| Показники
| Код рядка
| Планований рік, усього
| У тому числі за кварталами
|
| I
| II
| III
| IV
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
| I. Джерела формування та надходження коштів
|
|
|
|
|
|
|
| Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування
|
|
|
|
|
|
|
| Нерозподілений прибуток минулих періодів
|
|
|
|
|
|
|
| Амортизаційні відрахування
|
|
|
|
|
|
|
| Довгострокові кредити банків
|
|
|
|
|
|
|
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання
|
|
|
|
|
|
|
| Інші довгострокові зобов'язання
|
|
|
|
|
|
|
| Короткострокові кредити банків
|
|
|
|
|
|
|
| Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)
|
|
|
|
|
|
|
| Векселі видані
|
|
|
|
|
|
|
| Товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочки платежу
|
|
|
|
|
|
|
| Цільове фінансування і цільові надходження, усього
|
|
|
|
|
|
|
| у тому числі:
|
|
|
|
|
|
|
| субсидії, асигнування з бюджету (розшифрувати види бюджетних асигнувань)
|
|
|
|
|
|
|
| кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати)
|
|
|
|
|
|
|
| Інші джерела (розшифрувати)
|
|
|
|
|
|
|
| II. Приріст активів підприємства
|
|
|
|
|
|
|
| Капітальні інвестиції, усього
|
|
|
|
|
|
|
| у тому числі:
|
|
|
|
|
|
|
| капітальне будівництво
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) основних засобів
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) інших необоротних активів
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (створення) нематеріальних активів
|
|
|
|
|
|
|
| Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів
|
|
|
|
|
|
|
| Довгострокові фінансові інвестиції
|
|
|
|
|
|
|
| Продовження Додатка 1
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
| Приріст оборотних активів підприємства
|
|
|
|
|
|
|
| Поточні фінансові інвестиції
|
|
|
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати)
|
|
|
|
|
|
|
| III. Повернення залучених коштів,
усього
|
|
|
|
|
|
|
| у тому числі:
|
|
|
|
|
|
|
| довгострокові кредити банків
|
|
|
|
|
|
|
| інші довгострокові фінансові зобов'язання
|
|
|
|
|
|
|
| інші довгострокові зобов'язання
|
|
|
|
|
|
|
| короткострокові кредити банків
|
|
|
|
|
|
|
| повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на зворотній основі з бюджету
|
|
|
|
|
|
|
| відшкодування витрат бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань
|
|
|
|
|
|
|
| IV. Витрати, пов'язані з унесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів
|
|
|
|
|
|
|
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, усього
|
|
|
|
|
|
|
| у тому числі:
|
|
|
|
|
|
|
| податок на прибуток
|
|
|
|
|
|
|
| інші податки та обов'язкові платежі
|
|
|
|
|
|
|
| Внески до державних цільових фондів, усього
|
|
|
|
|
|
|
| у тому числі:
|
|
|
|
|
|
|
| внески на загальнообов'язкове (державне) пенсійне страхування
|
|
|
|
|
|
|
| внески на соціальне страхування
|
|
|
|
|
|
|
| внески на страхування на випадок безробіття
|
|
|
|
|
|
|
| Погашення податкової заборгованості, яка виникла на початок планованого періоду, у тому числі реструктуризовані та відстрочені суми, що підлягають сплаті в планованому році
|
|
|
|
|
|
|
| Інші обов'язкові платежі (розшифрувати)
|
|
|
|
|
|
|
| V. Покриття збитків минулих періодів
|
|
|
|
|
|
|
