Отчетная справка

за 18 мая 2011 г.

Получено для совершения операций в сумме:

Российский рубль - 6500000-00 (Шесть миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(цифрами и прописью)

┌────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┐

│ │ Приход │ Расход │ Фамилии │

│ Наименование валюты ├──────────┬───────────────┼──────────┬───────────────┤ и подписи │

│ │количество│ сумма │количество│ сумма │ бухгалтерских │

│ │ кассовых │ цифрами │ кассовых │ цифрами │ работников │

│ │документов│ │документов│ │ │

├────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────────┤

│ Российский рубль │ 7 │ 3932075-00 │ 2 │ 1128840-04 │ │

│ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────────┤

│ Российский рубль │ 2 │ 35010-00 │ 2 │ 2169000-00 │ │

│ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────────┤

│ Российский рубль │ 5 │ 22405-00 │ 2 │ 1945000-00 │ │

│ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────────┤

│ Российский рубль │ 0 │ 0-00 │ 1 │ 1150000-00 │ │

│ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────────┤

│ Российский рубль │ 0 │ 0-00 │ 1 │ 500000-00 │ │

│ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────────┤

│ ИТОГО │ 14 │ 3989490-00 │ 8 │ 6892840-04 │ │

└────────────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────────────┴─────────────────────┘

Остаток на конец дня в сумме:

Российский рубль - 3596649-96 (Три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот сорок девять)

рублей 96 копеек

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(цифрами и прописью)

Старший кассир Л.В.

──────────────────────────── ────────────────────── ────────────────────────────────

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)

Заведующий кассой

──────────────────────────── ────────────────────── ────────────────────────────────

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)

стр.1

┌─────────┐

│ 0401704 │

└─────────┘

Полное (сокращенное) наименование уполномоченного банка (наименование филиала): ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"

Регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала): 3176

Местонахождение (адрес) уполномоченного банка (филиала): 197101, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дивенская ул., д.1, литер А

Наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка: Центральное отделение ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" касса 1

Местонахождение (адрес): 197101, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дивенская ул., д.1, литер А

Кассовый журнал по приходу

за 18 мая 2011 года

Счет по учету кассы N 20202810000000000003

RUR 810 Российский рубль

╒═════════╤══════════════════════╤════════╤═══════════════════╤════════════╤═══════════════════╤══════╤══════╕

│ N │ NN счетов │ Шифр │ Сумма │ Символ │ Примечание │ Исп. │Кассир│

│кассового│ │докумен-│ │ по статье │ │ │ │

│документа│ │ та │ │ прихода │ │ │ │

├─────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┼──────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├─────────┼──────────────────────┼────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┼──────┼──────┤

│ 2 │ 20202810600000000102 │ 03 │ 10000000-00 │ 71 │ 10000000-00 │ 2117 │ 97 │

│ 73 │ 20209810600000000011 │ 03 │ 20000000-00 │ 72 │ 20000000-00 │ 2117 │ 97 │

│ 1 │ 20209810806000000006 │ 04 │ 10000000-00 │ 37 │ 10000000-00 │ 2117 │ 97 │

│ 2 │ 20209810500000000027 │ 04 │ 28700000-00 │ 37 │ 28700000-00 │ 2117 │ 97 │

│ 2 │ 20202810600000000102 │ 04 │ 8240873-19 │ 36 │ 8240873-19 │ 2117 │ 97 │

│ 3 │ 20209810213000000013 │ 04 │ 13000000-00 │ 37 │ 13000000-00 │ 2117 │ 97 │

│ 4692 │ 20209810300004692000 │ 04 │ 6600000-00 │ 33 │ 6600000-00 │ 2117 │ 97 │

├─────────┴──────────────────────┴────────┼───────────────────┼────────────┼───────────────────┼──────┼──────┤

│ Итого по приходу: │ 96540873-19 │ │ │ │ │

╘═════════════════════════════════════════╧═══════════════════╧════════════╧═══════════════════╧══════╧══════╛

Всего по кассе N 1 документов 7

Сумма прописью: Девяносто шесть миллионов пятьсот сорок тысяч восемьсот семьдесят три рубля 19 копеек

Заведующий кассой ___________________________________________________ /Женьевна/

Ведущий специалист-операционист________________________________________ /………….йловна/

3. Определение размера ущерба, причиненного Работником Банку, а также ущерба, возникшего у Банка в результате возмещения им ущерба иным лицам, и порядок их возмещения производятся в соответствии с действующим законодательством.

4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине.

5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие настоящего Договора распространяется на все время работы с вверенным Работнику имуществом Банка.

6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, из которых один находится в Банке, а второй - у Работника.

7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Адреса сторон договора:

Банка: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Работника: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Подписи сторон договора:

Банк _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Работник_____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

М. П.