Определение срока окупаемости (статический):
№
| Наименование
| ИТОГО
| 01.апр.01
| 01.май.01
| 01.июн.01
| 01.июл.01
| 01.авг.01
| 01.сен.01
| 01.окт.01
| 01.ноя.01
| 01.дек.01
|
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
| 1 717 928
| -4 109
| -4 943
| -5 776
| -6 609
| -8 125
| -9 792
| -10 625
| -10 625
| -20 718
|
| АМОРТИЗАЦИЯ
| 409 124
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| СУММА ИНВЕСТИЦИЙ
| 1 232 300
| 82 000
| 120 000
| 4 000
| 107 000
| 818 100
| 56 000
| 25 700
| 16 300
| 3 200
|
| Cash-Flow
| 894 751
| -86 109
| -124 943
| -9 776
| -113 609
| -826 225
| -65 792
| -36 325
| -26 925
| -23 918
|
| Cash-Flow с нарастающим итогом
| 894 751
| -86 109
| -211 052
| -220 828
| -334 437
| -1 160 663
| -1 226 454
| -1 262 780
| -1 289 705
| -1 313 622
|
Срок окупаемости - 32,2 месяцев
|
№
| 01.фев.02
| 01.мар.02
| 01.апр.
| 01.май.02
| 01.июн.02
| 01.июл.02
| 01.авг.
| 01.сен.
| 01.окт.
| 01.ноя.
| 01.дек.
|
| -9 340
| 9 960
| 26 552
| 35 352
| 57 625
| 57 625
| 57 625
| 57 625
| 57 625
| 57 625
| 56 900
|
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -817
| 18 484
| 35 075
| 43 875
| 66 148
| 66 148
| 66 148
| 66 148
| 66 148
| 66 148
| 65 424
|
| -1 322 953
| -1 304 470
| -1 269 395
| -1 225 520
| -1 159 371
| -1 093 223
| -1 027 074
| -960 926
| -894 778
| -828 629
| -763 206
|
№
| 01.янв.03
| 01.фев.03
| 01.мар.03
| 01.апр.03
| 01.май.03
| 01.июн.03
| 01.июл.03
| 01.авг.03
| 01.сен.03
| 01.окт.03
| 01.ноя.03
| 01.дек.03
|
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 043
|
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 56 929
| 56 929
| 56 929
| 56 929
| 56 929
| 56 929
| 56 929
| 56 929
| 56 929
| 56 929
| 56 929
| 56 567
|
| -706 277
| -649 348
| -592 418
| -535 489
| -478 560
| -421 631
| -364 702
| -307 773
| -250 844
| -193 915
| -136 986
| -80 419
|
№
| 01.янв.04
| 01.фев.04
| 01.мар.04
| 01.апр.04
| 01.май.04
| 01.июн.04
| 01.июл.04
| 01.авг.04
| 01.сен.04
| 01.окт.04
| 01.ноя.04
| 01.дек.04
|
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 294
|
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 46 180
| 46 180
| 46 180
| 46 180
| 46 180
| 46 180
| 46 180
| 46 180
| 46 180
| 46 180
| 46 180
| 45 817
|
| -34 239
| 11 940
| 58 120
| 104 300
| 150 479
| 196 659
| 242 839
| 289 018
| 335 198
| 381 378
| 427 557
| 473 374
|
№
| 01.янв.05
| 01.фев.05
| 01.мар.05
| 01.апр.05
| 01.май.05
| 01.июн.05
| 01.июл.05
| 01.авг.05
| 01.сен.05
| 01.окт.05
| 01.ноя.05
| 01.дек.05
|
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
|
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 35 115
| 35 115
| 35 115
| 35 115
| 35 115
| 35 115
| 35 115
| 35 115
| 35 115
| 35 115
| 35 115
| 35 115
|
| 508 489
| 543 604
| 578 719
| 613 833
| 648 948
| 684 063
| 719 178
| 754 292
| 789 407
| 824 522
| 859 637
| 894 751
|
Определение срока окупаемости (динамический):
№
| Наименование
| ИТОГО
| 01.апр.01
| 01.май.01
| 01.июн.01
| 01.июл.01
| 01.авг.01
| 01.сен.01
| 01.окт.01
| 01.ноя.01
| 01.дек.01
|
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
| 1 717 928
| -4 109
| -4 943
| -5 776
| -6 609
| -8 125
| -9 792
| -10 625
| -10 625
| -20 718
|
| АМОРТИЗАЦИЯ
| 409 124
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| СУММА ИНВЕСТИЦИЙ
| 1 232 300
| 82 000
| 120 000
| 4 000
| 107 000
| 818 100
| 56 000
| 25 700
| 16 300
| 3 200
|
| Ставка дисконтирования
| 18%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
|
| Дисконтированный Cash-Flow
| 164 561
| -82 401
| -119 562
| -9 355
| -104 035
| -756 599
| -60 248
| -31 832
| -23 594
| -20 959
|
| Cash-Flow с нарастающим итогом
| 164 561
| -82 401
| -201 964
| -211 319
| -315 354
| -1 071 953
| -1 132 201
| -1 164 032
| -1 187 627
| -1 208 586
|
Срок окупаемости - 38,1 месяца
|
№
| 01.янв.02
| 01.фев.02
| 01.мар.02
| 01.апр.02
| 01.май.02
| 01.июн.02
| 01.июл.02
| 01.авг.02
| 01.сен.02
| 01.окт.02
| 01.ноя.02
| 01.дек.02
|
| -17 038
| -9 340
| 9 960
| 26 552
| 35 352
| 57 625
| 57 625
| 57 625
| 57 625
| 57 625
| 57 625
| 56 900
|
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
|
| -7 140
| -685
| 15 500
| 28 146
| 35 208
| 53 081
| 50 795
| 50 795
| 50 795
| 48 608
| 48 608
| 48 075
|
| -1 215 726
| -1 216 411
| -1 200 911
| -1 172 765
| -1 137 557
| -1 084 476
| -1 033 681
| -982 886
| -932 091
| -883 483
| -834 876
| -786 801
|
№
| 01.янв.03
| 01.фев.03
| 01.мар.03
| 01.апр.03
| 01.май.03
| 01.июн.03
| 01.июл.03
| 01.авг.03
| 01.сен.03
| 01.окт.03
| 01.ноя.03
| 01.дек.03
|
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 406
| 48 043
|
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
|
| 40 032
| 40 032
| 40 032
| 38 308
| 38 308
| 38 308
| 36 658
| 36 658
| 36 658
| 35 080
| 35 080
| 34 856
|
| -746 769
| -706 737
| -666 706
| -628 398
| -590 090
| -551 782
| -515 124
| -478 466
| -441 807
| -406 728
| -371 648
| -336 792
|
№
| 01.янв.04
| 01.фев.04
| 01.мар.04
| 01.апр.04
| 01.май.04
| 01.июн.04
| 01.июл.04
| 01.авг.04
| 01.сен.04
| 01.окт.04
| 01.ноя.04
| 01.дек.04
|
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 656
| 37 294
|
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
|
| 27 230
| 27 230
| 27 230
| 26 058
| 26 058
| 26 058
| 24 936
| 24 936
| 24 936
| 23 862
| 23 862
| 23 675
|
| -309 561
| -282 331
| -255 100
| -229 042
| -202 985
| -176 927
| -151 991
| -127 055
| -102 119
| -78 258
| -54 396
| -30 721
|
№
| 01.янв.05
| 01.фев.05
| 01.мар.05
| 01.апр.05
| 01.май.05
| 01.июн.05
| 01.июл.05
| 01.авг.05
| 01.сен.05
| 01.окт.05
| 01.ноя.05
| 01.дек.05
|
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
| 26 591
|
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
| 8 523
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
| 4,5%
|
| 17 363
| 17 363
| 17 363
| 16 615
| 16 615
| 16 615
| 15 900
| 15 900
| 15 900
| 15 215
| 15 215
| 15 215
|
| -13 358
| 4 005
| 21 369
| 37 984
| 54 600
| 71 215
| 87 115
| 103 015
| 118 915
| 134 130
| 149 346
| 164 561
|