Таблица 1.6 - Оборотная ведомость по синтетическим счетам
№
| Шифр счета
| Наименования счета
| Сальдо на
01.01.2012 г.
| Обороты за февраль
| Сальдо на
01.02.2012 г.
|
Дт.
| Кт.
| Дт.
| Кт.
| Дт.
| Кт.
|
1.
|
| Нематериальные активы.
|
| -
| -
| -
|
| -
|
2.
|
| Основные средства.
|
| -
| -
| -
|
| -
|
3.
|
| Материалы.
|
| -
|
|
|
| -
|
4.
|
20 (26)
| Затраты на незавершенное производство.
|
| -
|
|
| -96420
| -
|
5.
|
| Готовая продукция.
|
| -
|
| -
|
| -
|
6.
|
| Налог на добавленную стоимость.
|
| -
| -
|
|
| -
|
7.
|
| Расчеты с покупателями.
|
| -
| -
|
| -40300
| -
|
8.
|
| Касса.
|
| -
|
|
|
| -
|
9.
|
| Расчетные счета.
|
| -
|
|
|
| -
|
10.
|
| Уставный капитал.
| -
|
| -
| -
| -
|
|
11.
|
| Добавочный капитал.
| -
|
| -
|
| -
|
|
12.
|
| Резервный капитал.
| -
|
| -
| -
| -
|
|
13.
| 83.4
| Капитал, инвестированный в социальную сферу.
| -
|
| -
| -
| -
|
|
14.
|
| Нераспределенная прибыль.
| -
|
|
| -
| -
|
|
15.
|
| Расчеты по долгосрочным кредитам и займам.
| -
|
| -
| -
| -
|
|
16.
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.
| -
|
| -
| -
| -
|
|
17.
|
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам.
| -
|
| -
| -
| -
|
|
18.
|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками.
| -
|
|
|
| -
|
|
19.
|
| Расчеты с персоналом по оплате труда.
| -
|
|
|
| -
|
|
20.
|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению.
| -
|
| -
| -
| -
|
|
21.
|
| Расчеты по налогам и сборам.
| -
|
| -
| -
| -
|
|
-
| -
| ИТОГО
|
|
|
|
|
|
|