Автоматизация учета кассовых операций

В системе «Главный бухгалтер» предусмотрена возможность наличия в организации нескольких касс. На этапе настройки подсистемы вводится наименование основной кассы, которое автоматически будет проставляться во всех кассовых документах. По счету 50 предусмотрено использование субсчетов, а также объектов аналитического учета (субконто), соответствующих справочникам «Кассы организации» и «Целевое использование средств по кассе».

Ввод вступительного сальдо производится в журнал операций единственный раз при внедрении системы.

Движение наличных денежных средств в системе «Главный бухгалтер» обслуживается электронными документами, которые отражаются и доступны для обработки в журналах «Рублевые кассовые операции» и «Валютные кассовые операции». В разделе «Учет кассовых операций в рублях» вводятся такие первичные документы, как: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, передача денег между кассами, выплата заработной платы. В журнале «Касса рублевая» каждому документу соответствует отдельная строка, записи располагаются в хронологическом порядке.

При оформлении кассовых ордеров система автоматически контролирует уникальность номера документа, правильность ввода даты, наличие в полях ввода и правильность введенных кодов счетов. Для корректного ввода рекомендуется воспользоваться функцией выбора из справочника счетов. В зависимости от выбранного кода счета система предложит соответствующие поля ввода объектов аналитического учета и состав граф табличной части документа. Табличная часть документа заполняется данными по каждому виду целевого использования сумм. В нижней строке окна автоматически отражается итоговая сумма документа. Разнос суммы документов по корреспондирующим счетам производится автоматически после их сохранения.

В разделе «Учет кассовых операций в валюте» вводятся первичные документы, которые затем можно обработать в журнале «Касса валютная»: приходный кассовый ордер (вал.), расходный кассовый ордер (вал.), передача денег между валютными кассами.

В результате автоматизированной обработки информации по учету денежных средств можно получить следующие выходные документы:

· Отчет кассира;

· Анализ целевого использования средств по кассам;

· Ведомость № 1, Журнал-ордер №1;

· Оборотно - сальдовая ведомость по счету «50» и др.