Текущие и срочные сделки с инвалютой

Текущие (spot), или валютные операции с немедленной поставкой, наиболее распространены и составляют до 90% всего объема валютных сделок. Их суть – купля-продажа валюты на условиях spot, т.е., ее поставка на второй рабочий день со дня заключения сделки по курсу, зафиксированному в момент заключения контракта.

Считаются рабочие дни по каждой валюте, участвующей в сделке, т.е. если следующий день за датой сделки считается нерабочим для одной валюты, срок поставки валют – дата валютирования (value datе) увеличивается на один день.

Условия расчетов с датой валютирования на 2 – ой рабочий день, или spot, имеют место в следующих случаях:

1) Проведение клиентских платежей по spot

2) Обменные, или конверсионные операции по spot

3) Депозитные операции сроком свыше 1 дня по spot

4) Основой для расчета форвардного курса по срочным сделкам является spot

Срочные валютные сделки (форвардные, фьючерсные и т.п.) – это валютные контракты, по которым стороны договариваются о поставке инвалюты через определенный срок после заключения сделки по форвардному курсу, зафиксированному в момент ее заключения. Основные цели срочных сделок: получение спекулятивной прибыли, хеджирование (страхование валютных рисков), конверсия валют.

Тема 9. Рынок срочных валютных сделок