| Единоразовые затраты (инвестиции) – до и при открытии
| грн.
|
| Ремонт (из расчета $350 на 1 м2)
| 1120000,00
|
| Закупка мебели и инвентаря для зала
| 714208,54
|
| Закупка оборудования кухни
|
| Закупка посуды, стекла, фраже, прочего
| 559921,64
|
| Закупка программного обеспечения
| 50000,00
|
| Закупка прочего обеспечения (текстиль, форма для персонала, оборудование для игровой комнаты, караоке)
| 63000,00
|
| Реклама и маркетинг (единоразово: вывеска и вечеринка)
| 50000,00
|
| Всего:
| 2557130,1
|
| Постоянные затраты (в месяц)
| грн.
|
| Аренда
| 48000,00
|
| Коммунальные платежи и сопутствующее (вывоз ТБО и т.д.)
| 7000,00
|
| Охрана (ГСО, постановка на пульт, кнопка нападения и т.п.)
| 1500,00
|
| Реклама и маркетинг (борды, журналы и сайт помесячно)
| 44000,00
|
| Разрешительные документы (лицензии, пожарники, санэпидемстанция и т.п.)
| 1500,00
|
| Административные затраты (транспорт, связь, представительские, канцелярия, содержание офиса, оргтехники и т.п.)
| 3000,00
|
| Обслуживание банка
| 200,00
|
| Оплата труда (ставка, не сдельная)
| 89700,00
|
| Отчисления на социальные нужды
| 34849,60
|
| Всего:
| 196900,00
|
Кроме того, непрямые налоги и местные сборы:
| Налоги (НДС 1% от базы прогнозируемых продаж, коммунальный налог, сбор за использование воды, транспортный сбор и т.п.)
| 2000,00
|
| Переменные затраты (в месяц)
| грн.
|
| Затраты на продукты
| 70000,00
|
| Коммунальные платежи и сопутствующее (вывоз ТБО и т.д.)
| 8000,00
|
| Поддержание зала (обновление посуды, интерьера, прачечная и т.п.)
| 24064,49
|
| Комплименты
| 4000,00
|
| Всего:
| 106064,49
|
План по персоналу и организационный план
| №
| Должность
| Кол-во, чел.
| Ср. з/п в месяц, грн
| З/п в год, грн
| Начисления на ФЗП (36,8%)
в год
|
| 1.
| директор
|
| 10000,00
| 120000,00
| 44160,00
|
| 2.
| гл. бухгалтер
|
| 6500,00
| 78000,00
| 28704,00
|
| 3.
| бухгалтер-кассир
|
| 7000,00
| 84000,00
| 30912,00
|
| 4.
| закупщик (с авто)
|
| 5000,00
| 60000,00
| 22080,00
|
|
| администратор
|
| 8000,00
| 96000,00
| 35328,00
|
| 6.
| охранник
|
| 5000,00
| 60000,00
| 22080,00
|
| 7.
| шеф-повар
|
| 10000,00
| 120000,00
| 44160,00
|
| 8.
| повар
|
| 12000,00
| 144000,00
| 52992,00
|
| 9.
| бармен
|
| 9000,00
| 108000,00
| 39744,00
|
| 10.
| официант
|
| 7200,00
| 86400,00
| 31795,20
|
| 11.
| мойщицы
|
| 6000,00
| 72000,00
| 26496,00
|
| 12.
| уборщицы
|
| 4000,00
| 48000,00
| 17664,00
|
| 13.
| воспитатель
|
| 5000,00
| 60000,00
| 22080,00
|
| 14.
| Всего
|
| 94700,00
| 1136400,00
| 418195,20
|
