Денежные средства корпорации и способы их оптимизации

Денежные средства предприятия - аккумулированные в наличной и безналичной формах деньги предприятия.Поддержание количества денежных средств на необходимом уровне, оптимизация платежей способствуют устойчивому положению компании.

Управление денежными средствами:

§ Расчет длительности финансового цикла (Финансовый цикл Тф определяется периодом времени с момента погашения кредиторской задолженности поставщикам за поставленные МПЗ и заканчивается в момент погашения кредиторской задолженности покупателями )

§ Анализ денежных потоков (о величине денежных потоков можно судить по величине стоимости предприятия; основным критерием оценки деятельности предприятия является прибыль, а успешность деятельности оценивается ростом стоимости имущества и валюты баланса)

Методы управления денежными потоками:

1. Метод структурной перестройки предприятия

2. Метод повышения прозрачности и открытости предприятия для инвесторов,поставщиков, покупателей и тд

3. Метод повышения промышленного потенциала предприятия путем расширения производства, ввода новых и реконструкции действующих мощностей.

§ Прогнозирование денежного потока и составление бюджета

§ Установление оптимального размера денежных средств