Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Ведомость по комиссионерам



Отчет предназначен для отображения информации по учету ТМЦ, передан­ных на реализацию комиссионеру. Отчет вызывается выбором пункта Ведо­мость по комиссионерам меню Отчеты.

В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ на вкладке Множественный фильтр. Отчет может быть построен по конкретно­му контрагенту-реализатору, группе контрагентов-реализаторов.

Реализатор задается в реквизите Комиссионер выбором из справочника "Контрагенты". С помощью множественного фильтра можно построить отчет по списку произвольно выбранных контрагентов или отобрать контрагентов, имеющих определенные свойства, заданные списком фильтра. Суммы в отчете выводятся в выбранной валюте: в закупочных ценах, выраженных в валюте бухгалтерского учета или по цене продажи (цена, по которой ТМЦ передавались на реализацию). Цены продажи показываются в валюте взаиморасчетов, указанной в договоре комиссио­нера, по которому ТМЦ передавались на реализацию. Количество может


276


1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы


быть представлено как в базовых, так и в основных единицах измерения

ТМЦ.

В том случае, если комиссионер одновременно работает с несколькими фирмами, можно установить в поле Детализация отчета детализацию по фирме, что позволит просмотреть информацию о текущем долге комис­сионера каждой фирме. Дополнительную детализацию можно установить по документам движения, установив флажок Документы движения. В этом случае в отчете будут отображены документы, по которым ТМЦ передавались на реализацию, и отчеты комиссионера о реализованных ТМЦ.

| Ш Ведомость по комитентам ' яе&пиэ&цию ТМЦ {по учетныт i шыш i
Ведомость по принятым на | хттш
|c(ii шеи tssscs i По всем фирмам. По всем номенклатурньля позициям. По всел.Повсемдог . По всемдоговорам.
Договор / Номенклатура + Цена Ед. Начальный Остаток Приход Расход Конечный Остаток Не отчи­тались за:
; Кадурин И.В.(Основной догово            
1 Горячий ключ 0.5 пат (5.00 руб.) кки>_п: руб. ШТ   '000.00 200.000   '000.00 200.000  
Горячий ключ 1.5 пэт (10.00 руб.) Кол: руб. ШТ   1'190.00 119.000 190.00 19.000 п оо.оо 100.000  
Жемчужина Кавказа 1,5 пэт(9.00 руб.) Кол: руб. ШТ   3'150.00 350.000 '476.00 184.000 1'674.00 186.000 1'026.00*
Жеычужииа Кавказа 5л (1 25.00 руб.) кол: руб. ШТ   12'500 00 100.000 2'875.00 23.000 9'625.00 77.000 375.00 зооо 1
Меркурий 1,5л (10.00 руб.) Кол: руб. ШТ   4'000.00 400.000 20.00 2.000 3'980.00 398.000 80.00 Щ 2.000 I
Новотериая 0,5л (5.00 руб.) Кол: руб. ШТ   2'500.00 500.000   2'500.00 500.000 ■V
; Серебряный источник 5л ' руб.) | Кол: руб. ШТ   10*000.00 80.000   10*000.00 80.000 i
| Итого по Кадурин И.В.{Основгюйдоговор) руо.   34'ЭГ40.00 4'S61.00 гЭ'779.00 1'421.00:
Надежда - маркегЮсновной договор)            
i 6и8а0,5ПЭТ(10.00 руб.) Кол: руб. ШТ         500.00 1 50 000
. Игого по Надежда - маркег(Основнойдоговор) руб.         500.00 1
ООО "Горячий договор)            
Горячий ключ 1, 5пзт(7.20руб.) Кол: руб. ШТ   14472.00 2 010.000 11'656.80 1 619.000 2'815.20 391.000 3'66480J2J 509 000 '
I Июго по ООО "Горячий кпюч "(Основной договор) РУ«.   14'47Z.OO 11 '656.80 2'8 15.20 У664.80 }
Ьт-ш^шттттшшт..^... 1 ' Ч:>-■■••:::.,■■.-■:.■      
         

Рис. 6.29. Сформированный отчет "Ведомость по комитентам"

Детализация по поставщикам позволяет получить информацию о том, ТМЦ какого поставщика были отданы на реализацию. Если установить флажок Партия, то можно получить информацию о документах поступления партии с учетом дополнительных расходов.

Детализация по статусу партии (установленный флажок Статус партии) по­зволяет получить информацию о том, какой вид ТМЦ был передан на pea-


Глава 6. Отчеты


277


лизацию: купленный товар, принятый на реализацию товар, продукция, тара или материал (рис. 6.30).

Колонки в отчете:

О Начальный остаток — остаток и общая сумма ТМЦ, переданных на реа­лизацию, рассчитанная на дату начала отчета.

Сумма ТМЦ в этой и во всех остальных графах выражается либо в заку­почных ценах (фактически это себестоимость ТМЦ, рассчитанная на дату отгрузки ТМЦ на реализацию), либо в ценах, по,которым ТМЦ переда­вались на реализацию и были реализованы;

П Приход — количество и сумма ТМЦ, переданных на реализацию; П Расход — количество и сумма реализованных ТМЦ комиссионера;

П Конечный остаток — остаток и общая сумма ТМЦ, переданных на реали­зацию, рассчитанная на дату конца отчета (рис. 6.31).




Г" З-jsyi [Упр J -; Р По цепе продаж»


       
   

■Г а

).Вй р№!^ |=


 

3 Фирма.; Статус партии Г 1 Комиссионер у] Договор комиссионера 1 Поставщик jifi Номенклатура У: Партия


ш


Рис. 6.30. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Ведомость по комиссионерам"

Информацию в отчете можно детализировать по операциям, для этого в на­стройках необходимо установить флажок Детализация по операциям. Этой возможностью удобно пользоваться в том случае, если необходимо, напри­мер, отследить возвраты ТМЦ от комиссионера или переоценку ТМЦ у ко­миссионера.


278


:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы


Ведомость по подотчетным лицам

Данный отчет предназначен для получения информации о расчетах с подот­четными лицами. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость по подотчет-никам меню Отчеты.

Информация в отчете может быть сформирована по конкретному сотрудни­ку (подотчетному лицу) или по группе сотрудников. Подотчетное лицо зада­ется в списке Физ. лицо выбором из справочника "Физические лица" (рис. 6.32). С помощью множественного фильтра можно в отчете получить информацию по произвольному списку сотрудников. Информацию о взаи­морасчетах с подотчетными лицами можно детализировать по каждой фир­ме (юридическому лицу) или в разрезе аналитических признаков управлен­ческого учета.

_________ 1..... «■


Ведомость по ..комиссионера!f.{цены_ продажи)

С01 03.02no1S.05.02

. По всемдого ворам.

По всем фирмам. По всем номенклатурным позициям. По все*.Повсем


Статус партии /Договор комиссионера / Номенклатура / Партия /Документы движения


Ед


Начальный 1 Приход Остаток


Расход


Конечный :| Остаток



ООО " ДСД"; Основной договор

Азовская 1,5пэт

Поставщик: КадуринИ.В.

Поставка: Ввод остатков ТМЦРКЭООООООЗ

(07.04.02)

Договор: Основной договор

26.04.02

Реализация (комиссия) №РКЭ0000012

27 04.02 Отчет комиссионера № Р К ЭООООООЗ


Кол.


руб.

руб.

PV6.


12-000.00

1ЭТШО.ОО

1000.000

12'000.00 1 000.000

12Ш5.00

1 ооолоо


12'ООО.СЮ

12'000.00

1 000.000

12'000.00

1 000.000

12-ОСЮ 00 1 000.000


12'000.00 / 1000.000?



.


Рис. 6.31. Сформированный отчет "Ведомость по комиссионерам"

Суммы могут быть показаны в валюте бухгалтерского или в валюте управ­ленческого учета. Если в поле Детализация отчета установлен флажок Валю­та, данные в отчете будут сгруппированы по валюте и показаны две сум­мы — одна в той валюте, в которой был оформлен документ, а другая — в валюте отчета (валюте бухгалтерского или управленческого учета). При установленной детализации по кредитным документам и документам дви­жения показывается информация о конкретных документах, по которым выдавались суммы под отчет сотруднику, и документы, с помощью которых он отчитывался за выданные под отчет суммы (рис. 6.33).


Глава 6. Отчеты


279



 

"t-1*: ■,• Lit,r, Tpj

IBs Ведомость поподотчетникам


шшш


Рис. 6.32. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Ведомость по подотчетникам"

 
1 i&Ведомостьno подо тчетникам*        
      ■■-■
Ве& омсе ешьпо подотчетнымлицам OV6. г|
С 01 03 OJ по 1-";0502 По всемфирмам. По всем. t :|
  та / Физ. лицо /Документыдвижения Вал Нач. долг физ. лица Увеличение долга Уменьшение долга На конец периода У-
  Наш долг Долг физ. лица
руб. pvo.   Ю'000.00 21'ЮО.ОО 11400.00    
Кладовщиков С. руб.   Ю'000.00 7'ЮО.ОО   2'900.00
15.04.02 [Строка.-■■' отчета (закупка D №     7'000.00 7'000.00   •:■.
15.04 02 Расходный кассовый ордер №   Ю'ООООО     3000.00 •\
? 15.04.02 Строка аванс,отчета (прочее) N£ РКЭ0000001     100.00   2'900.00 '■-.-.
Торговцев И.И. руб.     14'OOO.OQ 144)00.00   ,.■
15.04.02 Строка отчета (оплата постав ит) № РКЭ0000002     7'ОООЛО 7'ОООВО   ••'
15 04 02 Строка аванс,отчета (закупка ТМЦ) Ns РКЭ0000001     7'000.00 14000.00   ) : .
    0'000.00 ;■:■; -'JTV.;•■:' 2Г100.00 11'100.00|  
ИТОГО руб.:    

Рис. 6.33. Сформированный отчет "Ведомость по подотчетным лицам"



ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы


Ведомость по кассе

Отчет предназначен для отображения информации о движении наличных денег в кассе. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость по кассе меню Отчеты. Он выводит остатки наличности и движения денежных средств по всем или только по выбранной валюте. Отчет может быть выведен по всем кассам, входящим в состав компании, или только по одной из касс. Для того чтобы в сводном отчете получить в то же время детальную информа­цию о движении наличных средств в каждой кассе, необходимо установить флажок Касса в поле Детализация отчета. Если необходимо получить ин­формацию о распределении денег в кассе по конкретным фирмам, доста­точно установить флажок Фирма в группе Детализация отчета. Если в настройках отчета установлена детализация День, то в отчете будет выводиться информация о движении наличных денег по каждому дню за выбранный в отчете период. Отчет может быть выведен с детализацией по документам, по которым проводились данные суммы, для этого необходимо установить детализацию по документам движения. Если в настройках отчета установлена детализация Валюта остатка, сумма показывается в двух валю­тах — валюте, в которой был оформлен документ, и в валюте вывода отчета (рис. 6.34).


едомость по кассе


НЕ 13



Пщ 1.05.02


|11.05. 02



2Касса

у]Валюта остатка

ЙДекь


й Документы движения


Рис. 6.34. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Ведомость по кассе"

Например, в данном случае вы можете увидеть в отчете такие колонки, как:

О Начальный остаток — сумма остатка наличных денег в кассе на дату на­чала формирования отчета;


Глава 6. Отчеты


281


О Приход — сумма поступивших денег в кассу за период формирования отчета;

О Расход — сумма выданных из кассы наличных денег за период формиро­вания отчета;

О Конечный остаток — сумма остатка наличных денег в кассе на дату конца периода отчета (рис. 6.35).

В том случае, если необходимо узнать, в результате каких произведенных операций произошло поступление или расход денег из кассы (оплата поку­пателю, оплата поставщику, прочие расходы, выдача денег подотчетнику и т. д.), необходимо установить флажок Детализация по операциям.

1 ЭВедомость по кассе '     НОВ]
     
Весомость по кассе: оуб.  
С i LOSда по 15.05.аз 1о всем фирмам. По "Основная касса'. По всем.    
Касса / Валюта остатка / День / Документы движения Вал Начальный I Приход Остаток Конечный Остаток
Основная касса      
руо. руо. 80685.00 9'2 33.00    
11 05.02 руб. 71452 00 9733.00   80685Q0
11[ Отчет ККМ № РКЭООООСЮ9     «33.00   «■везло
12.05.02 руб. BU-6S500     80В8500
13.05.02 РУВ- BOSSS.OO      
И.05.02 руВ. №685.00     eo-ees.oo Щ
15 05.02 руб. Biraes.ffl]     90685 00 -
ИТОГО руб.: 394192.001 «33.001 вО'685.00 Uj
ft I ___. ,—„      

Рис. 6.35. Сформированный отчет "Ведомость по кассе





Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 674 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.015 с)...