|
ВЫПУЩЕННЫЕ БАНКАМИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
|
|
| | Выпущенные облигации
|
| |
| со сроком погашения до 30 дней
| П
| 199, 088
|
| |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней
| П
| 730, 088
|
| |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней
| П
| 731, 088
|
| |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года
| П
| 731, 088
|
| |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет
| П
| 731, 088
|
| |
| со сроком погашения свыше 3 лет
| П
| 731, 088
|
|
| | Выпущенные депозитные сертификаты
|
| |
| со сроком погашения до 30 дней
| П
| 199, 088
|
| |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней
| П
| 730, 088
|
| |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней
| П
| 731, 088
|
| |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года
| П
| 731, 088
|
| |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет
| П
| 731, 088
|
| |
| со сроком погашения свыше 3 лет
| П
| 731, 088
|
|
| | Выпущенные сберегательные сертификаты
|
| |
| со сроком погашения до 30 дней
| П
|
|
| |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней
| П
|
|
| |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней
| П
|
|
| |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года
| П
|
|
| |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет
| П
|
|
| |
| со сроком погашения свыше 3 лет
| П
|
|
|
| | Выпущенные векселя и банковские акцепты
|
| |
| до востребования
| П
| 196, 084
|
| |
| со сроком погашения до 30 дней
| П
| 196, 084
|
| |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней
| П
| 196, 084
|
| |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней
| П
| 196, 084
|
| |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года
| П
| 196, 084
|
| |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет
| П
| 196, 084
|
| |
| со сроком погашения свыше 3 лет
| П
| 196, 084
|
|
| | Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
|
| |
| Выпущенные облигации к исполнению
| П
| новый
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 20.12.2000 N 868-У)
|
| |
| Обязательства банка по процентам и купонам по облигациям к исполнению
| П
| новый
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 20.12.2000 N 868-У)
|
| |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению
| П
| новый
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 20.12.2000 N 868-У)
|
| |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению
| П
| новый
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 20.12.2000 N 868-У)
|
| |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению
| П
| новый
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 20.12.2000 N 868-У)
|
| |
| Векселя к исполнению
| П
| новый
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 20.12.2000 N 868-У)
|
| |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям
| П
| новый
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.99 N 724-У)
|
|
| | Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
|
| |
| Обязательства банка по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам
| П
| новый
|
| |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам
| А
| новый
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.99 N 724-У)
|
|
Раздел 6
|
| СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО
|
| УЧАСТИЕ
|
|
| | Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах
|
| |
| Акции дочерних и зависимых банков
| А
|
|
| |
| Акции дочерних и зависимых организаций
| А
|
|
| |
| Акции дочерних и зависимых банков - нерезидентов
| А
|
|
| |
| Акции дочерних и зависимых организаций - нерезидентов
| А
|
|
| |
| Резервы под возможное обесценение
| П
|
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
| | Прочее участие
|
| |
| Средства, внесенные банками в уставные капиталы неакционерных банков
| А
|
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| |
| Средства, внесенные банками в уставные капиталы предприятий и организаций
| А
|
|
| |
| Средства, внесенные банками в уставные капиталы неакционерных банков - нерезидентов
| А
|
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| |
| Средства, внесенные банками в уставные капиталы фирм - нерезидентов
| А
|
|
| |
| Средства, внесенные банками в другие страны для деятельности своих филиалов
| А
| новый
|
| |
| Резервы под участие
| П
| новый
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
|
|
| | Расчеты с дебиторами и кредиторами
|
| |
| Расчеты с бюджетом по налогам
| П
| 904, 076
|
| |
| Расчеты с бюджетом по налогам
| А
| 904, 076
|
| |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату
| П
|
|
| |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату
| А
|
|
| |
| Расчеты с работниками банка по оплате труда
| П
| 904, 932
|
| |
| Расчеты с работниками банка по оплате труда
| А
| 904, 932
|
| |
| Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам
| П
| 076, 904
|
| |
| Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам
| А
| 076, 904
|
| |
| Налог на добавленную стоимость, полученный
| П
| 904, 076
|
| (в ред. Указаний ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У, от 09.11.2001 N 1047-У)
|
| |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный
| А
| 904, 076
|
| (в ред. Указаний ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У, от 09.11.2001 N 1047-У)
|
| |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
| П
| 076, 904, 932
|
| |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
| А
| 076, 904, 932
|
| |
| Расчеты банков с фирмами - нерезидентами по хозяйственным операциям
| П
|
|
| |
| Расчеты банков с фирмами - нерезидентами по хозяйственным операциям
| А
|
|
| |
| Суммы, не взысканные банком по своим гарантиям
| А
|
|
| |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков
| П
|
|
| |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам
| А
|
|
| |
| Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании
| А
| 042, 043
|
| |
| Расчеты с организациями банков по выделенным средствам
| А
|
|
| |
| Расчеты с участниками банка по дивидендам
| П
| новый
|
| |
| Затраты производства
| А
| новый
|
| |
| Расчеты с прочими кредиторами
| П
| 076, 904
|
| |
| Расчеты с прочими дебиторами
| А
| 076, 904
|
| |
| Резервы под возможные потери по расчетам с дебиторами
| П
| новый
|
| |
| Задолженность коммерческих банков и их филиалов по внутрироссийскому зачету 1992 года
| А
|
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| |
| Задолженность коммерческих банков и их филиалов по внутрироссийскому зачету 1992 года
| П
|
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| |
| Задолженность хозорганов по внутрироссийскому зачету 1992 года
| А
|
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| |
| Задолженность хозорганов по внутрироссийскому зачету 1992 года
| П
|
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| |
| Задолженность коммерческих банков и их филиалов по межгосударственному зачету 1992 года
| А
|
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| |
| Задолженность коммерческих банков и их филиалов по межгосударственному зачету 1992 года
| П
|
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| |
| Задолженность хозорганов по межгосударственному зачету 1992 года
| А
|
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| |
| Задолженность хозорганов по межгосударственному зачету 1992 года
| П
|
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
|
ИМУЩЕСТВО БАНКОВ
|
|
| | Основные средства банков
|
| |
| Категория 1 - Здания и сооружения
| А
|
|
| |
| Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторские оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных
| А
|
|
| |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории
| А
|
|
| |
| Земля
| А
| новый
|
| |
| Долгосрочно арендуемые основные средства
| А
| новый
|
|
| | Основные средства, переданные в пользование организациям банков
|
| |
| Категория 1 - Здания и сооружения
| А
|
|
| |
| Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторские оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных
| А
|
|
| |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории
| А
|
|
| |
| Земля
| А
| новый
|
| |
| Долгосрочно арендуемые основные средства
| А
| новый
|
|
| | Амортизация основных средств
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 25.09.98 N 360-У)
|
| |
| Категория 1 - Здания и сооружения
| П
|
|
| |
| Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторские оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных
| П
|
|
| |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории
| П
|
|
| |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств
| П
| новый
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 25.09.98 N 360-У)
|
| |
| Арендные обязательства
| П
| новый
|
| |
| Требования по арендным обязательствам
| А
| новый
|
| |
| Категория 1 - Здания и сооружения, переданные организациям банка
| П
| новый
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| |
| Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторские оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных, переданные организациям банка
| П
| новый
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории, переданные организациям банка
| П
| новый
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств, переданных организациям банка
| П
| новый
|
| (в ред. Указаний ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У; от 25.09.98 N 360-У)
|
| |
| Амортизация оборудования в резерве
| П
| новый
|
| (в ред. Указаний ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У; от 25.09.98 N 360-У)
|
|
| | Капитальные вложения
|
| |
| Собственные капитальные вложения
| А
| 930, 923
|
|
| | Лизинговые операции
|
| |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства для сдачи (не сданные) в лизинг
| А
|
|
| |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг
| А
|
|
| |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг
| П
|
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 25.09.98 N 360-У)
|
|
| | Нематериальные активы
|
| |
| Нематериальные активы
| А
|
|
| |
| Нематериальные активы в организациях банков
| А
| новый
|
| |
| Амортизация нематериальных активов
| П
| новый
|
|
| | Хозяйственные материалы
|
| |
| Канцелярские принадлежности
| А
|
|
| |
| Запасные части, включая шины, для автотранспорта, а также средств вычислительной техники
| А
|
|
| |
| Оборудование
| А
| 937, 931
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
| |
| Материалы для социально - бытовых нужд
| А
|
|
| |
| Материалы для упаковки денег
| А
|
|
| |
| Другие материалы
| А
| 940, 931
|
| |
| Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании
| А
| новый
|
|
| | Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
|
| |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
| А
|
|
| |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков
| А
| новый
|
| |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов
| П
|
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 25.09.98 N 360-У)
|
|
| | Реализация (выбытие) имущества банков
|
| |
| Реализация (выбытие) имущества банков
| П
| новый
|
| |
| Реализация (выбытие) имущества банков
| А
| новый
|
| |
| Реализация (выбытие) ценных бумаг
| П
| новый
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 20.11.2001 N 1054-У)
|
| |
| Реализация (выбытие) ценных бумаг
| А
| новый
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 20.11.2001 N 1054-У)
|
|
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
|
|
| | Доходы будущих периодов
|
| |
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям
| П
| 682, 943
|
| |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам
| П
| 682, 947
|
| |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам
| П
|
|
| |
| Доходы будущих периодов по другим операциям
| П
| новый
|
| Счет 61305 - Утратил силу.
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 20.11.2001 N 1054-У)
|
| |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы
| П
|
|
| Счет 61307 - Утратил силу.
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 20.11.2001 N 1054-У)
|
| |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы
| П
|
|
| Счет 61309 - Утратил силу.
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 30.11.98 N 428-У)
|
|
| | Расходы будущих периодов
|
| |
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям
| А
| 941, 660
|
| |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам
| А
|
|
| |
| Расходы будущих периодов по другим операциям
| А
| новый
|
| |
| Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам
| А
|
|
| Счет 61405 - Утратил силу.
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 20.11.2001 N 1054-У)
|
| |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы
| А
|
|
| Счет 61407 - Утратил силу.
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 20.11.2001 N 1054-У)
|
| |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы
| А
|
|
| Счет 61409 - Утратил силу.
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 30.11.98 N 428-У)
|
|
Раздел 7
|
| РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
|
| | Доходы
|
| |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам
| П
|
|
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 26.12.2001 N 1077-У)
|
| |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами
| П
|
|
| |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
| П
|
|
| |
| Дивиденды полученные
| П
|
|
| |
| Доходы по организациям банков
| П
| новый
|
| |
| Штрафы, пени, неустойки полученные
| П
|
|
| |
| Другие доходы
| П
|
|
|
| | Расходы
|
| |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты
| А
|
|
| |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам
| А
|
|
| |
| Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам
| А
|
|
| |
| Расходы по операциям с ценными бумагами
| А
|
|
| |
| Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
| А
|
|
| |
| Расходы на содержание аппарата управления
| А
|
|
| |
| Расходы по организациям банков
| А
| новый
|
| |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные
| А
|
|
| |
| Другие расходы
| А
| 970, 971
|
|
| | Прибыль
|
| |
| Прибыль отчетного года
| П
|
|
| |
| Прибыль предшествующих лет
| П
|
|
|
| | Убытки
|
| |
| Убытки отчетного года
| А
|
|
| |
| Убытки предшествующих лет
| А
|
|
|
| | Использование прибыли
|
| |
| Использование прибыли отчетного года
| А
|
|
| |
| Использование прибыли предшествующих лет
| А
|
|
| Номер счета
| Наименование балансового счета
| Номер счета действующего плана счетов
|
|
|
|
|
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА
|
|
| Касса
|
|
| Касса
| новый
|
|
| Ценные бумаги в управлении
|
|
| Ценные бумаги в управлении
| новый
|
|
| Драгоценные металлы
|
|
| Драгоценные металлы
| новый
|
|
| Кредиты предоставленные
|
|
| Кредиты предоставленные
| новый
|
|
| Средства, использованные на другие цели
|
|
| Средства, использованные на другие цели
| новый
|
|
| Расчеты по доверительному управлению
|
|
| Расчеты по доверительному управлению
| новый
|
|
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
|
|
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
| новый
|
|
| Текущие счета
|
|
| Текущие счета
| новый
|
|
| Расходы по доверительному управлению
|
|
| Расходы по доверительному управлению
| новый
|
|
| Убыток по доверительному управлению
|
|
| Убыток по доверительному управлению
| новый
|
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
|
|
| Капитал в управлении (учредители)
|
|
| Капитал в управлении (учредители)
| новый
|
|
| Расчеты по доверительному управлению
|
|
| Расчеты по доверительному управлению
| новый
|
|
| Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
|
|
| Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
| новый
|
|
| Доходы от доверительного управления
|
|
| Доходы от доверительного управления
| новый
|
|
| Прибыль по доверительному управлению
|
|
| Прибыль по доверительному управлению
| новый
|
