Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Приложение 5
СВОДНАЯ СПРАВКА
по финансово-хозяйственной деятельности _____________________________________________________________________
(наименование Клиента)
Настоящим информируем Вас о следующем:
ü Среднесписочная численность сотрудников за предшествующий завершенный календарный год составила ______ человек. Численность сотрудников на текущую дату составила ______ человек;
ü Задолженность по заработной плате перед работниками на текущую дату составляет __________ рублей. Указанная задолженность – текущая/просроченная (нужное – подчеркнуть);
ü Балансовая стоимость активов по состоянию на первое число текущего календарного месяца составила ______________ рублей.
ü Дебиторская задолженность на последнюю отчетную дату составила ______________рублей ( расшифровка – прилагается ). Из нее:
Показатель | Сумма, руб. |
дебиторская задолженность, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после последней отчетной даты, в т.ч.: | |
просроченная дебиторская задолженность до 12 мес. | |
безнадежная дебиторская задолженность до 12 мес. | |
дебиторская задолженность учредителей по взносам в уставный капитал до 12 мес. | |
дебиторская задолженность, погашение которой ожидается более, чем через 12 месяцев после последней отчетной даты в т.ч.: | |
просроченная дебиторская задолженность свыше 12 мес. | |
безнадежная дебиторская задолженность свыше 12 мес. | |
дебиторская задолженность учредителей по взносам в уставный капитал свыше 12 мес. |
ü Кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату составила ______________рублей ( расшифровка – прилагается ). Из нее:
Показатель | Сумма, руб. |
просроченная кредиторская задолженность | |
безнадежная кредиторская задолженность |
ü Сведения о наличии скрытых потерь на последнюю отчетную дату:
Показатель | Сумма, руб. |
неликвидные запасы готовой продукции (при наличии – расшифровка) | |
требования, безнадежные ко взысканию (при наличии – расшифровка по контрагентам) |
ü В составе дебиторской задолженности, а также в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений задолженности и вложения в доли (акции) юридических лиц, которые находятся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве на отчетную дату: имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии – предоставить расшифровку.
ü Полученные кредиты на текущую дату, за исключением кредитов, полученных в КБ «…»: имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии кредитов необходимо предоставить копии кредитных договоров, а также всех договоров залога и поручительства к ним, в. т.ч. – третьих лиц.
ü Полученные и выданные займы на текущую дату: имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии полученных и/или выданных займов необходимо предоставить копии договоров займа, со всеми приложениями к ним.
ü Обязательства за третьих лиц (поручительство, залог) на текущую дату: имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии обязательств за третьих лиц необходимо предоставить копии соответствующих договоров залога, поручительства.
Примечание: В случае наличия привлеченных средств в виде полученных кредитов, займов, обязательств за третьих лиц необходимо заполнить следующую форму:
Вид договора | Наименование кредитора | Валюта | Сумма | Остаток долга на ___ | % ставка | Дата заключения | Дата погашения | Обеспечение |
ü Просроченные собственные векселя на текущую имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии просроченных собственных векселей необходимо представить расшифровку.
ü В рассмотрении Арбитражным судом заявления о признании Клиента несостоятельным (банкротом) или наличие определения Арбитражного суда о признании Клиента несостоятельным (банкротом): имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть;
ü Неисполненные обязательства по иным договорам перед КБ «…», кроме договоров, на основании которых предоставляются ссуды: имеются/отсутствуют – нужное подчеркнуть. При наличии неисполненных обязательств перед КБ «…» необходимо представить расшифровку;
ü Экспортно-импортные сделки Клиентом в течение последнего отчетного квартала: осуществлялись/не осуществлялись – нужное подчеркнуть. При наличии необходимо предоставить копии соответствующих договоров со всеми приложениями к ним.
ü Деятельность Клиента лицензируется/ не лицензируется – нужное подчеркнуть.
ü Наличие рейтинга Standart&Poor’s, Fich Rating’s, Moody’s либо любого национального рейтингового агентства имеется/отсутствует – нужное подчеркнуть. При наличии действующего рейтинга необходимо предоставить соответствующие подтверждающие документы: свидетельства, отчеты и прочее.
«__» __________ _____г.
Руководитель/индивидуальный предприниматель ___________ /__________________/
М.П. (подпись) (ФИО)
Приложение 6
ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № 1-82-НКЛ/13
г. Москва «___» июля 2013г.
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ЗАО«ГЛОБЭКСБАНК»), именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» (ОАО «ВЭБ-лизинг»), именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального директора_______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.
Дата публикования: 2015-04-10; Прочитано: 228 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!