Задание 3.9

Используя бланк учета доходов и расходов, разработайте прогноз оборота денег предприятия, основываясь на следующих данных:

ДОХОДЫ

а) Реализация за наличные деньги:	б) Реализация в кредит:
Месяц	Руб.	Месяц	Руб.

Все деньги от реализации в кредит получают через 2 месяца.

в) Вы можете вложить в предприятие 20000 рублей.

г) Продажа основных средств

В 5 месяцев получают 2500 рублей за продажу оборудования.

2. РАСХОДЫ

а) Покупки за наличные деньги:	б) Покупки в кредит:
Месяц	Руб.	Месяц	Руб.
	-
	-

За товары, полученные в кредит, необходимо заплатить в следующем месяце.

в) Другие расходы:

· Зарплата владельца – 5400 рублей в месяц;

· Оплата электричества:

1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц

1. Оплата телефона – 400 рублей в месяц;

2. Почтовые услуги и канцелярские товары:

2 и 4 месяц - 200

5 месяц - 1200.

1. Дорожный налог – 50 рублей во 2 месяце

Страховка машины – 50 рублей в 5 месяце

Обслуживание машины – 1200 рублей в 4 месяце

Бензин – 350 рублей в месяц.

1. Ремонт оборудования – 150 рублей в месяц,

дополнительно 700 рублей в 4 месяце;

1) Страховка предприятия – 4500 рублей в 1 месяце;

2) Налог с оборота – 4700 рублей в 4 месяце;

3) Расходы на рекламу – 250 рублей в месяц,

дополнительно 500 рублей в 4 месяце;

1. Оплата услуг консультанта – 2000 рублей во 2 месяце;

2. Проценты за кредит – 500 рублей в месяц;

3. Расходы на новые основные средства:

1 месяц – 6000 рублей

2 месяц – 6000 рублей.

Вопросы:

1. Какой перерасход в банке может позволить себе это предприятие?

2. Каковые доходы и расходы предприятия в 4 месяце?

3. Каков заключительный баланс в конце 6 месяца?

Таблица 3.9.1