Інструкція до завдання. Розділ «товарные документы» призначений для роботи з наступними типами документів:

Розділ «Товарные документы» призначений для роботи з наступними типами документів:

· вихідні рахунки на оплату;

· накладні на відпуск;

· прибуткові ордери;

· документи на повернення товарів;

· документи на внутрішнє переміщення товару.

Ці документи реєструються у модулі «Торговля и склад». При роботі із модулем «Бухгалтерия» можна виконати з документами лише деякі дії, наприклад, переглянути і відпрацювати їх в журналі господарських операцій.

Для того, щоб дані товарних документів були відображені в бухгалтерському обліку, товарний документ повинен бути відпрацьований в журналі господарських операцій. Відпрацювання документів на внутрішнє переміщення і повернення товару аналогічне відпрацюванню документів на надходження товару.

Для відпрацювання ПРИХОДА ТОВАРА в обліку:

1. Зайдіть у модуль «Бухгалтерия». Виберіть в головному меню розділ ТОВАРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ / ПРИХОД ТОВАРА. Установіть потрібний період.

2. Знаходячись у вікні перегляду списку надходження товару, виберіть документ, який треба відпрацювати. Використовуйте пункт контекстного меню «Отработка в учете».

3. На екрані з’явиться вікно «Образцы хозяйственных операций», в якому можна підібрати потрібний зразок або додати неохідний, якщо він відсутній. Після вибору зразка, натисніть кнопку «Выбрать».

4. Для відпрацювання надходження товару викорстовуйте у зразках господарських операцій такі формули, за якими Система коректно розподілить суми по проведеннях:

Дебет	Кредит	Формула
При готовій продукції з виробництва:
		С(“2”)	- передавання за собівартістю товару або
		SP(“2”)	- передавання за певною сумою
Надходження маткріалу від потачальників
		SP(“2”)	- вартість товару без ПДВ
641/2		SP(“2”, “SUM”)*20/100	- сума ПДВ
Для всіх формул з параметром “SUM” обов’язково встановити прапорець «Отрабатывать общим итогом»

У формулах по вычислению себестоимости номенклатуры присутні функії:

С («Тип позиции», «Распространение»), параметри якої:

· «Тип позиции» – перелік типів номенклатур («2» – товар, «3» – услуга, «4» – налог, «5» – скидка, «6» – наценка, «7» – тара);

· «Распространение» – наявність у формулі параметра «SUM» (обчислення за всіма специфікаціями).

SP («Тип позиции»,«Включение НДС», «Распространение»), параметри якої:

· «Тип позиции» – перелік типів номенклатур («2» – товар, «3» – услуга, «4» – налог, «5» – скидка, «6» – наценка, «7» – тара);

· «Включение НДС» – включення або виключення ПДВ («+NDS» або «-NDS»);

· «Распространение» – наявність у формулі параметра «SUM» (обчислення за всіма специфікаціями) або пусте значення (обчислення за поточною специфікацією).

5. Система запропонує вибрати раздел, в якому буде розміщена створена господарська операція. Якщо відпрацьовується в обліку кілька документів, які повинні бути розміщені в один розділ, установіть прапорець «Исп. по умолчанию». Якщо прапорець не встановлений, Система буде видавати запити про те, в який розділ розмістити господарську операцію для кожного відпрацьованого документа.

6. Після відпрацювання інформації, на екран буде виведено вікно журнала подготовки хозяйственных операций. Тут можна перевірити і відкоригувати господарські операції, що реєструються.

7. Натисніть кнопку «Записать». Дане вікно буде закрите і активним знову стане вікно «Приход товара», в якому з’явиться відмітка про відпрацювання в обліку.

v За потреби завжди можна переглянути господарську операцію, створену при відпрацюванні в обліку надходження товару, скориставшись пунктом контекстного меню «Просмотр истории отработки».