Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | |||
у т. ч. в касі |
6. Згідно з наведеними фрагментними даними головної книги по рахунках 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» (табл. 29, 30, 31, 32) заповнити у РЗПЗ Звіт про рух грошових коштів за звітний період.
Таблиця 29
Витяг з головної книги по рахунку 30 «Каса»
Місяці | Обороти за Дебетомрахунка 30 «Каса» | Обороти за Кредитомрахунка 30 «Каса» |
з Кредиту рахунка 311 | в Дебет рахунка 66 | |
Січень | 100000,00 | 100000,00 |
Лютий | 100000,00 | 100000,00 |
Березень | 120000,00 | 120000,00 |
Квітень | 100000,00 | 100000,00 |
Травень | 100000,00 | 100000,00 |
Червень | 100000,00 | 100000,00 |
Липень | 100000,00 | 100000,00 |
Серпень | 120000,00 | 120000,00 |
Вересень | 100000,00 | 100000,00 |
Жовтень | 100000,00 | 100000,00 |
Листопад | 100000,00 | 100000,00 |
Грудень | 100000,00 | 100000,00 |
Разом | 1240000,00 | 1240000,00 |
Таблиця 30
Витяг з головної книги по рахунку 31 «Рахунки в банках»
(Обороти за Дебетом)
Місяці | Обороти за Дебетомрахунка 31 «Рахунки в банках» | |||||
з Кредиту рахунка 372 | з Кредиту рахунка 60 | з Кредиту рахунка | з Кредиту рахунка 681 | з Кредиту рахунка 374 | з Кредиту рахунка 377 | |
Січень | 1000,00 | 0,00 | 110000,00 | 150000,00 | 0,00 | 30000,00 |
Лютий | 0,00 | 40000,00 | 200000,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 |
Березень | 2000,00 | 0,00 | 300000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 |
Квітень | 1000,00 | 0,00 | 100000,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 |
Травень | 5000,00 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |
Червень | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 |
Липень | 0,00 | 20000,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Серпень | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
Вересень | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жовтень | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Листопад | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
Грудень | 0,00 | 600000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 |
Разом | 9,000 | 660000,00 | 1630000,00 | 603000,00 | 1500,00 | 35000,00 |
Таблиця 31
Витяг з головної книги по рахунку 31 «Рахунки в банках»
(Обороти за Кредитом)
Місяці | Обороти за Кредитомрахунка 31 «Рахунки в банках» | |||||||
з Дебету рахунка 301 | з Дебету рахунка 641 (ПДВ) | з Дебету рахунка 641 (Приб.) | з Дебету рахунка 641 (ПДФО) | з Дебету рахунка 642 (Земля) | з Дебету рахунка 65 | з Дебету рахунка 372 | з Дебету рахунка 63 | |
Січень | ||||||||
Лютий | ||||||||
Березень | ||||||||
Квітень | ||||||||
Травень | ||||||||
Червень | ||||||||
Липень | ||||||||
Серпень | ||||||||
Вересень | ||||||||
Жовтень | ||||||||
Листопад | ||||||||
Грудень | ||||||||
Разом |
Таблиця 32
Дата публикования: 2015-04-07; Прочитано: 558 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!