Формирование бюджета. Бюджетные операции

Для отражения планового движения денежных средств в бюджете используется документ «Бюджетная операция». Это основной документ подсистемы бюджетирования.

Заходим на вкладку Бюджеты – Бюджетная операция

Вводим бюджетные операции

1) 13 января запланировано поступление кредитов и займов в размере 120 тыс.р.

Заполняем форму:

Дата, сценарий – планирование ДС, статья оборотов – поступление кредитов и займов, сумма – 120000 тыс.р. Проводим документ.

Рисунок 7.

2) Запланированы январские поступления от покупателей б/н в размере 1,5 млн.р.

Рисунок 8.

3) Запланирована январская розничная выручка в размере 750 тыс.р.

4) Запланирована выплата зп в размере 180 тыс.р.

5) Запланирована январская оплата поставщикам в размере 500 тыс.р.

Данные вводим аналогичным образом, меняя статью оборота, дату и сумму.

Также вводим данные – бюджетные операции за февраль и за март

Рисунок 9.

и за март

Рисунок 10.

Теперь составляем отчет «Обороты по статьям».

В окне «Бюджетные операции» нажимаем кнопку дополнительно – обороты по статьям бюджетов.

Заполняем шапку документа:

Вид данных – данные сценария

Статья оборотов - оплата поставщикам

Период – 1/01/2012 по 31/03/2012 – квартал

Выполняем настройку.

Перейдем на вкладку группировки – статья оборотов/ тип – иерархия

Группировки колонок – по месяцам/ тип – элементы

После настроек необходимо нажать кнопку – Сформировать.

Рисунок 11.

Финансовый план утвержден руководством.

В окне «Бюджетная операция» по всем операциям необходимо установить состояние – Утвержден.