ІІ. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунка 30 «Каса» з кредиту рахунків

№ ряд- ка	Дата звіту касира	№ 311 Поточні рахунки в національ­ній валюті	№ 313 Інші рахунки в банку в національній валюті	№ 372 Розрахунки з підзвітними особами	№ 375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків	№ 377 Розрахунки з іншими дебіторами	№ 701 Дохід від реалізації готової продукції	№ 703 Дохід від реалізації робіт і послуг
	Відмітка

Сальдо на початок місяця ______________ грн.

								Всього

Сальдо на кінець місяця _____________ грн.

ІІІ. З кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках» в дебет рахунків

№ ряд­ка	Дата виписки банку	№ 301 Каса в національній валюті	№ 313 Інші рахунки в банку в національній валюті	№ 331 Грошові докумен­ти в національній валюті	№ 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками	№ 64 Розрахунки за податками й платежами	№ 65 Розрахунки за страхуванням	№ 685 Розрахунки з іншими кредиторами
	Відмітка

								Всього

ІV. ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунка 31 «Рахунки в банку» з кредиту рахунків

№ ряд­ка	Дата виписки банку	№ 301 Каса в націо­нальній валюті	№ 313 Інші рахунки в банку в національній валюті	№ 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті	№ 361 Розрахунки з вітчизняними покуп­цями	№ 377 Розрахун­ки з інши­ми дебіто­рами	№ 48 Цільове фінансу­вання і цільові надход­ження	№ 65 Розрахун­ки за стра­хуванням
	Відмітка

Сальдо на початок місяця_____________ грн.

								Всього

Сальдо на кінець місяця ____________ грн.

ТЕМА № 4:ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ