 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Состав и структура платежей денежных средств по видам операций
|
|
| Показатель | Сумма, тыс. руб. | Удельный вес, % | Изменение (+,−), тыс. руб. | ||
| предыдущий год | отчетный год | предыдущий год | отчетный год | ||
| 1. Платежи по текущим операциям, всего | -111464 | -320693 | 99,47 | 92,8 | -209229 |
| в том числе: | |||||
| − поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | -85986 | -191167 | 76,74 | 55,32 | -277153 |
| − в связи с оплатой труда работников | -17807 | -14119 | 15,89 | 4,09 | |
| − процентов по долговым обязательствам | -394 | -85297 | 0,35 | 24,68 | -84903 |
| − налога на прибыль организаций | -5910 | -25763 | 5,27 | 7,45 | -19853 |
| − прочие платежи | -1367 | -4347 | 1,22 | 1,26 | -2980 |
| 2. Платежи по инвестиционным операциям, всего | -559 | -2850 | 0,49 | 0,82 | -2291 |
| в том числе: | |||||
| − в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | -531 | -2850 | 0,47 | 0,82 | -2319 |
| − в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | |||||
| − в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | -28 | 0,025 | |||
| − процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | |||||
| − прочие платежи | |||||
| 3. Платежи по финансовым операциям, всего | -30 | -22051 | 0,027 | 6,38 | -22021 |
| в том числе: | |||||
| − собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | -30 | -22051 | 0,027 | 6,38 | -22021 |
| − на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | |||||
| − в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | |||||
| − прочие платежи | |||||
| 4. Итого платежи по всем видам операций | -112053 | -345594 | 100,00 | 100,00 | -233541 |
Наибольшие суммы платежей денежных средств за оба года были направлены на оплату счетов поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги. Также существенные суммы денежных средств были использованы в отчетном году на платежи процентов по долговым обязательствам 85297 тыс. руб. В отчетном году существенно снизились расходы на оплату труда работников, удельный вес 15,89% в предыдущем году и 4,09% в отчетном году. Удельный вес расходов налога на прибыль организации и прочие платежи практически не изменились за изучаемый период и составили менее 8%.
Если в отчетном году в рамках инвестиционной деятельности организация тратила денежные средства только на приобретение внеоборотных активов, то в предыдущем году средства были потрачены еще и на покупку ценных бумаг, предоставление другим организациям займов. Денежные выплаты по финансовой деятельности связаны с платежом собственникам в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников.
Дата публикования: 2015-04-08; Прочитано: 211 | Нарушение авторского права страницы