Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Отчет о движении денежных средств



 
 
за ______________20___ г.

  Коды
Форма № 4 по ОКУД  

 
Дата (год, месяц, число)

     
Организация _______________________________________________________________________по ОКПО  

 
 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности ___________________________________________________________________ по ОКВЭД

 
 
Организационно-правовая форма/форма собственности____________________________________________    

 
____________________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
         
Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код
       
Остаток денежных средств на начало отчетного года      
Движение денежных средств по текущей деятельности      
Средства, полученные от покупателей, заказчиков      
       
       
Прочие доходы      
Денежные средства, направленные:      
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов   () ()
на оплату труда   () ()
на выплату дивидендов, процентов   () ()
на расчеты по налогам и сборам   () ()
    () ()
    () ()
на прочие расходы   () ()
Чистые денежные средства от текущей деятельности      
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности      
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов      
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений      
Полученные дивиденды      
Полученные проценты      
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям      
       
       
Приобретение дочерних организаций   () ()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и материальных активов   () ()
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений   () ()
Займы, предоставленные другим организациям   () ()
       
       
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности      

Форма 0710004 с.2

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код
       
Движение денежных средств по финансовой деятельности      
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг      
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями      
       
       
Погашение займов и кредитов (без процентов)   () ()
Погашение обязательств по финансовой аренде   () ()
    () ()
    () ()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности      
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов      
Остаток денежных средств на конец отчетного периода      
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю      

       
 
 
 
 


 
 
Руководитель______ ___ _______________________ Главный бухгалтер ___________ __________________

 
 
 
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"___"______________20___г.

Приложение

к приказу Министерства финансов РФ

от 22.07.03 № 67н

(в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н)

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 20___г. Коды
Форма № 5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)      

 
Организация ________________________________________________________________по ОКПО

 

 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

 
Вид деятельности __________________________________________________________по ОКВЭД  

 
 
Организационно-правовая форма/форма собственности ____________________________________

____________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС





Дата публикования: 2014-11-29; Прочитано: 215 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...