| п/п
| Содержание
Хозяйственной операции
| Сумма
| Корреспондирующие счета
|
| (руб)
| Дебет
| Кредит
|
| 16.
| Отпущена со склада и израсходована в производстве сталь марки СИ-100
· на изготовление продукции по договору №28 от ___.10.20___ с ОАО «АРС» (300 кг)
(Основание: лимитно-заборная карта №1092 от 02.02.20___)
· на изготовление продукции по договору №36 от 10.11.20___ с ООО «Диалог» (200 кг)
(Основание: лимитно-заборная карта №1093 от 02.12.20___)
|
|
|
|
| 17.
| Оприходована техническую резину от завода «Каучук» на сумму 14868 руб., в том числе:
· договорная цена
· НДС (18% сверх договорной цены)
(Основание: счет №36/19 от 04.12.20___, товарно-транпортная накладная №567 от 04.12.20___)
|
|
|
|
| 18.
| Принят к возмещению из бюджета НДС со стоимости материалов, поступивших от завода «Каучук»
(Основание: счет-фактура №602 от 04.12.20___)
|
|
|
|
| 19.
| Выдан аванс сотруднику отдела материально-технического снабжения Смирнову А.С. на командировочные расходы. Командировка связана с получением и экспедированием лесоматериалов (тарные материалы)
(Основание: Приказ руководителя предприятия №236к от 14.12.20___; расходный кассовый ордер №903 от 15.12.20___)
|
|
|
|
| 20.
| С расчетного счета оплачен счет завода «Каучук» №36/19 от 04.12.20___ за поставленные материалы.
(Основание: платежное поручение №370 от 15.12.20___; выписка банка от 15.12.20___)
|
|
|
|
| 21.
| Утвержден авансовый отчет Смирнова А.С. по произведенным командировочным расходам. Командировочные расходы включены в фактическую себестоимость заготовления лесоматериалов.
(Основание: авансовый отчет №236 от 19.12.20___)
|
|
|
|
| 22.
| Получен в кассу от Смирнова А.С. остаток неизрасходованных подотчетных сумм
(Основание: приходный кассовый ордер №96 от 19.12.20___)
|
|
|
|
| 23.
| Отражено в учете поступление на склад лесоматериалов от лесоторговой базы №3:
· договорная цена
· НДС (18% сверх договорной цены)
(Основание: приходный ордер №402 от 19.12.20___; счет №618 от 17.12.20___)
|
|
|
|
| 24.
| Принят к возмещению из бюджета НДС со стоимости оприходованных лесоматериалов, поступивших от лесоторговой базы №3
(Основание: счет-фактура №618 от 19.12.20___)
|
|
|
|
| 25.
| Отпущена со склада и израсходована для изготовления продукции по договору №28 от ___.10.20___ с ОАО «АРС» техническая резина.
(Основание: лимитно-заборная карта №1094 от 22.12.20___)
|
|
|
|
| 26.
| Отпущены со склада лесоматериалы и израсходованы для упаковки готовой продукции, отгружаемой покупателю.
(Основание: лимитно-заборная карта №16 от 24.12.20___)
|
|
|
|
| 27.
| Отпущены со склада и израсходованы на текущий ремонт оборудования материалы
(Основание: требование №17 от 24.12.20___, смета затрат на текущий ремонт оборудования от 12.12.20___)
|
|
|
|
| 28.
| Отпущена со склада и израсходована на ремонт помещения дирекции организации краска
(Основание: требование №18 от 26.12.20___, смета на ремонт помещения дирекции от 02.11.20___)
|
|
|
|
