| • №
|
| План
| Факт
| Відх.
|
| Надходження
|
|
| Виторг від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг від основної діяльності
|
|
|
|
|
| Виторг від реалізації основних фондів, нематеріальних активів, непотрібних і зайвих залишків сировини й матеріалів
|
|
|
|
|
| Штрафи, пені та інші надходження від застосування економічних санкцій
|
|
|
|
|
| Надходження від реалізації цінних паперів і валюти
|
|
|
|
|
| Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів і депозитів
|
|
|
|
|
| Надходження від погашення дебіторської заборгованості
|
|
|
|
|
| Кредити отримані
|
|
|
|
|
| Аванси від покупців і замовників
|
|
|
|
|
| Надходження орендної плати
|
|
|
|
|
| Отримана безповоротна фінансова допомога
|
|
|
|
|
| Цільові надходження
|
|
|
|
|
| Кошти, що надходять для формування статутного фонду
|
|
|
|
|
| Інші надходження
|
|
|
|
|
| Усього надходжень
|
|
|
|
| Витрати
|
|
| Платежі, пов'язані із задоволенням негайних потреб
|
|
|
|
|
| Заробітна плата й прирівняні до неї платежі
|
|
|
|
|
.
| Платежі в бюджет усього
|
|
|
|
|
| у тому числі акцизний збір
податок на додану вартість
податок на прибуток
податок на землю
податок із власників транспортних засобів
інші податки й збори
|
|
|
|
|
| Внески в Пенсійний фонд
|
|
|
|
|
| Внески на обов'язкове соціальне страхування й страхування на випадок безробіття
|
|
|
|
|
| Інші відрахування в позабюджетні фонди
|
|
|
|
|
| Оплата за товарно-матеріальні цінності
|
|
|
|
|
| Оплата рахунків за отримані послуги підрядників за виконання капітальних робіт
|
|
|
|
|
| Погашення кредиторської заборгованості
|
|
|
|
Продовження
|
| Погашення термінових позичок банку
|
|
|
|
|
| Погашення прострочених позичок банку
|
|
|
|
|
| Погашення довгострокових позичок банку
|
|
|
|
|
| Сплата відсотків за кредит
|
|
|
|
|
| Авансові платежі
|
|
|
|
|
| Орендна плата
|
|
|
|
|
| Платежі за векселями
|
|
|
|
|
| Виплата дивідендів
|
|
|
|
|
| Інші витрати
|
|
|
|
|
| Усього витрати
|
|
|
|
|
| Перевищення надходжень над витратами
|
|
|
|
|
| Перевищення витрат над надходженнями
|
|
|
|
|
| Залишок коштів на початок року
|
|
|
|
|
| Залишок коштів на кінець року
|
|
|
|
Баланс надходження коштів (оперативний фінансовий план) на 200__р.
| Місяць
| Надходження
| Витрати
| Чисті грошові надходження
(сальдо)
(1)-(2)
| Залишок на початок місяця
| Залишок на кінець місяця
| Резерв
| Надлишок або дефіцит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| План
| Факт
| План
| Факт
| План
| Факт
| План
| Факт
| План
| Факт
| План
| Факт
| План
| Факт
|
| Січень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Лютий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Березень і т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
