| №
| Наименование
счёта
| Остаток
на 01.01
| Оборот за
Период с 01.01
По 30.11
| Остаток
На 01.12
|
| Дебит
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
| Основные средства
|
|
| 930 000
|
|
|
|
|
| Амортизация основных средств
|
|
|
|
1 782 600
|
|
|
|
| Нематериальные активы
|
385 000
|
|
|
|
385 000
|
|
|
| Амортизация нематериальных активов
|
|
77 000
|
|
15 400
|
|
92 400
|
|
| Оборудование к установке
|
|
|
|
| 1 200 000
|
|
|
| Вложения во внеоборотные активы
|
1700 000
|
|
|
930 000
|
770 000
|
|
|
| Материалы
|
|
| 18 500920
|
|
|
|
|
| Заготовление и приобретение материальных ценностей
|
|
|
|
|
|
|
|
| Отклонение в стоимости материальных ценностей
|
354 120
|
|
925 000
|
622 980
|
656 140
|
|
|
| НДС по приобретённым ценностям
|
|
|
4 036 554
|
4 165 430
|
415 464
|
|
|
| Основное производство
|
|
| 26 576 530
|
| 8 448 909
|
|
|
| Вспомогательные производства
|
|
| 2 580 594
| 571 760
| 2 008 834
|
|
|
| Общепроизводственные расходы
|
|
| 9 264 110
| 9 264 110
|
|
|
|
| Общехозяйственные
расходы
|
|
| 979 827
| 979 827
|
|
|
|
| Брак в производстве
|
|
| 13 320
| 13 320
|
|
|
|
| Выпуск продукции (работ, услуг)
|
|
| 24 989 401
|
|
|
|
|
| Готовая продукция
| 6 495 320
|
| 24 991 680
|
| 2 952 800
|
|
|
| Расходы на продажу
|
|
| 703 874
| 703 874
|
|
|
|
| Касса
| 5 100
|
| 11 205 000
|
| 5 100
|
|
|
| Расчётные счета
| 4 041 500
|
| 54 826 333
|
| 2 572 933
|
|
|
| Валютные счета
| 146 750
|
|
|
| 146 750
|
|
|
| Финансовые вложения
| 600 000
|
| 1 000 000
|
| 1 600000
|
|
|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
29 674 900
|
|
|
7 694 424
|
|
| Расчеты с покупателями и заказчиками
|
|
|
47 315 843
|
|
7 791390
|
|
|
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
|
3 296 000
|
3 000 000
|
1 431 288
|
|
1 727 288
|
|
| Расчеты по налогам и сборам
|
| 4 270 480
| 10 715 430
|
|
| 7 665 501
|
|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
|
1 780 650
|
3 540 000
|
4 468 725
|
|
2 709 375
|
|
| Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
4 537 570
|
12 931 678
|
|
|
4 278 492
|
|
| Расчеты с подотчетными лицами
|
7 200
|
|
|
7 200
|
|
|
|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям
|
287 300
|
|
|
214 000
|
74 080
|
|
|
75/1
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал
|
1 205 800
|
|
|
1 000 000
|
205 800
|
|
| 75/2
| Расчеты по выплате доходов
|
| 127 000
| 900 000
| 800 000
|
| 27 000
|
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (дебиторы)
|
842 000
|
|
45 000
|
240 000
|
647 000
|
|
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (кредиторы)
|
|
704 000
|
500 000
|
153 000
|
|
357 000
|
|
| Уставной капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
| Резервный капитал
|
| 1 850 000
|
|
|
| 1 850 000
|
|
| Добавочный капитал
|
| 3 572 800
|
|
|
| 3 572 800
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|
1 786 400
|
800 000
|
|
|
986 400
|
|
| Продажи
|
|
| 47 315 843
| 47 315 843
|
|
|
|
| Прочие доходы и расходы
|
|
| 209 288
| 209 288
|
|
|
|
| Резервы предстоящих расходов
|
|
2 900 000
|
5 830 800
|
5 600 000
|
|
2 669 200
|
|
| Расходы будущих периодов
| 38 500
|
|
|
| 38 500
|
|
|
| Доходы будущих периодов
|
| 2 600
| 2 106
|
|
|
|
|
| Прибыли и убытки
|
|
| 4 926 182
| 9 214 248
|
| 4 288 066
|
|
| ИТОГО
|
|
|
|
|
|
|
