Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Руководитель
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
(подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель
(подпись) (инициалы, фамилия)
Телефон ___________________________
* В соответствии с требованиями Инструкции о порядке формирования и использования специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 138”, и локальных нормативных правовых актов банка, небанковской кредитно-финансовой организации.
(часть первая подстрочного примечания в редакции постановления Правления Национального банка от 30.01.2009 № 9)
(части вторая-четвертая подстрочного примечания исключены постановлением Правления Национального банка от 30.03.2011 № 113)
Приложение 2 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь 31.10.2006 № 172 Форма 2809 (ежемесячная) (в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.03.2011 № 113) |
РАСЧЕТ ликвидности –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (наименование банка (небанковской кредитно-финансовой организации) по состоянию на __________________ | |||||||||||
Миллионов белорусских рублей | |||||||||||
№ п/п | Статьи баланса | Код | Сумма по | График погашения | Процент ликвид- | Факти-ческая | |||||
балансу | До 30 дней | От 31 дня до 90 дней | От 91 дня до 180 дней | От 181 дня до 1 года | Более 1 года | ности | ликвид-ность | ||||
АКТИВ | ||||||||||||||||
1. | Наличные денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные камни (в редакции постановления Правления Национального банка от 31.05.2007 № 117) | |||||||||||||||
2. | Средства в Национальном банке | |||||||||||||||
3. | Средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном банке | |||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
3.1. | фиксированная часть резервных требований на счете фонда обязательных резервов на дату расчета ликвидности (в редакции постановления Правления Национального банка от 31.05.2007 № 117) | |||||||||||||||
3.2. | средства, депонированные сверх суммы фиксированной части резервных требований на счете фонда обязательных резервов на дату расчета ликвидности (в редакции постановления Правления Национального банка от 31.05.2007 № 117) | |||||||||||||||
4. | Средства в других банках, небанковских кредитно-финансовых организациях | |||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
4.1. | средства в центральных (националь-ных) банках стран группы ”А“, меж-дународных финансовых организа-циях и банках развития, банках группы ”А“ | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
4.1.1. | до востребования | |||||||||||||||
4.1.2. | со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий день | |||||||||||||||
4.1.3. 4.1.4. | с договорными сроками просроченная задолженность; задол-женность с ненаступившими срока-ми погашения, классифицированная по IV – V группам риска** (строка 4.1. в редакции постановле-ния Правления Национального банка от 30.03.2011 № 113) | |||||||||||||||
4.2. | межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, обеспеченные гарантиями Правительства, Нацио-нального банка, залогом ценных бу-маг Правительства, Национального банка, номинированных в белоруских рублях, другими способами обеспече-ния исполнения обязательств с ис-пользованием данных ценных бумаг; межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, поручи-тельствами правительств, централь-ных (национальных) банков стран группы ”А“, международных финан-совых организаций и банков разви-тия; гарантийными депозитами денег в белорусских рублях, в ограниченно конвертируемой валюте (если валюта гарантийного депозита совпадает с валютой долга), в свободноконвер-тируемой валюте; залогом ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков стран группы ”А“, международных финансовых организаций и банков развития, дру-гими способами обеспечения испол-нения обязательств с использованием данных ценных бумаг | |||||||||||||||
в том числе: (в редакции постановления Правления Национального банка от 30.03.2011 № 113) | ||||||||||||||||
4.2.1. | до востребования (в редакции постановления Правления Национального банка от 30.03.2011 № 113) | |||||||||||||||
4.2.2. | со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий день (в редакции постановления Правления Национального банка от 30.03.2011 № 113) | |||||||||||||||
4.2.3. 4.2.4. | с договорными сроками (в редакции постановления Правления Национального банка от 30.03.2011 № 113) просроченная задолженность; задол-женность с ненаступившими срока-ми погашения, классифицированная по IV – V группам риска** (строка 4.2. в редакции постановле-ния Правления Национального банка от 30.03.2011 № 113) (строка 4.3. исключена постановле-нием Правления Национального банка от 30.03.2011 № 113); | |||||||||||||||
4.4. | Правительства, Национального бан-ка, номинированных в белоруских рублях, другими способами обеспе-чения исполнения обязательств с ис-пользованием данных ценных бумаг, гарантийными депозитами денег в белорусских рублях; межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, в иностранной валюте, обес-печенные залогом ценных бумаг Правительства, Национального бан-ка, номинированных в иностранной валюте, другими способами обеспе-чения исполнения обязательств с ис-пользованием данных ценных бумаг; межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, поручи-тельствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных (нацио-нальных) банков стран группы ”В“, другими способами обеспечения ис-полнения обязательств с использова-нием данных ценных бумаг | |||||||||||||||
в том числе: (в редакции постановления Правления Национального банка от 30.03.2011 № 113) | ||||||||||||||||
4.4.1. | до востребования (в редакции постановления Прав-ления Национального банка от 30.03.2011 № 113) | |||||||||||||||
4.4.2. | со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий день (в редакции постановления Прав-ления Национального банка от 30.03.2011 № 113) | |||||||||||||||
4.4.3. 4.4.4. | с договорными сроками (в редакции постановления Прав-ления Национального банка от 30.03.2011 № 113) просроченная задолженность; задол-женность с ненаступившими срока-ми погашения, классифицированная по IV – V группам риска** (строка 4.4.4. включена постановле-нием Правления Национального банка от 30.03.2011 № 113) (строка 4.5. исключена постановле-нием Правления Национального банка от 30.03.2011 № 113) | Дата публикования: 2015-01-10; Прочитано: 164 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы! |