Организация и техника ВЭО на международных товарных биржах

Международные товарные биржи — особый вид постоянно действующих рынков, на которых совершаются сделки купли-продажи массовых сырьевых и продовольственных товаров, обладающих одинаковыми признаками, качественно однородные и взаимозаменяемые.

Через биржи продается и покупается примерно 20—30% объема торговли 67 видами реальных товаров, которые можно объединить в следующие группы:

1) энергетическое сырье — нефть, дизельное топливо, бензин, мазут;

2) цветные и драгоценные металлы — медь, алюминий, свинец, цинк, олово, никель, золото, серебро, платина;

3) зерновые — пшеница, кукуруза, овес, рожь, ячмень, рис;

4) маслосемена и продукты их переработки — льняное и хлопковое семя, соя, бобы, соевое масло;

5) живые животные и мясо — крупный рогатый скот, свиньи, бекон;

6) пищевкусовые товары — сахар-сырец, сахар рафинированный, кофе, какао-бобы, картофель, растительные масла, пряности, концентрат апельсинового сока, арахис;

7) текстильное сырье — хлопок, джут, натуральный и искусственный шелк, мытая шерсть;

8) промышленное сырье — каучук, пиломатериалы, фанера.

Атрибуты биржевых товаров должны быть:

• однородными и взаимозаменяемыми — одну партию можно без ущерба заменить на любую другую, того же качества и количества;

• пригодными для стандартизации, т.е. к созданию классификационного стандарта для осуществления сделок без наличия товара;

• не скоропортящимися;

• с массовым характером спроса и предложения;

• предложение должно превышать спрос в течение достаточно продолжительных периодов;

• величины спроса и предложения должны быть легко прогнозируемыми.

Продажа товаров на бирже производится исключительно по типовым биржевым контрактам.

Все товарные биржи подразделяются на:

1) универсальные, где ведутся операции по широкому спектру разнообразных товаров. Примером может служить Нью-Йоркская биржа хлопка, цитрусовых, нефти; Токийская товарная биржа, где продаются золото, серебро, платина, каучук, хлопковая и шерстяная пряжа и др.;

2) специализированные, где операции ведутся по одной или нескольким товарным группам: Лондонские биржи металлов и нефти, Гамбургская биржа кофе и др.

Основные центры международной биржевой торговли:

Энергетическое сырье	Лондонская международная нефтяная биржа, Нью-Йоркская товарная биржа энергоносителей
Цветные и драгоценные металлы	Лондонская биржа металлов, Нью-Йоркская товарная биржа, Токийская товарная биржа
Пищевкусовые товары	Парижская биржа МАТИФ, Гамбургская биржа, Нью-Йорк-ская биржа кофе, сахара и какао, Лондонская фьючерсная и опционная биржа
Текстильное сырье	Нью-Йоркская биржа хлопка, цитрусовых и нефти, Токийская товарная биржа
Промышленное сырье	Лондонская биржа шерсти, Антверпенская биржа
Зерновые	Зерновая биржа в Миннеаполисе (США), Канзас Сити борд оф трейд (США), Виннипегская биржа (США), Чикагская товарная биржа, Роттердамская биржа
Масличные и продукты их переработки	Чикагская товарная биржа

С организационно-правовой точки зрения биржи делятся на:

1) публичные биржи, патронируемые государством и муниципальными организациями (характерны для континентальной Европы);

2) частные биржи, функционирующие в форме ЗАО с ограниченным числом членов.

И члены бирж, и их участники платят бирже определенный процент от суммы проведенных операций.

Международные товарные биржи выполняют следующие функции:

• покупка и продажа реального товара;

• проведение спекулятивных операций с целью получения прибыли от купли-продажи биржевых контрактов;

• осуществление хеджирования — страхования от возможных изменений цен в будущем;

• разработка стандартов на товары;

• разработка типовых контрактов;

• определение биржевых котировок;

• выполнение арбитражных функций.

Виды сделок, заключаемых на международных товарных биржах:

1. Сделки нереальный товар, которые завершаются переходом права собственности на товар от продавца к покупателю и сдачей-приемкой

товара на одном из биржевых складов:

1.1. сделки с немедленной поставкой (spot) со сроками исполнения до 14 дней. В этом случае товар находится на одном из биржевых складов и немедленно передается покупателям;

1.2) сделки с отсрочкой поставки (forward), предусматривающие поставку товара в будущем по цене и в срок, зафиксированные в контракте;

2. Срочные фьючерсные сделки, которые не предусматривают обязательства сторон поставить и принять реальный товар, а предполагают куплю-продажу прав на товар, в силу чего сделки этого вида называются «бумажными». Заключенный фьючерсный контракт может быть аннулирован путем заключения противоположной сделки на равное количество товара. Фьючерсный контракт продается и покупается до тех пор, пока не будет найден покупатель реального товара. Каждая фьючерсная сделка немедленно регистрируется в Расчетной палате биржи, которая и выплачивает игрокам разницу стоимости контракта в момент его покупки и продажи. Совершаются такие сделки только на один стандартный вид товара, принятый биржей в качестве базисного;

3. Операции хеджирования, когда для страхования от возможных потерь в случае изменения цен на реальный товар в будущем используются фьючерсные сделки. Суть операции хеджирования заключается в том, что, заключая контракт на продажу (покупку) реального товара в будущем и желая использовать существующий в момент заключения сделки уровень цен, продавец одновременно покупает фьючерсный контракт на тот же товар и на тех же условиях, а покупатель продает аналогичный фьючерсный контракт.

Техника проведения биржевых операций:

• клиент (продавец или покупатель) обращается в брокерскую кон-тору биржи и дает поручение (продать или купить) определенное количество товара на определенных условиях (например, сообщается лимит цены, по «выгодной цене», с «минимальной суммой убытков» и т.п.);

• поручение клиента немедленно оформляется соглашением, в соответствии с которым брокер обязуется выполнить условия сделки, а клиент — выплатить вознаграждение в размере 10—15% от стоимости сделки. Незнакомые клиенты должны подтвердить свою платежеспособность банковской гарантией;

• брокерский агент срочными средствами связи передает поручение клиента в операционный зал биржи помощнику брокера, а тот в

ринг — брокеру;

• брокер совершает требуемую сделку, записывает цену, количество товара, время совершения сделки, фамилию брокера-контрагента;

• после завершения торгов, но не позднее следующего дня оформляется письменный контракт, который передается клиенту после оплаты им сделки и выплаты брокерского вознаграждения.

-4-

В последние двадцать лет выставки и ярмарки в международной практике приобрели черты самостоятельной сферы деятельности.

Международные торговые выставки — это эпизодическая демонстрация в различных промышленных центрах мира наиболее представительной продукции одной или нескольких отраслей производства.

Международные торгово-промышленные ярмарки — это регулярная демонстрация и продажа, как правило, в определенном месте значительной части выставленных для реализации видов продукции в соответствии с экспонируемыми образцами.

Классификация выставок (ярмарок)

1. по составу участников и экономическому назначению: национальные, международные, всемирные
2. по срокам и способам проведения: национальные краткосрочные, национальные подвижные, постоянные выставки образцов, торговые центры
3. по характеру выставляемых экспонатов: международные универсальные, международные специализированные

Основные функции международных выставок (ярмарок):

• реклама товаров;

• установление партнерских, в том числе кооперационных отношений между участниками;

• непосредственный сбыт продукции на внешнем рынке;

• проверка конкурентоспособности представленной продукции;

• мониторинг конъюнктуры рынка;

• подтверждение престижности фирмы.

Процесс организации и проведения международных выставок (ярмарок) включает в себя следующие этапы:

1) организационный: • принятие решения о проведении выставки; • определение целей и места проведения выставки; • разработка концепции выставочного проекта; • разработка фирменного стиля проекта (логотип, визитки), развернутой тематики выставки; • подготовка информационных писем о выставке, приглашений, рассылка приглашений официальным и заинтересованным лицам, участникам выставки; • разработка рекламной кампании проекта, рекламно-информационных приложений, работа с прессой; • программа поддержки выставки со стороны профессиональных объединений и органов государственной власти;

2) проведение выставки (ярмарки): • застройка экспозиции; • работа с экспонентами; • проведение протокольных мероприятий (открытие выставки, пресс-конференция); • реализация деловой программы;

3) результативный этап: • демонтаж; • материалы социологических исследований; • заключение договоров согласно договоренностям, достигнутым на выставке; • подведение итогов работы выставки.

Российские предприниматели, особенно представители малого и среднего бизнеса, активно используют для закупок международные выставки и ярмарки, проводимые как в России, так и за рубежом.

Тема 11. Особенности планирования ВЭД предприятия

1. Сущность и методологические основы планирования ВЭД.

2. Целевая функция ВЭД предприятия.

Планирование ВЭД – это набор действий и решений, предпринимаемых руководством фирмы, которые обеспечивают достижение целей компании средствами ВЭД на длительную перспективу.

Принципы планирования:

1. принцип единства, предполагающий, что планирование ВЭД должно иметь системный характер;

2. принцип участия, означающий, что в процесс планирования ВЭД должны вовлекаться все службы и специалисты, которых он затрагивает;

3. принцип непрерывности и гибкости, означающий проведение постоянного мониторинга исполнения планов и внесение корректировок в план в случае возникновения непредвиденных обстоятельств;

4. принцип точности, предусматривающий конкретизацию и детализацию планов в той степени, в какой позволяют внутренние и внешние условия.

Процесс планирования ВЭД заключается в решении следующих задач:

1. разработка стратегических целей компании в целом и непосредственно в сфере ВЭД;

2. оценка возможностей и ресурсов фирмы (производственных, кадровых, финансовых, управленческих);

3. анализ тенденций в области маркетинговых тенденций на зарубежном и внутреннем рынках;

4. определение стратегий на перспективу и разработка программ.

На базе решений этих задач разрабатывается стратегия фирмы во ВЭД.

Основные этапы выработки стратегий ВЭД предприятия:

1. оценка готовности предприятия для вступления в международный бизнес;

2. получение различных видов поддержки и консультаций;

3. выбор форм ВЭД;

4. формирование целей и тактики предприятия;

5. определение механизма внешнеэкономических операций;

6. исполнение международной коммерческой сделки.

Важной составляющей планирования ВЭД является разработка программ ВЭД и бизнес-планов.

В качестве примера программ может быть модернизация оборудования, используемого во ВЭД, совершенствование технологий, привлечение иностранных инвестиций и т.д.

В основе разработки программ ВЭД стоит оценка внешнеэкономического потенциала предприятия, включающая в себя следующие элементы:

1. наличие конкурентоспособной на мировом рынке продукции;

2. наличие высокотехнологичного оборудования;

3. наличие высококвалифицированных специалистов в области ВЭД;

4. наличие надежный поставщиков;

5. наличие выгодного с точки зрения международного сотрудничества местоположения предприятия.

Отдельное положение, касающееся ВЭД, создается в различных разделах бизнес-плана. Иногда выделяется специальных внешнеэкономический раздел в бизнес-плане, но в обоих случаях в бизнес-плане должны найти обязательное отражение следующие аспекты ВЭД:

1. экономическое обеспечение ВЭД, которое включает обоснование всех дополнительно возникающих издержек в связи с требованиями иностранного партнера, таможенными пошлинами, расходами по разработке и внедрению международных стандартов качества, сертификации продукции и т.п.;

2. способы и формы выхода на внешний рынок – обоснование каждой из них;

3. нормативное обеспечение ВЭД, вытекающие из необходимости соблюдения международного права и торговых обычаев, законодательства РФ и страны зарубежного партнера;

4. организация обеспечения ВЭД, в том числе наличие служб и специалистов, способных эффективно организовать выбранные формы ВЭД.

Главная цель ВЭД предприятия – это максимизация массы и нормы прибыли на основе использования преимуществ международного разделения труда.

Данная цель конкретизируется в следующих подцелях:

- расширение сбыта выпускаемой продукции;

- минимизация издержек производства за счет оптимизации размеров производства, превышающих емкость внутреннего рынка;

- снижение издержек реализации товаров путем выбора правильной стратегии сбыта;

- обеспечение потребностей в закупках сырья, комплектующих, новых технологий и оборудования для производственных нужд;

- продление жизненного цикла продукции путем ее реализации на новых рынках с более низкими запросами и возможностями;

- обеспечение более полной загрузки производственных мощностей и стабилизации сбыта продукции в результате кооперации;

- минимизация затрат на обновление основного капитала путем использования возможностей международного лизинга;

- повышение качества продукции за счет новых технологий, эффективности вложения капитала в предпринимательской форме;

- перенос предпринимательской деятельности в страны с более стабильной политической ситуацией и более благоприятным инвестиционным климатом;

- вынос вредного производства в страны с либеральным экологическим законодательством.