Касса за 21 – 30 сентября 20__ года

№	От кого получено или кому выдано	Приход	Расход
	Остаток на 25.09.20__
	25.09.20__ Поступила выручка от продажи продукции от «Добрыня»
	Поступила выручка от продажи продукции от «Мягкая мебель»
	Сдана в банк выручка от продажи продукции
	Выдано в под отчет Вишнякову А.П.
	Итого
	Остаток на конец дня
	26.09.20__ Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Каталина»
	Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мебель»
	Оплачен счет поставщика ООО «Авилон»
	Сдана на р/с выручка от продажи продукции
	Итого
	Остаток на конец дня
	27.09.20__ Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Уют»
	Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мебель»
	Сдана на р/с выручка от продажи продукции
	Выдано под отчет Вишнякову С.Е.
	Итого
	Остаток на конец дня
	28.09.20__ Поступила выручка от продажи продукции от ТЦ «ОМСК»
	Оплачено поставщику ООО «ЮиК»
	Итого
	Остаток на конец дня
	29.09.20__ Поступила выручка от продажи продукции от магазина «ДОМ»
	С р/с по чеку № 545387 на хоз. нужды
	Оплачено за услуги поставщику ООО «Трал»
	Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Малар»
	Выдано подотчет Нигайлову Г.С.
	Возврат подотчетной суммы Шершневой А.С.
	Оплачено поставщику ООО «Веста»
	Поступила выручка от продажи продукции от ТЦ «ОМСК»
	Оплачено поставщику Завод «Фрезер»
	Выдано под отчет Орлову А.И.
	Выдано под отчет Витебскому Н.С.
	Возврат подотчетных сумм от Петрова Г.В.
	Итого
	Остаток на конец дня
	Итого за 21-30.09.20__
	Остаток на 01.10.20__

Кассир И.В. Корина

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве 17 приходных и 13 расходных ордеров получил

Бухгалтер Иванова И.И

Требуется:

1. Проверить правильность подсчета итогов в кассовой книге. Результаты оформить в следующую таблицу (пример оформления приведен за 01.09.20__)

Таблица 1

Проверка правильности итогов в кассовой книге ООО «Магнат»

Дата	итоги	По данным ООО «Магнат»	По данным проверки	Отклонение
01.09	Приход Расход Остаток			- - -
04.09	Приход Расход Остаток
05.09	Приход Расход Остаток
06.09	Приход Расход Остаток
07.09	Приход Расход Остаток
08.09	Приход Расход Остаток
11.09	Приход Расход Остаток
12.09	Приход Расход Остаток
14.09	Приход Расход Остаток
18.09	Приход Расход Остаток
19.09	Приход Расход Остаток
20.09	Приход Расход Остаток
21.09	Приход Расход Остаток
25.09	Приход Расход Остаток
26.09	Приход Расход Остаток
27.09	Приход Расход Остаток
28.09	Приход Расход Остаток
29.09	Приход Расход Остаток

2. Проверить, превышают ли остатки денег в кассе на конец дня лимит кассы, утвержденный банком, если установленный лимит составляет 42 000 руб. Результаты оформить в таблице 2.

Таблица 2

Проверка соблюдения лимита денежной наличности в ООО «Магнат»

Дата	Остаток денежных средств в кассе на конец дня по данным проверки, руб.	Превышение лимита (кроме дней зарплаты), руб.

3.Проверить, превышают ли суммы расчетов наличными денежными средствами между юридическими лицами по одному платежу установленный норматив. Результаты оформить в таблице 3.

Таблица 3

Проверка превышения сумм расчетов наличными средствами между юр. Лицами по одному платежу в ООО «Магнат»