Практическая работа. По теме "Заполнение и проверка кассовых документов"

По теме "Заполнение и проверка кассовых документов"

В течение операционного дня 6 марта 200__ года кассирами оборотной кассы коммерческого банка "Томь" выполнены операции:

1. Принята торговая выручка по объявлению на взнос наличными рублей от фирмы "Весна" через Федотову Л.П. в сумме 124000 (счет ОАО Весна" № 40702810600000051110)

2. Принят неизрасходованный остаток аванса на командировочные расходы от начальника отдела ценных бумаг Круглова И.П. в сумме 320 рублей (счет 60308)

3. Выдана премия за февраль 2000 года ведущему экономисту Петрову Ивану Федоровичу в сумме 1500 рублей (счет 60305)

4. Оплачен денежный чек № 0999101 АО "Витязь" (л/счет 40702810700000008241) на выплату заработной платы 600000 рублей (чек выписан на имя Петровой Людмилы Ивановны.) Руководитель АО "Витязь" Панкратов С.П., главный бухгалтер Мишин Б.Н.

ТРЕБУЕТСЯ ОФОРМИТЬ:

1. Объявление на взнос наличными № 49

2. Приходный кассовый ордер

3. Расходный кассовый ордер

4. Денежный чек № 099109

5. Кассовые журналы по приходу и расходу

6. Справки кассиров приходной и расходной касс.

ПРИМЕЧАНИЕ

Главный бухгалтер Сафронова Т.П.

Бухгалтер банка Симонова М.И.

Заведующий кассой Корнева И.Д.

j Кассир приходной кассы Андреева Т.Д.

Кассир расходной кассы Потапова А.А.

Контролер Кротова В.Т.

БИК банка 046900721

1. Для выполнения расходных операций кассиру расходной кассы выдано под отчет 800 000 рублей.

2. Недостающие реквизиты по Вашему усмотрению

3. Документы распечатать. (В колонтитулах указать номер группы и Ф.И.О)

Вариант 1

1. Лимит кассы для кредитной организации устанавливает:

а) руководство кредитной организации

б) заведующий кассой кредитной организации

в) учреждение Банка России