Курс, дату валютирования (value date), платежные реквизиты. Подтвержденная сделка

Считается заключенной и может быть расторгнута только по взаимному согласию.

Валютные сделки, при которых контрагенты договариваются о поставке оговоренной

Суммы иностранной валюты через определенный срок после заключения сделки по курсу,

Зафиксированному в момент ее заключения, называются срочными.

Курс валют по срочным сделками отличается от курса по операциям спот, и при котировке

Курса срочной сделки на межбанковском рынке часто определяется только премия

(рrn) или дисконт (dis), причем при прямой котировке курса валют по срочной сделке премия

Прибавляется к курсу спот, а дисконт вычитается из него. При косвенной котировке

Валют дисконт прибавляется, а премия вычитается из курса спот.

Срочные валютные сделки часто не связаны с внешней торговлей или производственной

Деятельностью компании и осуществляются с целью конверсии валюты для предстоящих

Платежей и страхования возможных валютных рисков, страхования портфельных или

Прямых инвестиций, получения спекулятивной прибыли.

Разновидностью срочных валютных сделок являются валютные фьючерсы — соглашения,

Подтверждающие обязательство продать-купить стандартное количество валюты на

Определенную дату по курсу, установленному при заключении соглашения. Разница между