Пор №
| Дата
| Зміст операції
| Кореспонденція рахунків
| Сума, грн.
|
Дт
| Кт
|
Залишок на 01.03.__
|
|
| 10.03._
| ПКО №99 Надійшла в касу виручка від покупців за реалізовану продукцію
| |
|
|
| 10.03._
| ВКО №50 Видано у підзвіт Іванову О.А. на витрати на відрядження
| |
|
|
| 11.03._
| ПКО №100 Отримані з поточного рахунку кошти касиром за чеком №235642 для виплати зарплати
|
|
|
|
| 11.03._
| ПКО №101 Повернуті кошти постачальниками за недопоставлені ними запасні частини
|
|
|
|
| 11.03._
| ВКО №51 Виплачена заробітна плата за платіжними відомостями №420-422
|
|
|
|
| 11.03._
| ПКО №102 Надійшли кошти від Костенко Ю.В. у сплату боргу за заподіяні матеріальні збитки
|
|
|
|
| 11.03._
| ВКО № 52 Видано Петрову М.І. у підзвіт для придбання палива
|
|
|
|
| 11.03._
| ПКО №103 Надійшли кошти до каси у погашення короткострокового векселя
|
|
|
|
| 11.03._
| ВКО №53, Заява на переказ готівки № 35 Внесено в банк на поточний рахунок
|
|
|
|
| 12.03._
| ПКО №104 Надійшли до каси кошти від засновника Гречко І.П. у погашення заборгованості по внескам у статутний капітал підприємства
|
|
|
|
Каса за «____ _» ______ р. Лист 10
№
доку-мента
| Від кого отримано або кому видано
| Номер кореспондуючого рахунку
| Прибуток
| Видаток
| |
| Залишок на початок дня
|
|
| -
| |
|
|
|
| -
| |
|
|
|
| -
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| -
| |
|
|
|
|
|
|
| Перенос
|
|
| |
№
доку-
мента
| Від кого отримано або кому видано
| Номер кореспондуючого рахунку
| Прибуток
| Видаток
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Разом за день
|
|
|
| |
|
|
| Залишок за день
|
|
| -
| |
У тому числі на зарплату
|
|
| х
| |
Касир.
|
|
|
| |
Записи у касовій книзі перевірив і документи
в кількості ____ прибуткових та ___ _ видаткових отримав
Бухгалтер
|
|
|
| |
|