Прогноз объемов продаж помесячно

Таблица 2.1

Прогноз объемов продаж помесячно.

Интервал планирования -месяц
Объем продаж
Ежемесячный прирост/уменьшение		1,375	0,64	1,43	1,8	0,78	0,71	0,4		2,25	2,22	1,3

Отчет о прибылях и убытках

Таблица 2.2

Отчет о прибылях и убытках

Интервалпланирования -м есяц

Объем продаж (выручка)

Минус стоимость продаж

Маржа

Операц. расходы:

Зарплата

Соц.страх/ медстрах

Аренда

Реклама

Охрана

Коммун. услуги, тел.почта

Расходн. Мат-лы

Аморт-я

Налог на Им-во

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого опер. расходы

Операц. Прибыль (убыток)

Возврат кредитов и процентов

Прибыль до нал-ния

Прогноз финансовых потоков

Таблица 2.3

Прогноз финансовых потоков

Фактор / Месяцы
Прогноз опер. потоков
Объем продаж (+)
Опер.расходы (-)
Амор-ция (+)
Обновление товарн. запаса (-)		-	-		-		-	-		-		-
Нетто опер. потоки	(21850)			(12183)					(20600)
Прогноз инвест.потоков
Кап. Вл-ния (-)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нетто-инвест. потоки		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прогноз потоков фин-ния
Увеличе ние уст. фонда (+)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредит (+)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% по кредиту (-)
Возврат кредита (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нетто потоки фин-ния		(2083)	(2083)	(2083)	(2083)	(2083)	(2083)	(2083)	(2083)	(2083)	(2083)	(2083)
Нетто фин. потоки				(14266)					(22683)
Баланс нал-сти н. п.
Баланс нал-сти к. п.

Балансовая ведомость

Таблица 2.4