На____год

____________________________________________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия

____________________________________________________________________________________________

номер счета

____________________________________________________________________________________________

наименование учреждения банка

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* тыс. руб.

Фактическая*** Среднедневная выручка** тыс. руб.

Среднечасовая выручка** тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца

(кроме расходов на заработную плату и выплаты

социального характера) (фактически)*** тыс. руб.

Среднедневный расход** тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз вдней при образовании

сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам,

в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) __ час. ___ мин.

Испрашиваемая сумма лимита __________________________________________________________ тыс. руб.

____________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на _____________________________________________________

(указать цели расхода)

* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель предприятия________________________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________________________________________(Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме ____________________________________________ тыс. руб.

____________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на________________________________________________

(указать цель)

Руководитель учреждения банка _______________________________________

(Ф.И.О.)