 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Пунктів обміну в підзвіт коштів у національній та іноземних валютах
|
|
| Дебет | Кредит | Сума |
| 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах банку» | 1001 «Банкноти та монети в касі банку» | На суму авансу в усіх видах валют |
| 1013 «Дорожні чеки в обмінних пунктах банку» | «Дорожчі чеки в касі банку» | На суму авансової заявки за дорожніми чеками, купленим в емітентів для продажу клієнтам |
| 9911 Контррахунок | 9819 «Інші цінності і документи» (субрахунок «Дорожні чеки, отримані на консигнацію від емітентів») | На суму авансової заявки за дорожніми чеками, отриманими від емітентів на консигнацію |
| 9898 «Інші цінності в підзвіті» (субрахунок «Підзвіт у дорожніх чеках») | 9911 Контррахунок | На суму авансової заявки за дорожніми чеками, отриманими від емітентів на консигнацію |
Завідувач каси підтверджує видачу дорожніх чеків у підзвіт касиру обмінного пункту та вилучає їх номери з бази даних системи.
Списання з підзвіту касира залишків цінностей. Після розробки інкасаторської сумки касира операціоніст здійснює проводки згідно з отриманими документами. За звітною довідкою касира обмінного пункту списуються залишки цінностей з підзвіту касира в касу банку (табл. 21).
Таблиця 21
Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 227 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
