Таблица 1
| Демография
|
| Регион (км.кв)
| Население (млн)
|
Европейский Сою (ЕС)
| 3 228 000
|
|
НАФТА
| 21 457 000
|
|
Остальная часть мира
| 44 120 000
| 2 468
|
Таблица 2
| Маркетинговые расходы
|
Информация о деятельности конкурентов
| € 7 500
|
| € 5 000
|
Таблица 3
| Агенты (ЕС), Дистрибьюторы (НАФТА) и интернет-агент, затраты
|
Минимальное ежеквартальное вознаграждение агента/дистрибьютора
| € 5 000
|
Расходы на заключение контракта с дистрибьютором
| € 7 500
|
Расходы на расторжение контракта с дистрибьютором
| € 5 000
|
Таблица 4
| Затраты на интернет
|
Расходы на оплату услуг интернет-провайдера (% от продаж)
| 3%
|
Первый взнос за присоединение к интернет-провайдеру
| € 7 500
|
Ежеквартальный взнос за порт
| € 1 000
|
Затраты на прекращение интернет-деятельности
| € 5 000
|
Таблица 5
| Параметры производства 1 продукта
|
| Продукт 1
| Продукт 2
| Продукт 3
|
Время необходимое для изготовления
| 60 мин
| 75 мин
| 120 мин
|
Время, необходимое для сборки
| 100 мин
| 150 мин
| 300 мин
|
Расход сырья
| 1 шт
| 2 шт
| 3 шт
|
Таблица 6
| Затраты на техобслуживание
|
Себестоимость 1 часа техобслуживания 1 машины
| € 85
|
Себестоимость 1 часа сверхурочно техобсл. 1 маш.
| € 175
|
Таблица 7
| Максимальное кол-во часов в квартал, которое может отработать станок, в зависимости от кол-ва смен
|
Количество смен
| Максимальное кол-во часов в квартал, которое может отработать станок в зависимости от кол-ва смен
| Кол-во неквалифицированных работников, необходимых на каждый станок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8
| Стоимость товаров, списанных на лом
|
Стоимость 1 списанной продукции
| Продукт 1
| Продукт 2
| Продукт 3
|
€ 40
| € 80
| € 120
|
Таблица 9
| Стоимость товаров, списанных на лом
|
Затраты на подрядчика по обслуживанию, на единицу продукции
| Продукт 1
| Продукт 2
| Продукт 3
|
€ 60
| € 150
| € 250
|
(Помните, что ремонт, в результате возврата товара составляет 75% обычной платы)
Таблица 10
| Затраты на производство
|
Затраты на контроль за сменой
| € 12 500
|
Накладные расходы производства на машину
| € 3 500
|
Затраты на управление оборудованием на 1 маш/час
| € 8
|
Затраты на производственное планирование, на ед. прод
| € 1
|
Затраты отдела контроля качества
| € 8 000
|
Таблица 11
| Стоимость товаров, списанных на лом
|
Вместительность контейнера в количестве продукции
| Продукт 1
| Продукт 2
| Продукт 3
|
|
|
|
Помните. Что смешанные грузы могут быть, например 1 ед продукта 3=2 ед. продукта 2 или 4 ед. продукта 1
|
Таблица 12
| Транспортные издержки
|
Ежедневные затраты на аренду контейнера
| € 650
|
Расстояние до отгрузочного порта НАФТА
| 250 км
|
Плата за пересечение контейнером Атлантического океана
| € 8 000
|
Расстояние до интернет-агента
| 150 км
|
Расстояние, которое может проезжать в день транспортное средство
| 400 км
|
Таблица 13
| Затраты на производство
|
Максимальное кол-во материалов, которое вмещает склад на фабрике
| 2 000
|
Расходы на содержание склада в квартал
| € 12 500
|
Расхода на хранение материалов на арендованных складах
| € 2,50
|
Расходы на хранение товаров у агентов ЕС и интернет-дистриб
| € 3,50
|
Расходы на хранение товара у дистриб. НАФТА
| $USD 4
|
Дополнительные расходы при внеплановых закупках материалов
| 10% по СПОТ цене
|
Таблица 14
| Метод расчёта среднеквартального курса акций и процентов
|
0,5 * (значение на начало периода + значение на конец периода)
|
Таблица 15
| Затраты на отдел персонала
|
| Набор
| Увольнение
| Обучение
|
Квалифицированные сборцики
| € 2000
| € 5 000
| € 8 500
|
Неквалифицированные операторы машин
| € 1000
| €2 000
| -----
|
Таблица 16
| Максимальное количество часов, которое может отработать 1 работник основного производства и оплата труда
|
Количество смен
| Кол-во часов на работника по основной ставке
| Кол-во часов работника по ставке на субботу (+50%)
| Кол-во часов на работника по ставке на воскресение (+100%)
| Премии механика смены
|
(Одна) 1
|
| + 84
| + 84
|
|
(Двойная) 2
|
| +84
| +84
| 1/3
|
(Тройная) 3
|
| +84
| +84
| 2/3
|
Таблица 17
| Затраты на производство
|
Минимальная почасовая оплата неквалифиц. оператору в квартал
|
|
Часы забастовки квалифиц. сборщика в неделю
|
|
Минимальное кол-во часов в квар. квалифицирован. сборщика
|
|
Минимальная почасовая ставка квалифицированного сборщика
| € 4
|
Минимальный управленческий бюджет в квартал
| € 30 000
|
Отношение уровня ставки неквалифицированного оператора машин к ставке квалифицированного сборщика
| 65 %
|
Таблица 18
| Затраты на производство
|
Общие затраты на оборудование
| € 350 000
|
Подлежит уплате при совершении заказа
| € 175 000
|
Подлежит оплате при установке
| € 175 000
|
Ставка амортизации оборудования в квартал
| 2,50%
|
Таблица 19
| Порядок расчёта лимита овердрафта
|
50% стоимости (зданий и сооружений + запасы материалов + запасы товаров)
PLUSS 90% дебиторской задолженности
LESS 100% начисленные к уплате налоги
LESS 100% кредиторской задолженности
|
Примечание: Цифры взяты из баланса за прошлый квартал
|
Кредитоспособность
|
50% стоимости акции на конец прошлого квартала* количество акций
МИНУС 100% текущее кредиты + лимит овердрафта, согласно расчёту, приведённому выше
|
Платежеспособность при покупке машин
Кредитоспособность + денежные средства + инвестиции (цифры взяты из Баланса за последний квартал)
МИНУС 50% стоимости оборудования к установке в следующем квартале
|
Примечание: Если любой из лимитов определённый в таблице 19 окажется меньше 0, лимит будет установлен на уровне 0.
|
Таблица 20
| Затраты на производство
|
Налоговая ставка в год (выставляется в 4 кварт., оплачивается во 2-м)
| 30%
|
Постоянные накладные расходы в квартал
| € 30 000
|
Переменные накладные расходы в квартал
| 0,3%
|
Затраты на проверку кредитов на 1 продукции проданную В ЕС и НАФТА
| € 1,0
|
Обслуживание кредитной карточки при интернет-продажах:
| € 1,0
|
Процентная ставка на: Инвестиции
Овердрафт
Непокрытые кредиты
Срочные кредиты
| Годовая ЕС основная ставка за прошлый квартал
Годовая ЕС основная ставка за прошлый квартал +4%
Годовая ЕС основная ставка за прошлый квартал +10%
Постоянная годовая ставка 12%
|
Таблица 21
| Переоценка товаров и производственных запасов
|
Запасы товаров
|
110% Общей стоимости товаров, при условии, что каждая 1 товара рассчитывается так:
Себестоимость материалов рассчитана по средней цене за 6 месяцев рассчитанной на конец прошлого квартала
ПЛЮС Оплата 1 часа работы квалифицированого работника * время необходимое на сборку единицы продукции
ПЛЮС Время на производство единицы продукции * 4 * 65% зарплаты 1 часа работы квалифицированного работника * % бонус за рабочую смену
|
Запасы материалов
|
90% наименьшей Спот-цены: средней цены за 3 или 6 месяцев на конец прошлого квартала * количество запасов на складе или заказанного к доставке.
Таблица 22
| Варианты страховки
|
| Страховой излишек
| Страховая премия
|
| 100%
| Нет страховки
|
| 0,10%
| 0,60%
|
| 0,20%
| 0,35%
|
| 0,30%
| 0,20%
|
| 0,40%
| 0,10%
|
Важно: Валютная оценка основного риска рассчитывается как: установленный процент + стоимость зданий и сооружений + стоимость оборудования + Запасы материалов + Запасы продукции, взятые с баланса за прошлый квартал
|
Таблица 23
| Затраты на производство
|
Интернет
| 0 дней (кредитная карточка)
|
Агенты ЕС
| 60 дней
|
Дистрибьюторы НАФТА
| 90 дней
|
Таблица 24
| Срок оплаты кредиторам
|
СТАТЬИ ВНЕШНИХ РАСХОДОВ (внутренние затраты и затраты на труд упущены)
| Если товары доставлены и сервис предоставлен, то в следующем квартале вы будете платить:
|
Следующий квартал
| Квартал после следующего
|
Реклама
|
| 100%
|
Гарантийное обслуживание
|
| 100%
|
Провайдер интернет
| 100%
|
|
Плата агентам и дистрибьюторам
| 100%
|
|
Транспортные расходы
|
| 100%
|
Затраты на склад
|
| 100%
|
Затраты на персонал
| 100%
|
|
Исследование и развитие
| 100%
|
|
Техническое обслуживание
|
| 100%
|
Бизнес информация
|
| 100%
|
Развитие веб-сайта
|
| 100%
|
Другие затраты
| 100%
|
|
Сырьё (1)
| 50%
| 50%
|
Машины (оборудование) (2)
| 50%
| 50%
|
Процент
| 100%
|
|
Страховка
| 100%
|
|
Важно: Все материалы, заказынные в следующем квартале (несмотря на будущую дату поставки) будут оплачены 50% в следующем квартале и 50% в квартале после следующего. На второй платеж не влияют изменения в валютном курсе, которые могли произойти за этот период
Важно: За, оборудование, которое будет заказано в следующем квартале, должена быть сделана предоплата 50%, оборудование вводится в работу в квартале, идущем за следующим, когда будет сделан второй платеж в 50%.
|
Таблица 25
| Мощность веб-сайта
|
Посещаемость вашего веб-сайта будет меняться каждый час в течение дня. Если вы не можете предоставить быстрое и эффективное обслуживание посетителям в час-пик, то ваш маркетинговый имидж будет резко снижаться. Мощность веб-сайта, зависящую от количества портов, которые предоставляет ваш провайдер, оценить непросто. Данная Таблица предоставляет информацию о взаимовязи между количеством портов и уровнем обслуживания.
|
Количество портов
|
|
|
|
|
|
|
Максимальная теоретическая мощность, количество посещений за час
|
|
|
|
|
|
|
Практическая рабочая мощность, количество посещений за час
|
|
|
|
|
|
|