операций   Поступления - всего    
в том числе:   от продажи продукции, товаров, работ и услуг    
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей    
от перепродажи финансовых вложений    
прочие поступления    
Платежи - всего () ()
в том числе:   поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги () ()
в связи с оплатой труда работников () ()
процентов по долговым обязательствам () ()
налога на прибыль организаций () ()
прочие платежи () ()
Сальдо денежных потоков от текущих операций    
Наименование показателя За __ 20 ___ г.(1) За ___ 20 ___ г.(2)
Денежные потоки от инвестиционных операций   Поступления - всего    
в том числе:   от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)    
от продажи акций других организаций (долей участия)    
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)    
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях    
прочие поступления    
Платежи - всего () ()
в том числе:   в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов ()   ()  
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) () ()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам ()   ()  
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива () ()
прочие платежи () ()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций    
Денежные потоки от финансовых операций   Поступления - всего    
в том числе:   получение кредитов и займов    
денежных вкладов собственников (участников)    
от выпуска акций, увеличения долей участия    
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.    
прочие поступления    
Наименование показателя За ____ 20 ___ г.(1) За ____ 20 ___ г.(2)
Платежи - всего () ()
в том числе:   собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников ()   ()  
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) () ()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов () ()
прочие платежи () ()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций    
Сальдо денежных потоков за отчетный период    
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода    
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода    
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю    
Руководитель _____________ _____________ Главный ______________ ____________________ (подпись (расшифровка подписи)бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) "_____"______________________ 20___г.



Дата публикования: 2015-01-10; Прочитано: 2445 | Нарушение авторского права страницы



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.005 с)...