 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Аналитический отчет о движении денежных средств от финансовой деятельности компании
|
|
| № п/п | Показатель | Источники и направления использования денежных средств | Приток денежных средств | Отток денежных средств |
| Внешнее использование денежных соседств, в том числе: | Расчетно: стр. 2 + стр. 3 | |||
| Уменьшение величины заемного капитала | (+) | |||
| Уменьшение величины собственного капитала | (+) | |||
| Дивиденды, выплаченные собственниками компании | (+) | |||
| Излишек (дефицит) денежных средств | Расчетно | |||
| Внешнее финансирование компании, в том числе: | Расчетно | |||
| Рост собственного капитала | + | |||
| Рост заемного капитала | + | |||
| Величина валового денежного потока по обычной финансовой деятельности | Расчетно | + | (+) | |
| Величина чистого денежного потока по обычной финансовой деятельности | Расчетно: ВП – ВО | ЧПДС (+) | ЧОДС (+) | |
| Чистый денежный поток по чрезвычайной финансовой деятельности | + | (+) | ||
| Неденежные корректирующие статьи по финансовой деятельности: а) переоценка валюты; б) прочее | + | (+) | ||
| Итого величина чистого денежного потока по финансовой деятельности | Расчетно | + | (+) |
Примечания.
+, (+) — цифровое значение соответственно положительного и отрицательного денежного потока.
ЧПДС, ЧОДС − чистый приток (отток) денежных средств;
ВП, ВО — валовой приток (отток).
Основные статей поступления и расходования средств в разрезе счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деят-и, относимых к внешней экономической среде, то есть заимствованиям и их погашению.
Дата публикования: 2015-09-17; Прочитано: 325 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
