Форми розрахункових операцій господарства

Форми розрахунків	20... р.	20... р.	20... р.	20... р. до 20... р.
тис.грн	%	тис.грн	%	тис.грн	%	тис.грн	%
Грошові розрахунки
у т.ч. готівкові
безготівкові
Товарна (бартерна) форма розрахунків
Разом		100,0		100,0		100,0

Таблиця 2.2

Динаміка, склад та структура грошових розрахунків господарства в розрізі груп контрагентів

Групи контрагентів

Готівкові розрахунки

Безготівкові розрахунки

20... р.

20... р.

20... р.

20... р.

20... р.

20... р.

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

Працівники

Орендодавці

Постачальники та підрядники

Бюджет

Разом

2.3. Організація готівкових розрахунків

Таблиця 2.3 (4,5)

Динаміка готівкових розрахунків протягом 20... року *(20... р., 20... р.)

Місяць	Надійшло до каси	Вибуло з каси
тис. грн	%	тис. грн	%
січень
………
Разом		100,0		100,0

* без оборотів з постачальниками

Таблиця 2.6 (7,8)

Канали надходження коштів до каси у 20... році (20... р., 20... р.)

Канали надходження	Сума, тис. грн	Структура, %
З поточного рахунку
За реалізовану продукцію
За надані послуги
Повернення підзвітних сум
Інші надходження
Разом		100,0

Таблиця 2.9

Канали видатків коштів з каси господарства

Канали видатків	20... р.	20... р.	20... р.
тис.грн	%	тис.грн	%	тис.грн	%
На поточний рахунок
За товари (роботи, послуги)
Оплата праці
Підзвітні суми
Інші витрати
Разом		100,0		100,0		100,0

2.4. Організація безготівкових розрахунків

Таблиця 2.10 (11, 12)

Динаміка безготівкових розрахунків протягом 20... р. * (20... р., 20...р.)

Місяць	Надійшло до каси	Вибуло з каси
тис. грн	%	тис. грн	%
січень
………
----------
грудень
Разом		100,0		100,0

* без оборотів з касою

Таблиця 2.13