Аналітичний внутрішній звіт про рух грошових коштів на поточному рахунку підприємства

Дата	Надходження		Витрачання	Залишок
ВСЬОГ О	у тому числі елементів виручки:	ВСЬОГО	У тому числі на*:	ВСЬОГО	У тому числі на*:
Мате­ріали	Заро­бітна плат а	Амор-тизаці я	Відраху вання на соціаль ні заходи	Відраху вання до резервів майбут ніх витрат і платеж ів	Інші опера­ційні витра­ти	При­буток	ПДВ
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		-----
РАЗОМ

Форма ПР-3

Для внутрішнього користування

КАРТКА ПРО ЗАЛУЧЕННЯ РЕЗЕРВНИХ КОШТІВ НА ПОКРИТТЯ ДЕФІЦИТУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

Дата операції	Початковий залишок	Відхилення	Надходження (поповнення) за рахунок:	Використання	Кінцевий залишок	Відхилення
Нормативний (відповідно до звітів 1 та 2)	Фактич­ний				Відповідно до цільового призначення	На покриття дефіциту оборотних коштів	Норма­тивний	Фактич­ний
1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	Л	12
РАЗОМ

Підпис особи, яка склала звіт

.200.

ЦІ

М

О

Для внутрішнього користування

ЗВІТ ПРО ДИНАМІКУ РЕЗЕРВІВ ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО БАЛАНСУ НА _

'— Р-

Форма Р-1

§ З Є

Щ

II

Її

Н

І!

10

11

12

Підпис особи, яка склала звіт

Форма Р-2-а

Для внутрішнього користування