Составление ведомостей по счетам

В данном разделе необходимо составить ведомости № 1, 2, 7, 10, 12, 15, по счетам 10, 25/1, 25/2, 26, 29, 50, 51, 68, 76.

Составим ведомость №1. Записи ведомости №1 производится по дебету счёта 50 «Касса». Остаток средств в кассе на начало и конец месяца отражается в ведомости №1.

Таблица 1.1 – Ведомость 1 Сальдо на начало месяца: _____________ руб.

№ записи	Обороты по Д-ту счёта 50 в К-т счетов	Итого
Итого:

Ведомость закрыта: __.__.20__г. Сальдо на конец месяца: ____________ руб.

Исполнитель: Богданова С.В. Главный бухгалтер: Еремеева В.В.

Таблица 1.2 - Ведомость №2 Сальдо на начало месяца: _____________ руб.

№записи	Оборот по Д-ту счёта 51 в К-т счетов	Итого
Итого:

Ведомость закрыта: __.__.20__г. Сальдо на конец месяца: ____________ руб.

Исполнитель: Богданова С.В. Главный бухгалтер: Еремеева В.В.

Таблица 1.3 - Ведомость №7 «Исполнительные листы»

№ записи	Дебиторы и кредиторы	Сальдо на 01.01	Обороты по Д-ту счёта 76 в К-т счетов	Итого оборотов по Д-ту	Обороты по К-ту счёта 76 в Д-т счетов	Итого оборотов по К-ту	Сальдо на 01.02
Д-т	К-т			Д-т	К-т
	Итого:

Ведомость закрыта: __.__.20__г. Сальдо на конец месяца: ____________ руб.

Исполнитель: Богданова С.В. Главный бухгалтер: Еремеева В.В.

Таблица 1.4 - Ведомость №7 «Сберегательный банк»

№ записи	Дебиторы и кредиторы	Сальдо на	Обороты по Д-ту счёта 76 в К-т счетов	Итого оборотов по Д-ту	Обороты по К-ту счёта 76 в Д-т счетов	Итого оборотов по К-ту	Сальдо на
Д-т	К-т			Д-т	К-т
	Итого:

Ведомость закрыта: __.__.20__г. Сальдо на конец месяца: ____________ руб.

Исполнитель: Богданова С.В. Главный бухгалтер: Еремеева В.В.

Таблица 1.5 - Ведомость № 7 «Общежитие»

№ записи	Дебиторы и кредиторы	Сальдо на	Обороты по Д-ту счёта 76 в К-т счетов	Итого по оборотов по Д-ту	Обороты по К-ту счёта 76 в Д-т счетов	Итого оборотов по К-ту	Сальдо на
Д-т	К-т				Д-т	Кт
	Итого

Ведомость закрыта:

Исполнитель: Богданова С.В. Главный бухгалтер: Еремеева В.В.

Таблица 1.6 - Ведомость 7 «Депоненты»

№ записи	Дебиторы и Кредиторы	Сальдо на	Обороты по Д-ту счета 76 в К-т счетов	Итого оборотов по Д-ту	Обороты по К-ту счета 76 в Д-т счетов	Итого оборотов по К-ту	Сальдо на
Д-т	К-т			Д-т	К-т
	Итого

Ведомость закрыта: __.__.20__г. Сальдо на конец месяца: ____________ руб.

Исполнитель: Богданова С.В. Главный бухгалтер: Еремеева В.В.

Таблица 1.7 - Ведомость 7 «Налоги»

№ записи	Вид платежа	Сальдо на	Обороты по Д-ту счёта 68 в К-т счетов	Итого оборотов по Д-ту	Обороты по К-ту счета 68 в Д-т счетов
Д-т	К-т
	Итого:

Продолжение таблицы 1.7

№ записи	Вид платежа		Обороты по К-ту счёта 68 в Д-т счетов	Итого по оборотов по К-ту	Сальдо на
			Д-т	К-т
	Итого:

Ведомость закрыта: __.__.20__г. Сальдо на конец месяца: ____________ руб.

Исполнитель: Богданова С.В. Главный бухгалтер: Еремеева В.В.

Таблица 1.8 - Ведомость 10

№ записи	Материальные ценности	Сальдо на	Поступило	Выбыло	Сальдо на
	Сырьё и материалы
	Итого:
	Топливо
	Запчасти
	Спец одежда на складе
	Итого:
	Спец одежда в эксплуатации
	Итого:
	Инвентарь
	Итого:
	Итого:

Ведомость закрыта: __.__.20__г. Сальдо на конец месяца: ____________ руб.

Исполнитель: Богданова С.В. Главный бухгалтер: Еремеева В.В.

Таблица 1.9 - Ведомость 12 Счёт 25

№

С К-та счетов

Итого

Статьи

Амортизация производственного оборудования

Эксплуатация оборудования

Ремонт оборудования

Содержание цехового персонала

Амортизация зданий, инвентаря цеха

Содержание зданий, инвентаря цеха

Износ МБП

Содержание цехового персонала

Амортизация зданий, инвентаря цеха

Прочие

Итого по счету

Таблица 1.11 - Ведомость 15 Счёт 26

№	С К-та счетов										Итого
Статьи
	Содержание административно-управленческого персонала
	Амортизация ОС общезаводского назначения
	Содержание и ремонт зданий общезаводского назначения
	Расходы на командировки
	Износ МБП
	Прочие
	Итого

Таблица 1.12 - Ведомость № 7 «Прочие»

№ записи	Дебиторы и Кредиторы	Сальдо на 01.03	Обороты по Д-ту 76 в К-т счетов	Итого оборотов по Д-ту	Обороты по К-ту счета 76 в Д-т счетов
Д-т	К-т
	Итого:

Продолжение таблицы 1.12

№ записи	Дебиторы и Кредиторы	Обороты по К-ту счета 76 в Д-т счетов	Итого оборотов по К-ту	Сальдо на 01.04
					Д-т	К-т
	Профвзносы
	Страховой фонд
	Итого:

Ведомость закрыта: __.__.20__г. Сальдо на конец месяца: ____________ руб.

Исполнитель: Богданова С.В. Главный бухгалтер: Еремеева В.В.