![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
В компании опыт поступления денег от продаж в кредит показывает, что 20% всех продаж в кредит поступает в течение месяца продажи, 50% поступает в месяц, следующий за месяцем продажи, и 29% — во второй месяц после продажи. Один процент от объема продаж в кредит не бывает получен вовсе.
Известны следующие данные для планирования: суммарный объем продаж в мае составил 1320000 руб., в июне — 1350000 руб. Предполагаемые объемы продаж в июле — 1390000 руб., в августе — 125000 руб. и в сентябре — 1695800 руб. Закупки за квартал ожидаются в июле на сумму 774000 руб., в августе — на сумму 978500 руб., и в сентябре — на сумму 1114500 руб. Все закупки предполагаются с немедленной оплатой.
Прочие ожидаемые затраты за квартал включают: заработную плату (367400 руб. в июле, 414000 руб. в августе, и 466000 руб. в сентябре), ежемесячные затраты на отопление, освещение и энергию 20800 руб., за банковские услуги 7500 руб., за аренду 38500 руб., за хозяйственные принадлежности 22400 руб., на амортизацию оборудования 34100 руб., на ремонт оборудования 25700 руб., и на прочие расходы 9500 руб.
Остаток на счете денежных средств на 30 июня 2010 г. составлял 54900 руб.
Требуется:
1. Подготовить помесячный бюджет денежных средств на квартал, заканчивающийся 30 сентября 2010 года.
2. Предполагает ли компания взять кредит в течение квартала? Сколько требуется занять? (Руководство придерживается политики, что минимальный остаток на счете денежных средств в конце каждого месяца должен составлять 50000 руб.).
Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 622 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!