Прежде чем сравнивать методы управления капиталом, определитесь со своими желаниями

Есть некоторые аспекты управления капиталом, о которых невозможно рационально рассуждать - их надо просто чувствовать. Прежде чем трейдер реально начнет выбирать метод управления капиталом, необходимо проделать ряд вещей.
- Определите ваши инвестиционные цели и ограничения;
- Выработайте реалистичные ожидания в отношении сочетания вашей торговой системы и метода управления капиталом;
Удивительно, но многие трейдеры тратят массу времени на разработку систем, но не могут выбрать 10 минут для того, что бы определить - чтоже они на самом деле хотят получить от своих систем.
Очень многие трейдеры используют методы управления рисками, с которыми они едва знакомы. Слишком мало трейдеров используют методы, с которыми они чувствуют себя удобно. Очень мало трейдеров испытывают ощущение счастья в результате выбора метода управления капиталом. Это связано с тем, что большинство трейдеров очень редко или почти никогда не задумываются над вопросом - а что, собственно говоря, они хотят? Знание ваших собственных ограничений является первым шагом в определении того, что является для вас правильным.
Видили ли вы когда-нибудь как ваш товарищ терял все свои деньги и дом? Это одно из самых печальных зрелищ. Основной причиной, по которой люди попадают в эту ловушку является то, что они не определяют заранее границы, необходимые для эффективного управления своими деньгами. (Естественно, это не единственная причина). Трейдеры используют стоп-лоссы для того, чтобы защитить размер своего капитала. Так почему бы не использовать этот же подход для того, чтобы сказать: "Если я теряю $XXX, я завязываю с рынком акций"? Позитивно это утверждение может выглядить так: "После того, как я выигрываю $XXX, я покупаю себе спортивный автомобиль". Определение заранее подобных границ может помочь трейдеру снять напряжение во время торговли и настроиться на позитивное отношение к трейдингу.
Всегда держите в уме следующие два положения:

• Вероятно, вы никогда не найдете превосходной торговой системы. (Система, которая более надежна, чем почта США, дает фантастический профит и легка в торговле). Вероятно, вы сможете найти хорошую систему. Многие очень удачливые управляющие капиталом имеют успех потому, что знают как управлять несколькими средними системами. Вкратце - имейте реалистичные притязания к рынку.
• Лучшими трейдерами являются те, кто умеют получать удовольствие. Важно уметь делать деньги, но не забывайте. Что вы можете прожить только одну жизнь на этой планете.

Пожалуйста, обдумайте приведенные ниже вопросы и потратьте немного времени для заполнения ваших ответов. Это простое, но очень важное упражнение.

Какую прибыль вы расчитываете получить от торговли вашего счета?
___________________________________________________________
как быстро вы расчитываете этого достичь?
___________________________________________________________
каков приемлимый для вас размер однократной потери?
___________________________________________________________
какой размер убытка от счета будет для вас приемлимым, прежде чем вы прекратите торговлю акциями?
___________________________________________________________
Хотите ли вы стать профессиональным управляющим капиталом?
___________________________________________________________
Если да, то каковы ваши профессиональные риск/вознаграждение цели?
___________________________________________________________

Будет разумным еще раз вернуться к этой главе после изучения того, как разные подходы управления капиталом воздействуют на вашу торговую систему.
Имея ясные и определенный цели, можно переходить к сравнению различных подходов.