Построение календарных графиков проекта

Календарный план - это процесс организационно-технической увязки во времени и в пространстве элементов производства.
Основная задача календарного плана состоит в разработке таких расписаний выполнения работ, которые удовлетворяют всем ограничениям, отражающим последовательность, взаимосвязку сроки и интенсивность работ, а также рациональное использование ресурсов.

Календарный план проектирования состоит из двух фаз:

· концептуальной, которая составляет 3,5 месяца

· проектирования, которая составляет 13 месяцев

объединённых в общий график. График разбит на 5 кварталов.
Стоимость разработки проектной документации равна 4 336 470 руб.

(Результаты представлены в: Приложении 2)

Скобки не нужны

Календарный план строительства.

Продолжительность строительства 18 месяцев

Полная сметная стоимость строительства составляет 275 924 167 руб.

График составлен по основным видам работ

Расчёт календарного плана по строительству произведён на основании справочных данных «Сборника УПВС №35 Спортивные здания и сооружения для переоценки основных фондов. Отдел III. Спортивные павильоны и корпуса. Таблица 28. Спортивный корпус с тремя залами», в котором были приняты удельные веса строительных конструктивных элементов здания спорт. корпуса (в %).

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Здание спорт-корпуса
	Фундаменты
	Стены и перегородки
	Перекрытия (покрытия)
	Кровля (крыша)
	Полы
	Проёмы
	Отделочные работы
	Внутренние сантехнические и электротехнические устройства
	Прочие работы
	Итого

Аналогом послужил спортивный корпус с тремя залами. Объём здания 11800 куб. м.

Также использовался индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на I квартал 2013 года (без НДС) по Северо-Западному федеральному округу.
Для объектов спортивного назначения индекс составил 5,86

(Результаты: Приложение 3)

Определение параметров реализации проекта. Финансовый план проекта.

Финансовый план является важнейшей частью инвестиционного проекта, так как он характеризует коммерческие результаты предполагаемого проекта.

Целью финансового плана является оценка финансовой ситуации проекта: источники финансирования проекта, план доходов и расходов, план денежных поступлений и выплат, балансовый план.

Этот раздел является ключевым, так как по нему определяется эффективность проекта.

Все расчеты финансового плана выполняются на период 3 года с момента освоения проекта.

Потребный объем инвестиций определяется внутренней способностью проекта генерировать положительные финансовые потоки и временем, необходимым для выхода на режим самоокупаемости (самофинансирования) и получения дохода на вложенные инвестиции.

Для данного инвестиционного проекта, эти факторы зависят как от внешних условий (в первую очередь конъюнктуры рынка), так и от выбранной стратегии реализации проекта внутри имеющихся альтернатив. Выбор оптимальной стратегии является внутренним фактором менеджмента и играет особую роль на начальных этапах реализации проекта, обуславливая эффективность используемых финансовых ресурсов и в конечном итоге определяя сроки возврата инвестиций.

Суммарный потребный объем инвестиций рассчитан исходя из следующих затрат:

· затраты на проектирование 4 336 470 руб.

· затраты на строительство 275 924 167 руб.

расчёты приведены в приложениях №2 и №3

Для реализации проекта необходимо 280 260 640 рублей.

6.1. Обоснование параметров для расчёта действительного валового дохода.

Потенциальный валовый доход (ПВД) за квартал составляет 64 800 000 руб.

Потери от незаполняемости объекта на период проектирования и строительства принимаем 100%, после реализации проекта на 4 год принимаем 60%, в связи с малой осведомлённостью потребителей об объекте, а на 5 год принимаем 30%, в связи с конкуренцией в данном районе. Операционные расходы принимаются 50% от действительного валового дохода.

Капитализация постпрогнозного периода рассчитываем по формуле:

Где:

r – ставка дисконтирования 15%

T – срок службы 18 лет

5,954

Ставка дисконтирования — это процентная ставка, используемая для перерасчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. Ставка дисконтирования применяется при расчёте дисконтированной стоимости будущих денежных потоков NPV. В экономическом смысле в роли ставки дисконтирования выступает требуемая инвесторами ставка дохода на вложенный капитал в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования или, другими словами, это требуемая ставка дохода по имеющимся вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем риска на дату оценки.

Годовой доход постпрогнозного периода капитализируется в показатели стоимости при помощи ставки капитализации, рассчитанной как разница между ставкой дисконтирования и долгосрочными темпами роста. При отсутствии темпов роста ставка капитализации будет равна ставке дисконтирования.

Дисконтирование — это определение стоимости денежного потока, путём приведения стоимости всех выплат к определённому моменту времени. Дисконтирование является базой для расчётов стоимости денег с учётом фактора времени.

Дисконтирование выполняется путём умножения будущих денежных потоков (потоков платежей) на коэффициент дисконтирования :

· r — ставка дисконтирования 15%

· n — номер периода. Пример: для первого периода n равен 1, для третьего года n равен 3 и т.д.

Чистый денежный поток рассчитывается как разность между инвестициями (за квартал), действительным валовым доходом и операционными расходами.

Дисконтированный денежный поток рассчитывается как произведение чистого денежного потока на коэффициент дисконтирования.

Чистая текущая стоимость (NPV) рассчитывается как сумма дисконтированного денежного потока за весь период.

(Результаты: Приложение 4)

Заключение.

В ходе разработки проекта «Спортивно - оздоровительный комплекс» в Приморском районе были выполнены задачи:

То, что мы рассчитали, называется не так. Мы считали чистый дисконтированный доход

1.Сформирована команда проекта и распределены роли.

2.Определены временные и стоимостные параметры ИСП.

-продолжительность разработки проекта 16,5 месяцев

-продолжительность строительства объекта 18 месяцев

-стоимость разработки проектной документации 4 336 470 руб.

-стоимость строительства 275 924 167 руб.

3.Выбран участок для строительства Спортивно-оздоровительного комплекса.

4.Построены календарные графики разработки проектной документации и реализации объекта.

5.Составлен финансовый план, из которого следует, что чистая прибыль инвестора в результате реализации данного инвестиционного проекта будет положительной и составит 82 084 299 руб.

Можно сделать вывод, что проект является экономически выгодным и готов к реализации.

Список использованной литературы:

Абрамов С.И. Управление инвестициями в основной капитал – М.: Издательство «Экзамен», 2002.

Сборник УПВС

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства, Москва, 2003.

Строительные нормы и правила СНиП 1.04.03-85*,часть 2

НОРМЫ продолжительности проектирования объектов строительства в Москве и ЛПЗП,МРР-3.1.10-97

Журнал «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве по Северо-Западному региону» за III квартал 2012г.

1. Нумерация. 2. Указать источники хотя бы отделено похоже на требования ГОСТа.