| № п.п.
| Содержание операции
| Документ
| Дт
| Кт
|
|
| Внесены наличные денежные средства юридическим лицом для зачисления на счет
| Объявление на взнос наличными
|
| 40702,40703 и.т.д.
|
|
| Оприходованы излишки денежной наличности в кассе кредитной организации
| Приходный кассовый ордер
|
|
|
|
| Внесены физическим лицом средства в счет погашения ссудной задолженности
| Приходный кассовый ордер
|
| 45502-09
|
|
| Возвращена работником банка неиспользованная часть, выданных в подотчет наличных средств.
| Приходный кассовый ордер
|
|
|
|
| Сдана денежная наличность из операционной кассы вне помещений КО
| Приходный кассовый ордер
|
|
|
|
| Сдана денежная наличность из кассы обменного пункта
| Приходный кассовый ордер
|
|
|
|
| Внесены средства во вклад физическим лицом
| Приходный кассовый ордер
|
| 42301-15
|
|
| Прием наличной валюты для перевода из РФ по поручению физ. лица без открытия банковского счета
| Приходный кассовый ордер
| 20202(840)
(978)
| 40912(840),
(978)
|
| 9а
| Проинкассирована накануне и не пересчитана денежная выручка юр.лица.
| Препроводительная ведомость
|
|
|
| 9б
| Зачислена пересчитанная проинкассированная накануне выручка юр. лица
| Препроводительная ведомость
|
|
|
| 9в
| Зачислена на счет выручка
| Мемориальный ордер
|
| 40702 и.т.д.
|
|
| Подкрепление денежной наличностью кассы КО
| Денежный чек, Приходный кассовый ордер
|
|
|
Вопрос 3. Оформление и учет расходных кассовых операций
