| № п/п
| Наименование операции
| Дебет
| Кредит
|
|
| Оплачены с расчетного счета приобретенные ценности, выполненные работы и оказанные услуги
|
|
|
|
| Перечислены авансы поставщикам и подрядчикам с расчетного или валютного счета
|
|
|
|
| Отражен взаимозачет сумм при исполнении обязательств по договору мены
|
|
|
|
| Оприходованы приобретенные материалы (без использования счета 15)
|
|
|
|
| Оприходованы приобретенные животные для выращивания и откорма
|
|
|
|
| Отражена покупная стоимость приобретенных материалов связанных с их приобретением и заготовлением
|
|
|
|
| Отражена сумма НДС, уплаченная при приобретении ценностей и иного имущества
|
|
|
|
| Получены краткосрочные (долгосрочные) кредиты (займы) денежными средствами
|
|
|
|
| Начислены проценты по краткосрочным кредитам в пределах ставок, установленных Центральным банком РФ
|
|
|
|
| Получены кредиты для погашения задолженности поставщикам и подрядчикам
|
|
|
|
| Использованы средства резервного капитала на погашение краткосрочного кредита банка.
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность списана за счет резерва по сомнительным долгам
|
|
|
|
| Удержан НДФЛ с сумм, выплачиваемых дивидендов
|
|
|
|
| Начислены налоги, относимые на себестоимость производства (земельный налог)
|
|
|
| 16.
| Начислен НДС по продажам товаров, основных средств и нематериальных активов
|
|
|
|
| Начислен налог на прибыль
|
|
|
|
| Начислен налог на имущество
|
|
|
|
| Начислены пособия и выплаты за счет средств Фонда социального страхования
|
|
|
|
| Начислена задолженность работникам по прочим операциям (новогодние подарки детям и т.п.), оплачиваемым за счет средств соцстраха)
|
|
|
|
| Сдана инкассатору выручка, полученная от продажи продукции на рынке
|
|
|
|
| Удержан из заработной платы остаток неиспользованной подотчетной суммы
|
|
|
|
| Депонирована оплата труда персонала
|
|
|
|
| Не востребованная в течение срока исковой давности (3 года) депонированная оплата труда зачислена в состав доходов организации
|
|
|
|
| Начислены суммы платежей квартиросъемщиков за коммунальные услуги
|
|
|
| 26.
| Погашена задолженность по квартплате
|
|
|
|
| Начислены суммы платежей за содержание детей в детских дошкольных учреждениях
|
|
|
за ____________________ 200__г.
