Журналы

Журнал документов служат для поиска документов, работы с документами, отбора документов по заданным условиям, поиск по номеру документа (так же в журнале возможно создание новых документов, проведение, отмена проведения, удаление).

Все журналы приведены к общему виду и отличаются только несколькими полями отбора.

Рис.34. Журнал Документов Покупатели

В области (1) расположены поля для быстрого отбора нужных документов по филиалу создания, типу, автору, названию контрагента или вида операции. Более широкий отбор можно произвести, нажав кнопку отбора в области (2). А так же в этой области расположено поле для быстрого поиска (1) документа по его номеру. Искать документы по номеру рекомендуется именно с помощью этого поиска, метод является наиболее быстрым и оптимальным. В поле (3) отображены заносимые в табличную часть документы, а так же кнопка Подчиненные позволяющая просматривать структуру подчиненности документов.

Следующие картинки отображают статус документа:

- Документ не проведен,

- Документ помечен на удаление,

- Документ зарезервирован,

- Документ со статусом мягкий резерв,

- Документ проведен,

На данный момент в конфигурации существует 9 журналов

Журнал Поставщики - данный журнал содержит и позволяет создавать следующие документы: «Приходная накладная», «Товары в пути», «Трансфер сумм (Поставщики)», «Внесение серийных номеров», «Бронь у поставщика», «Реестр расхождений по ТвП», «Неопознанный приход товара», «Грузовая операция». Данный журнал предназначен для работы федерального отдела закупок с поставщиками.

Журнал Покупатели - данный журнал содержит и позволяет создавать следующие документы: «Расходная накладная», «Предложение», «Счет на оплату», «Документ для печати», «Трансфер сумм Покупатели», «Быстрая продажа», «Продажа подарочной карты», «Счет-фактура», «Продажа уцененного товара». Данный журнал предназначен для работы магазинов.

Журнал Гарантия и Брак - данный журнал содержит и позволяет создавать следующие документы: «Списание в СЦ», «Замена по гарантии», «Операции с неисправным товаром», «Работа сотрудника СЦ», «Работа с браком». Данный журнал предназначен для сотрудников СЦ и магазинов.

Журнал Касса и Банк - данный журнал содержит и позволяет создавать следующие документы: «ПКО», «РКО», «Банковская выписка», «Оплата по карточке», «Банковские платежи». В данном журнале отображаются документы, которые регистрируют оплату в ИБД.

Журнал Складские - данный журнал содержит и позволяет создавать следующие документы: «Инвентаризация», «Оприх. излишков», «Отгрузка на транзит», «Списание», «Прием с транзита», «Акт переоценки», «Заявка на поставку», «ТТН на перемещение между филиалами», «Уценка товара», «Транзит уцененного товара». В данном журнале отображаются документы, которые регистрируют движения товара по складам филиалов в ИБД.

Журнал сборки компьютеров - данный журнал содержит и позволяет создавать следующие документы: «Журнал сборки», «Накладная на сборку», «План по сборке компьютеров». Данный журнал предназначен для сотрудников занятых в сборке компьютеров.

Журнал Регламент - данный журнал содержит и позволяет создавать следующие документы: «Ведомость по зарплате», «Расходы из подотчета», «Трансфер сумм с 70 на 62», «Штрафы И Поощрения», «Примечание».

Журнал Документов ВЭД - данный журнал предназначен для сотрудников федерального отдела закупок.

Журнал Корректировки, Сверки - создает такие документы как «Корректировка Баланса Покупателя», «СТОРНО».

4. ОТЧЕТЫ

Отчет— это объект базы данных, который предназначен для вывода информации из баз данных. Отчеты позволяют выбрать из баз данных нужную пользователю информацию, оформить ее в виде документа/таблицы. Источником данных для отчета может служить таблица или запрос. Кроме данных, полученных из таблиц, в отчете могут отображаться вычисляемые поля, например, итоговые суммы.

В Информационной Базе Данных 1С Предприятие ДНС существует множество отчетов разделенных по направленности.

Рассмотрим основные доступные отчеты.

Отчеты Склад/Резервы/Транзиты/Реализация

Отчет движения товара

Позволяет получить данные по движению конкретной товарной позиции или товарной группе, выводит документы, которыми осуществлялось движение.

Отчет остатки товара

Позволяет получить данные по остаткам товара конкретной товарной группы в филиале, выводит наименование, количество, розничную цену, учетную цену.

Отчет по резервам

Позволяет получить данные о товаре находящемся в резерве в филиале, а так же выводит документы, которыми товар зарезервирован

Транзиты товаров

Позволяет получить данные о товаре находящемся в транзите с/на филиал, а так же о незакрытых транзитах товаров с/на филиал. Выводит документы Отгрузка на транзит, наименования товара, а так же название Филиала с/на который был проведен транзит.

Позволяет построить три типа отчетов:

Транзиты товаров

Незакрытые транзиты товаров

Транзиты уцененного товара

Прием товара с транзита

Позволяет оприходовать товар, находящийся в транзите на склад магазина. Выводит наименование товара, название отправителя, документ транзита, дату проведения документа, количество отгруженного товара.

Потери на складе

Отображает результаты проведенной инвентаризации и сумму потерь/излишков. Выводит наименование товара, количество найденного/потерянного, сумму найденных/потерянных позиций, результирующую сумму.

Лежаки

Выводит список товара помеченного как лежак в магазине (непродающийся долгое время).

Витрина

Позволяет пометить товар как стоящий на витрине, так же с его помощью можно распечатать ценники на выставленный товар. Отображает статус товара, код позиции, название товарной позиции, розничную цену, помечен или нет данный товар на витрину, количество дней от прихода товара на склад, количественный остаток в свободной продаже, количество товара находящегося в резерве.

Витрина на уценку

Позволяет пометить уцененный товар как стоящий на витрине, так же с его помощью можно распечатать ценники на выставленный товар.

Товары на витрине

Позволяет оценить количество и качество представления на витрине той или иной товарной группы. Отображает название товарной группы, количество различных наименований имеющихся на складе магазина, количество различных наименований выставленных на витрину, дату последнего прихода в товарной группе, а так же процент выставленного товара по статусам.

Поиск товара по документам

Позволяет найти конкретный товар в документах. Отображает статус документа, тип, номер и дату документа, количество товара в документе, ФИО автора и сотрудника проведшего документ.

Отчеты Потребность/Заказ/Путь

Анализ запросов на заказ

Позволяет просмотреть все созданные документы Заявка на поставку. Отображает дату заявки, филиал, ФИО сотрудника, код по базе если есть, наименование товара по которому создается заявка, количество требуемого товара, комментарий сотрудника создавшего заявку.

Анализ состояния заявки и заказа товара

Позволяет просмотреть куплен ли товар по заявке на поставку.

Заказ для филиала

Позволяет совершить плановый заказ товара на филиал.

Отчеты Балансы

Баланс клиента

Позволяет контролировать реальный баланс клиента.

Баланс по сч/фактурам

Позволяет контролировать бухгалтерский баланс клиента.

Отчеты Контроль

Отчет по авторам

Позволяет просмотреть трудовые успехи сотрудников и прогноз премии сотрудника.

Выполнение плана Общий

Позволяет посмотреть процент выполнения плана магазинами региона.

Продажи Лежаков

Позволяет посмотреть количество и сумму проданных лежаков.

Отчеты Прайс/Ценники

Прайс-лист

Позволяет распечатать прайс-лист для покупателей.

Печать ценников

Позволяет распечатать ценники на товар.

Печать штрих-этикеток

Позволяет распечатать штрих-этикетки на товар.

5. ДОКУМЕНТЫ

Документ - это инструмент, который позволяет внести информацию в базу данных в удобном для пользователя виде. Обычно документы имеют шапку и табличную часть (рис.13.). Как правило, в шапке документа указываются общие для всех строк параметры (филиал, покупатель, склад отгрузки, касса). Кроме этого в шапке документа могут указываться и параметры, не относящиеся напрямую к строкам. Например: документ основание.

В табличной части документов указывается детальная информация по строкам документа. Некоторые документы могут, не содержат табличных частей в явном виде, например, РКО, ПКО и т.п. это документы у которых табличная часть состоит из одной строки.

Рис. 13. Документ с табличной частью

1-область шапки документа

2- табличная область документ

Каждому документу соответствует статус документа

· Новый - документ только что создан, в базе данных еще не сохранен

· Не проведен (Записан) - документ сохранен в базе данных

· Резерв - документ зарезервировал товар. Движение товара другими документами запрещено

· Мягкий резерв – документ поставил товар в мягкий резерв. Мягкий резерв создается для товара отсутствующего на складе, но требующегося (например для продажи). После приходования товара на склад товар автоматически ставится в «жесткий» резерв

· Проведен - документ сгенерировал в базе данных новую, дополнительную информацию

· Удален – документ удалил из базы информацию, которую он сгенерировал при проведении

В данном случае нас интересуют документы со статусом Проведен.

Когда вы нажимаете на форме документа кнопку провести, в базе данных, программой создаются проводки (движения) по регистрам бухгалтерии и регистрам накопления. Программа "знает", какие по каждому документу нужно создать бухгалтерские проводки и движения по регистрам. Следует, заметит, что представление информации в документе мало похоже на проводки и на результирующие движения. Проводок может быть больше, чем строк в документе, а может быть меньше. Проводки могут затрагивать разные модули, регистры, таблицы. Есть также небольшой класс документов, который вообще не генерирует проводок в базе данных, Например: Предложение, Счет на оплату, Документ для печати.

Как только пользователь провел документ, так сразу его действия фиксируются, и последствия могут использоваться другими пользователями. Проводки содержат всю информацию, которая необходима для составления отчетов и для дальнейших автоматических действий.

Например: на региональном складе логист оприходовали товар, на основе этих данных, кладовщик магазина может заказать товар в магазин, менеджер отдела закупок закрыть баланс с поставщиком, коммерческий отдел назначит цену товара и т.д. Таким образом, проведение документа, как правило, влечет за собой целый веер событий и решений в системе и на предприятии.

Предположим теперь логист, оприходовавший товар, захочет исправить свой документ, изменить например цену. В этом случае программа сгенерирует новые проводки в базе данных. Но если к тому моменту, когда логист сделал изменения, уже кто-либо успел воспользоваться первоначальной информацией, то тогда становится непонятно по какой причине, например, была назначена цена за товар, а поставщику оплачена данная сумма, то есть, потеряна причинно-следственная связь. Для того, что бы причинно-следственные связи в базе данных не терялись, в программе введен запрет на редактирование документов задним числом. По большому счету однажды проведенный документ уже нельзя исправлять.

Все документы имеют единый вид и делятся на два класса: с табличной частью (например "Расходная накладная" табличная часть, это перечень проданного товара) и без табличной части (например "ПКО", "РКО").

В документах без табличной части все просто, необходимо заполнить все соответствующие поля и провести его.

Органы управления (1) для табличной части (2) расположены в верхней левой части табличного поля (рис.14.).

Рис. 14. Описание возможности инструментов в документе

Так же надо отметить, что строка (3), является не только информативной, в ней иногда будут попадаться поля для ввода (например, указание безналичной цены или "ПКО" сколько оплачено, если документ не оплачен или оплата не совпадает с суммой документа в графе «Оплачено» поле будет подсвечено красным).

В области (4) указан текущий статус документа. Печать документов со статусом "Новый" запрещена. Кроме документа Быстрая продажа, распечатка документов автоматически записывает Быструю продажу. Нужно отметить, если документ не изменен, то повторное действие над статусом документа производится не будет. Например, вы открыли проведенный документ, ничего в нем не изменили, и нажали кнопку "Провести" В этом случае документ останется проведенным, но рядом автором документа появится фамилия сотрудника проведшего документ.

В области (5) сосредоточено поле «дисконт» и «основание»:

· Дисконт – это поле, в которое заносится информация дисконтной карты клиента

· Основание – поле, в котором указан документ на чьем основании строится подчиненный документ.

Описание функционала документов

· Предложение

· Счет на оплату

· Документ для печати

· Счет-Фактура

· Расходная накладная

· Быстрая продажа

· Продажа подарочной карты

· Продажа уцененного товара

· Заявка на поставку

· Отгрузка на транзит

· Прием с транзита

· Примечание

· Замена по гарантии

· ПКО

· РКО

· Оплата по карточке

· Оплата подарочной картой

· Банковская выписка (Поступление безналичных денег от клиента, если минусовая сумма, то возврат безналичных денег клиенту)

· Банковский платеж (различные платежи компании аренда и т.п.)

а также гарантийные документы.

Документ «Предложение (рис.15.) – это документ для предварительного расчета стоимости покупки. Используется в тех случаях, когда клиент не собирается еще делать покупку, но хочет сделать предварительный расчет стоимости покупки (оферта) или нескольких вариантов стоимости. Также этот документ позволяет сохранить варианты расчета в базе данных, для того чтобы в дальнейшем можно было быстро к ним вернуться. Из документа «Предложения» можно распечатать твердую копию документа «Спецификация». Данный документ не делает никаких проводок в базе данных и не является документом строгой отчетности. В табличной части документ содержит информацию о фактическом товаре, который предлагается покупателю и по какой цене. Данный документ может является основанием для документа «Счет на оплату», «Расходная Накладная» или «Отгрузка на транзит». Документ «Предложение» можно не создавать, если клиент уже пришел делать покупку. Следует не забывать, о том, что на момент покупки цены указанные в спецификации могут измениться (к примеру, клиенту спецификация выдавалась до того как была произведена ПЕРЕОЦЕНКА номенклатуры товара в базе 1С). Поэтому: покупателя необходимо предупреждать о такой ситуации как изменение цены к моменту покупки.

Рис.15. Документ предложение в базе 1С предприятие ДНС

Документ «Счет на оплату» (рис.16.) - документ содержащий информации о том какой фактический товар компания ДНС обязуется поставить клиенту и по какой цене. Используется в тех случаях, когда клиент хочет оплатить товар безналичным платежом. Данный документ является основанием для «Расходной накладной», «Документа для печати», «Счет-Фактуры» и т.д. В шапке документа указывается информация о клиенте, который собирается оплатить данный счет, его дисконтных картах в случае необходимости, а также юридическое лицо, на которое необходимо произвести оплату. Последнее устанавливается программой автоматически и как правило требует замены только в некоторых исключительных случаях, которые необходимо согласовывать с бухгалтером. Табличная часть документа содержит фактический товар, который хочет забрать клиент и цены, по которым данный товар будет отпущен клиенту. В случаях если клиент хочет видеть в Бухгалтерских отчетных документах информацию отличную от той, которая указана в счете следует воспользоваться «Документом для печати» (рис.17.) (например: клиенту нужно указать в спецификации документа не полноценный вариант конфигурации компьютера ДНС в составе, а какая либо информация, удовлетворяющая клиента, к примеру, КОМПТЮТЕР). (рис.17.). Документ для печати будет отображать ту же нумерацию документа, что и в счете на оплату!!! (рис.16.) В Дальнейшем (после того как клиент оплатит нам счет) на основании документа для печати создается счет фактуру и ТОЛЬКО С ДОКУМЕНТА ДЛЯ ПЕЧАТИ!!!

Документ «Счет на оплату» в базе 1С предприятие ДНС не является документом строгой отчетности (т.е. не делает никаких проводок!!!). Он не делает движений в базе данных. Документ позволяет распечатать твердые копии следующих документов для передачи их клиенту. Счет, Договор, Спецификация к договору, котировочная заявка. В случае оплаты «Счета на оплату» к нему будет привязан документ «Банковская выписка», в некоторых случаях банковская выписка может быть привязана к документу «Документ для печати» или если оплата происходит «Бюджетной организацией» то к «Счет-Фактуре». Товар по счету может отпускаться порционно, при этом каждый раз должен создаваться документ «Расходная накладная», который содержит фактически выдаваемый товар. Если товар по счету отпускается порционно, то структура подчиненности по данной продаже должна содержать все расходные накладные, соответствующие порциям и датам отпуска товара. Продажа по «счету» считается закрытой, если баланс по счету равен 0. Баланс считается равным нулю, если равен нулю каждый из балансов («Баланс по взаиморасчетам», баланс по «Счет-фактурам»). Вызвать отчет «Баланс по счету» можно с помощью нажатия кнопки «Баланс по счету» (рис.19.), или, если баланс по счету не нулевой, то отчет «Баланс по счету» запускается автоматически в рамках продажи.

Рис.16. «Документ счет на оплату»

Рис.17. «Документ для печати»

Рис.18.Структура подчиненности продажи с использованием документа для печати.

Рис.19. Нахождение отчета «Баланс по счету»

Документ для печати (рис.17.) – это документ, содержащий информацию о том, что хочет видеть в своих бухгалтерских документах клиент и позволяет распечатать их твердые копии. Также этот документ необходим для того, чтобы мы помнили о том, что мы распечатали клиенту (т.е. если клиенту нужно изменить наименование товара, то документ для печати создается ВСЕГДА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ). Основанием для документа для печати могут быть «Счет на оплату» в случае безналичной продажи и «Расходная накладная» при продаже за наличный расчет. Создавать Документ для печати на основании расходной накладной является не верным!

Данный документ создается только для крупных и проверенных клиентов или в случаях когда уже выписанный счет для гос. организации не проходит через казначейство (например, перечисляемые картриджи и бумагу надо заменить одной позицией расходные материалы).

Используется исключительно в тех случаях, когда клиенту необходимо указать информацию отличную от той, которая отображена в документах «Счета на оплату» или «Расходной накладной». Для этих целей в документе для печати предусмотрена возможность редактирования наименования товара в табличной части (рис.16.) документа. Документ для печати не создает никаких проводок в базе данных и не является документом строгой отчетности. В тоже время, если в структуре подчиненности продажи присутствует документ для печати, то все твердые копии отчетных документов клиенту необходимо печатать из документа для печати и ТОЛЬКО ИЗ НЕГО!!! Документ для печати нельзя создать сам по себе, его можно создать только на основании документа счета на оплату или расходной накладной (рис.20.). Для этого необходимо в меню действия документа, для которого вы хотите сделать документ для печати выбрать пункт ввести на основании и выбрать «Документ для печати». Документ для печати позволяет распечатать следующие твердые копии документов (рис.21.):

· Счет

· Договор

· Спецификация к договору

· Котировочная заявка

Документ для печати является основанием для документа Счет-фактура. Следует обратить внимание на то, что документ Счет-фактура можно создавать на основании документа для печати только в том случае, если последний имеет своим основанием документ «Счет». Одна продажа может содержать несколько документов для печати, это используется в тех случаях, когда клиенту необходимо разбить сумму покупки на несколько более мелких покупок (по разным причинам). В случае безналичной продажи каждый документ для печати должен содержать свой документ Счет-Фактура.

Рис.20. Создание документа для печати.

Рис.21. Печать твердых копий документов с документа для печати.

Документ «Расходная накладная» (рис.22.) - этот документ осуществляет продажу товара клиенту в базе данных 1С-предприятие ДНС и содержит информацию о фактическом товаре, переданном или возвращенном покупателем. Данный документ является внутренним документом компании строгой отчетности. Продажа считается осуществленной, если документ расходная накладная проведен. Моментом продажи считается проведения документа (отпуск товара клиенту со склада магазина). При проведении, документ, списывает товар указанный в табличной части документа со склада магазина, либо его приходует на склад магазина (рис.22.) и формирует дебиторскую задолженность клиента (клиент должен денег магазину) перед компанией, на сумму указанную в документе. Отрицательная сумма документа говорит о том, что компания должна денег клиенту. Документ расходная накладная используется для продажи товара клиенту, возврата за исключением случаев по гарантии. Данный документ можно создавать на основании документов «Счет на оплату», «Предложение», а также в случаях возврата на основании расходной накладной или быстрой продажи. Документ Расходная накладная позволяет распечатать твердые копии следующих отчетных документов для передачи их клиенту:

· Копия чека

· Расходная накладная

· Акт приема-передачи

· Торг-12

А также твердые копии документов для получения товара на складе предприятия.

· Наряд на сборку

· Наряд на выдачу товара

· Гарантийный талон

В случае если документ «Расходная накладная» содержит подчиненный документ «Документ для печати» то все твердые копии отчетных документов для клиента необходимо печатать из ДОКУМЕНТА ДЛЯ ПЕЧАТИ!!! Шапка документа содержит информацию о том, в каком филиале была совершена продажа, с какого филиала/склада будет отпускаться товар, в случае не обезличенных продаж, какому клиенту отпускается товар, также, в случае если клиент имеет дисконтные карты ДНС, указывается ее номер. Табличная часть документа содержит список фактически переданного клиенту товара, или принятый от него товара. Документ расходная накладная умеет резервировать товар на складе магазина, как со статусом жесткий (если товар присутствует на складе филиала), так и мягкий (отсутствует). Документ расходная накладная может являться основанием для документов «Документ для печати», ПКО, РКО, Оплата по карточке, Различных гарантийных документов, а также в случае возврата или Upgrad’а документа «Расходная накладная» и т.д.

Важное замечание: В поле комментариев обязательное наличие комментарии в случаях

· Резерва товара, до какого-то определенного времени для клиента, например: Иван Иванович +795645245225 до 20.00

· Осуществления продажи сборного компьютера клиенту

· А так же при возврате товара (указываются причины возврата)

Рис.22. Документ расходная накладная

Документ «Счет-Фактура» (рис.23.) - этот документ хранит информацию, которая позволяет напечатать твердые копии бухгалтерских документов строгой отчетности. Кроме этого, данный документ, делает движения (после его проведения) в бухгалтерском балансе клиента по юридическому лицу в базе данных 1С предприятие ДНС. Твердые копии бухгалтерских документов имеют юридическую силу, поэтому правильно оформленные твердые копии документов (счет фактура и ТОРГ12) доказывают передачу товара клиенту. Табличная часть документа содержит всегда ту информацию, которую хочет видеть клиент в своих копиях бухгалтерских документов. В связи с вышеизложенным, документ «Счет-Фактура» является документом строгой отчетности в базе данных 1С-предприятие ДНС. В случае безналичных продаж, документ счет фактура создается и проводится всегда, когда происходит передача товара клиенту, при принятии от него доверенности либо проставлении печати организации на наших копиях документов, а так же наличии генеральной доверенности от организации. Исключение могут составлять только бюджетные организации, которым необходимо с одной стороны иметь документы о получении товара для того, чтобы произвести оплату, с другой стороны мы не можем им выдать товар, пока они не произведут оплату. В случае с бюджетными организациями счет фактура выдается, но НЕ ПРОВОДИТСЯ до момента выдачи товара.

Бухгалтерский баланс по счету считается закрытым, если сумма оплаты по этому счету соответствует сумме проведенного документа «Счет-Фактура» в продаже. В структуре подчиненности могут присутствовать несколько «Счетов-Фактур» (независимо от причин), но только следует помнить, что совокупность сумм в этих документах должна быть равны сумме указанной в Банковской выписке или выписках, если оплачивалось порционно!!!

Рис.23. Документ Счет Фактура

Документ «Быстрая продажа» (рис.24.) - в отличие от расходной накладной, документ быстрая продажа содержит как выдачу товара клиенту, так и прием денег от клиента. Используется для продаж товара в супермаркете на кассе.

При проведении документа, происходит печать кассового чека на фискальном регистраторе (кассовый аппарат - подключенный к компьютеру).

Рис.24. Быстрая продажа

Продажа подарочной карты - документ позволяющий провести продажу подарочной карты.

Продажа уцененного товара – позволяет продать уцененный товар. Делает движения в балансе клиента. Документ строгой отчетности в базе данных 1С-Предприятие ДНС.

Заявка на поставку – формирует запрос на закупку товара или информацию о товаре для федерального отдела закупок.

Отгрузка на транзит – с помощью данного документа производится перемещение товаров меду различными филиалами. Отгрузка на транзит списывает товар со склада филиала отправителя и помещает его в транзит на другой филиал

Прием с транзита – данный документ принимает товар отгруженный документом Отгрузка на транзит на склад филиала получателя.

Примечание – позволяет добавить комментарий к документу или всей структуре продажи.

Оплата по подарочной карте (рис. 25.) - Документ, с которого списывается сумма (изначально внесенная при покупке подарочной карты) за приобретенный товар. Делает движения в балансе клиента. Документ строгой отчетности в базе данных 1С-Предприятие ДНС.

Рис.25. Оплата подарочной картой

Документ «ПКО» (рис.26.) - Приходно-кассовый ордер. Документ наличной оплаты покупки клиентом. Содержит сумму внесенную клиентом в кассу магазина. Делает движения в балансе клиента. Документ строгой отчетности в базе данных 1С-Предприятие ДНС.

Рис.26. ПКО

Документ «РКО» (рис. 27.) - Расходно-кассовый ордер. Документ для выдачи денег из кассы магазина. Содержит сумму выданных денег. Используется в продаже для случаев возврата клиенту денежных средств. Документ строгой отчетности в базе данных 1С-Предприятие ДНС. При возврате денежных средств клиенту следует ввести комментарий в расходную накладную или же создать на основании документов Примечание с пояснениями о возврате.

Рис.27. РКО

Документ «Оплата по карточке» (рис.28.) - оплата покупки клиентом банковской картой или оплата товара в кредит.

Рис.28. Оплата по карточке

Документ «Банковская выписка» (рис.29.) - Документ содержит суммы, поступившие от клиента и номера документов по которым эти суммы поступили. Документ строгой отчетности в базе данных 1С-Предприятие ДНС.

Рис.29. Банковская выписка

Документ «Замена по гарантии» (рис.30.) - Документ, который содержит список товаров, принятых от клиента (принятых сервисным центром компании и находящихся на складе СЦ) согласно гарантийным обязательствам и товаров выданных клиенту взамен принятых. Этот документ списывает выдаваемый по гарантии товар со склада магазина, но не приходует товар принятый сервисным центром. Документ «замена по гарантии» является документом строгой отчетности, все имущественные операции, связанные с гарантийными обязательствами проводятся ТОЛЬКО этим документом. Документ «замена по гарантии» после проведения влияет на реальный баланс клиента! «Замену по гарантии» можно создать только на основании документа «приняли к замене», которые создают сотрудники сервисного центра с видами операции:

· Вид операции «приняли к замене» означает, что сотрудник сервисного центра (проводивший документ) дает заключение на замену товара клиенту либо на возврат денежных средств.

· Вид операции «отправить в СЦ», означает, что товар был отправлен в авторизированный сервисный центр, которому для заключения о состоянии товара требуется некоторое время (до 45 календарных дней), если в этот строк СЦ не укладывается то клиент вправе потребовать заменить ему товар, либо вернуть ему денежные средства, затраченные на покупку товара.

Рис.30 Замена по гарантии

Документ «Трансфер сумм покупатели» (рис.31.) - документ, который позволяет отправить задолженность одного покупателя на счет другого.

Рис.31. Трансфер сумм покупатели

Документ «Трансфер сумм с 70 на 62» (рис.32.) - документ, который позволяет закрыть задолженность покупателя на счет зарплаты сотрудника.