Реестр документов по операциям структурного подразделения ф.№ 333

5.31.1. Порядок заполнения Реестра ф.№333 изложен в Альбоме форм Сбербанка России.

5.31.2. В Реестре ф.№333 регистрируются первичные учетные документы (ф.№203, ф.№277, ф.№210-с на списание и др.) по безналичным операциям по вкладам, за исключением случаев, изложенных в п.5.31.3. настоящей Инструкции.

5.31.3. Регистрации в Реестре ф. № 333 подлежат только те первичные учетные документы, по которым операция в момент её совершения не отражена в бухгалтерском учете. При наличии в ВСП удаленного доступа к ЦБД филиала и отражении операции в момент её совершения в ВСП по счетам в ЦБД филиала, документы, оформленные по данной операции, не подлежат регистрации в Реестре ф. № 333.

Для контроля на уровне ВСП, имеющего удаленный доступ к ЦБД филиала, полноты отчета за день по совершенным операциям АС ВСП должна обеспечивать хранение и вывод на экран в разрезе контролеров перечня документов, оформленных по операциям. Перечень содержит следующие реквизиты – наименование первичного учетного документа (ф.№203, ф.№277, ф.№210-с на списание, платежное поручение и т.д.), номер операции, номер счета, Ф.И.О. вкладчика, вид операции (зачисление или списание), сумма операции. Перечень формируется по видам документов с группировкой по видам валют, отдельно по вкладам резидентов и нерезидентов, по виду операции, в порядке возрастания номеров счетов. По каждому виду документа подводится итог в разрезе вида операции и видов валюты – количество документов и сумма.