 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Схема 7. Отчет о движении денежных средств
|
|
тыс. р.
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
| наименование | код | ||
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | |||
| Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 120* | ||
| Прочие поступления | 130* | ||
| Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | (20842) | (21995) | |
| на оплату труда | (6232) | (5031) | |
| на выплату дивидендов, процентов | (1370) | (194) | |
| на расчеты по налогам и сборам | (8035) | (6057) | |
| на прочие расходы | 190* | (1980) | (2999) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 020* | ||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | |||
| Полученные проценты | - | ||
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | (725) | (354) | |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | (80) | (-) | |
| Займы, предоставленные другим организациям | (20) | (-) | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 030* | (562) | (291) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 420* | ||
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 430* | (1693) | (1203) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 040* | (193) | (361) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 050* | ||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 060* |
Форма N 5
Дата публикования: 2015-02-28; Прочитано: 172 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
