Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу, на 2006 год

ООО "Парнас"

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(наименование (штамп) предприятия)

40702810311000000007 в Ивановском филиале Сбербанка России

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(номер счета) (наименование учреждения банка)

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* (фактическая)***

300 тыс. руб.

───────────────

Среднедневная выручка** 10 тыс. руб.

───────────────

Среднечасовая выручка** тыс. руб.

───────────────

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца

(кроме расходов на заработную плату и выплаты

социального характера) (фактически)*** 210 тыс. руб.

───────────────

Среднедневной расход** 7 тыс. руб.

───────────────

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

──────────────────────

1 раз в дней, при образовании сверхлимитного

─────── ───────────────────────────────────────────────────

oстатка (нужное подчеркнуть)

────────

Часы работы предприятия с 9 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин.

───── ────── ─────── ──────

Время сдачи выручки: в объединенную кассу

при предприятии, инкассаторам, в кассу банка,

─────────────

на почту (нужное подчеркнуть) 13 час. 00 мин.

─────── ──────

Испрашиваемая сумма лимита 30 тыс. руб.

────────────────

Тридцать тысяч рублей

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на оплату товаров, выдачу з/п,

────────────────────────────────

под отчет сотрудникам

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(указать цели расхода)

* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся

данные за последний месяц.

** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов)

предприятия.

*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки

(расхода).

Руководитель предприятия Иванов (Ф.И.О.)

────────────────────────────────

Главный бухгалтер Васильева (Ф.И.О.)

────────────────────────────────

Решение учреждения банка

Установить лимит остатка кассы в сумме 30 тыс. руб.

──────────────

Тридцать тысяч рублей

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на оплату товаров, выдачу з/п, под отчет

───────────────────────────────────────

(указать цель)

сотрудникам

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Руководитель учреждения банка Тарасов (Ф.И.О.)

─────────────────────────