![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
"Взаиморасчеты с поставщиками" и "Книга покупок"
Назначение регистра "Взаиморасчеты с поставщиками" — оперативное ведение учета долгов по каждому поставщику, как со стороны поставщика фирме, так и наоборот, фирмы — поставщику. Назначение регистра "Книга покупок" - - оперативное ведение учета НДС по каждому поставщику со стороны поставщика фирме.
Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по которым вводятся остатки денежных средств, количеством контрагентов, у которых ненулевое сальдо, и количеством договоров, если необходим учет остатков по договорам. Взаиморасчеты с контрагентом разделяются по отдельным фирмам, входящим в состав компании. Для каждой фирмы должен быть введен свой документ ввода остатков взаиморасчетов с поставщиком. Если взаиморасчеты с контрагентом-поставщиком ведутся по различным договорам, то необходимо для каждого договора контрагента оформлять свой документ ввода остатков по поставщику.
Последовательность действий для ввода документа следующая:
1. В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал доку
ментов ввода остатков (см. рис. 5.8).
2. В меню Действия выбрать пункт Новый.
3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по поставщику.
4. В диалоговом окне документа (рис. 5.19) в поле даты документа задать
дату, меньшую стартового периода. Например, мы начинаем работу с на
чала квартала, следовательно, дату задаем 31.03.02.
Нажатием на кнопку Операция пользователю предлагается задать вид долга выбором из списка:
О Ввод остатков — долг фирмы поставщику;
Глава 5. Журналы
143
О Ввод остатков — долг поставщика фирме.
![]() |
тщущ № [р^эосшхл ji |
Рис. 5.19. Диалоговое окно Ввод остатков по поставщикам
В случае выбора пункта Ввод остатков — долг фирмы поставщику в диалоговом окне появляется кнопка Счет-фактура. Для учета НДС на счете 19 "НДС по приобретенным ценностям" и в книге покупок после оплаты необходимо сформировать счет-фактуру нажатием кнопки Счет-фактура.
Внимание!
Ввод остатков по разным счетам-фактурам необходимо оформлять разными документами ввода остатков.
На вкладке Табличная часть вводится сумма долга контрагента в валюте взаиморасчетов контрагента по договору (колонка Сумма (вал.)). После ввода этой суммы автоматически рассчитываются сумма в валюте бухгалтерского учета (колонка Сумма (бух.)) и сумма в валюте управленческого учета (колонка Сумма (упр.)) (см. разд. "Настройка параметров учета" главы 3). На вкладке задаются перечень видов долга выбором из списка, сумма долга, ставка НДС и сумма НДС в составе долга (рис. 5.20).
По нажатию на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формирует результат проведения документа в разрезе изменений регистров "Взаиморасчеты с поставщиками" и "Книга покупок" (рис. 5.21).
144
1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
В В поя осгатиов - йояг #нрмы постшщму. Проведен ■
| | ||||||
:, ■?::?..■);:.;.■,■;.. | 'j...',....... ".,'::v I 1 | |||||
; г:-ещви»а": [ Ввод оетот | ков -вопгфмрны посюящику 1*|"О -:-.: 1 | Ш\. НЮ'Ж.^ | ||||
да] "■' Догомцг 0сиови(1йвогов1р|р!^| ■;;Si;;:;:;:Я;:|| | ||||||
8н» **"*■■...■ : | Ся«мв(г51«.1:::; «НДС-::•'■■■::..|*Nlb. ■-:.,: | |||||
Сади* НДС [ОмтйП '- | ||||||
li " | Лол:- м товары | M66.67I | 7000.002* :-; | i | ||
v. 2 | Допг м услуги | 100.00 | А | |||
:™ | ||||||
| | '■ | |||||
*: | Ё |
Рис. 5.20. Диалоговое окно Ввод остатков — долг фирмы поставщику, вкладка Табличная часть
![]() |
движенияОонужнта: вора ос/пэткоепо .nocmasmum Us ркэоооооо |
иморасчеты с поставщикаш! |
Фирма! Вид донга|Долгзат Конгцдг«к1: Договор| Кред.документ) |
1 Эрксрп(0сновнойучет) |Долгза товары iНадежда - маркет Основнойдоговор остатков по постав |РКЭ0000001 (31.03 02) |
Долг: Долг (Упр.): Долг (Бук.): |
Ввод начальных остатков |
ФирмаЭ Вед долгаД КонтрагентН ДоговорО Кред. документВ |
Эркорп(Основной учет) Долгза услуги Надежда- маркет Основной договор Ввод остатков по поставщику РКЭ0000001 (31.03.02) |
Долг: Долг(Упр.): Долг(6)П.): |
Вид долга: СтавкаНДС Кред. документ| |
Сумма (Бух): СуммаНДС:; Сумма НП:! |
Долг за товары Ьо% |8еодостатков по поста |РКЭ0000001 (31 03.02) |
Веддолга! Ставка НДС| Кред. документ: |
Долгза услуги 20% Вводостатков по постав РКЭ0000001 (31.03.02) |
Сумма Сумма НДС: Сумма НП: |
Рис. 5.21. Отчет о движениях регистров документа "Ввод остатков — долг фирмы поставщику"
По нажатию на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" формирует результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок (рис. 5.22).
Глава 5. Журналы
145
Й внжения документа Ввод остатков по поставщиц РКЭСШООМП 131,03,02)
Движения документа: Ву об остатков по (юапт щту № РКЭООООО О
Взаиморасчеты с поставщикаии
Фирма:
Веддолга:
од начальных остатков |
Контрагент:
Договор: Кред. документ:
Фирма:
Вед дол га:
Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 337 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!